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中歐量化動能混合C基金凈值查詢(014702)

今天最新凈值 0.8778 0.0008 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8686 -0.0092 -1.0491%
  • 累計凈值：0.8778
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2863億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一月中歐量化動能混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐量化動能混合C(014702)基金累計收益率3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014702 中歐量化動能混合C 0.8719 0.8719 0.8778 0.8778 -0.0059 -0.67%
2025-05-21 014702 中歐量化動能混合C 0.8778 0.8778 0.8770 0.8770 0.0008 0.09%
2025-05-20 014702 中歐量化動能混合C 0.8770 0.8770 0.8700 0.8700 0.0070 0.80%
2025-05-19 014702 中歐量化動能混合C 0.8700 0.8700 0.8681 0.8681 0.0019 0.22%
2025-05-16 014702 中歐量化動能混合C 0.8681 0.8681 0.8655 0.8655 0.0026 0.30%
2025-05-15 014702 中歐量化動能混合C 0.8655 0.8655 0.8739 0.8739 -0.0084 -0.96%
2025-05-14 014702 中歐量化動能混合C 0.8739 0.8739 0.8707 0.8707 0.0032 0.37%
2025-05-13 014702 中歐量化動能混合C 0.8707 0.8707 0.8740 0.8740 -0.0033 -0.38%
2025-05-12 014702 中歐量化動能混合C 0.8740 0.8740 0.8621 0.8621 0.0119 1.38%
2025-05-09 014702 中歐量化動能混合C 0.8621 0.8621 0.8668 0.8668 -0.0047 -0.54%
2025-05-08 014702 中歐量化動能混合C 0.8668 0.8668 0.8639 0.8639 0.0029 0.34%
2025-05-07 014702 中歐量化動能混合C 0.8639 0.8639 0.8628 0.8628 0.0011 0.13%
2025-05-06 014702 中歐量化動能混合C 0.8628 0.8628 0.8499 0.8499 0.0129 1.52%
2025-04-30 014702 中歐量化動能混合C 0.8499 0.8499 0.8500 0.8500 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 014702 中歐量化動能混合C 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.0000 0.00%
2025-04-28 014702 中歐量化動能混合C 0.8500 0.8500 0.8554 0.8554 -0.0054 -0.63%
2025-04-25 014702 中歐量化動能混合C 0.8554 0.8554 0.8535 0.8535 0.0019 0.22%
2025-04-24 014702 中歐量化動能混合C 0.8535 0.8535 0.8540 0.8540 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 014702 中歐量化動能混合C 0.8540 0.8540 0.8486 0.8486 0.0054 0.64%