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金元順安行業(yè)精選混合A基金凈值查詢(014659)

今天最新凈值 0.7692 0.0035 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7622 -0.0034 -0.4376%
  • 累計凈值：0.7692
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7305億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閔杭
近半年金元順安行業(yè)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金元順安行業(yè)精選混合A(014659)基金累計收益率-1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7625 0.7625 0.7601 0.7601 0.0024 0.32%
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2025-05-14 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7647 0.7647 0.7633 0.7633 0.0014 0.18%
2025-05-13 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7633 0.7633 0.7637 0.7637 -0.0004 -0.05%
2025-05-12 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7637 0.7637 0.7537 0.7537 0.0100 1.33%
2025-05-09 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7537 0.7537 0.7557 0.7557 -0.0020 -0.26%
2025-05-08 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7557 0.7557 0.7516 0.7516 0.0041 0.55%
2025-05-07 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7516 0.7516 0.7465 0.7465 0.0051 0.68%
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2025-04-14 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7440 0.7440 0.7420 0.7420 0.0020 0.27%
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2025-04-09 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7278 0.7278 0.7244 0.7244 0.0034 0.47%
2025-04-08 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7244 0.7244 0.7224 0.7224 0.0020 0.28%
2025-04-07 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7224 0.7224 0.7570 0.7570 -0.0346 -4.57%
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2025-04-02 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7633 0.7633 0.7663 0.7663 -0.0030 -0.39%
2025-04-01 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7663 0.7663 0.7603 0.7603 0.0060 0.79%
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2025-03-28 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7657 0.7657 0.7691 0.7691 -0.0034 -0.44%
2025-03-27 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7691 0.7691 0.7680 0.7680 0.0011 0.14%
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2025-03-18 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7661 0.7661 0.7644 0.7644 0.0017 0.22%
2025-03-17 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7644 0.7644 0.7646 0.7646 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7646 0.7646 0.7630 0.7630 0.0016 0.21%
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2025-03-12 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7667 0.7667 0.7651 0.7651 0.0016 0.21%
2025-03-11 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7651 0.7651 0.7631 0.7631 0.0020 0.26%
2025-03-10 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7631 0.7631 0.7612 0.7612 0.0019 0.25%
2025-03-07 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7612 0.7612 0.7611 0.7611 0.0001 0.01%
2025-03-06 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7611 0.7611 0.7548 0.7548 0.0063 0.83%
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2025-03-03 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7468 0.7468 0.7505 0.7505 -0.0037 -0.49%
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2025-02-26 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7722 0.7722 0.7668 0.7668 0.0054 0.70%
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2025-01-08 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7633 0.7633 0.7626 0.7626 0.0007 0.09%
2025-01-07 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7626 0.7626 0.7599 0.7599 0.0027 0.36%
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2024-12-24 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7775 0.7775 0.7722 0.7722 0.0053 0.69%
2024-12-23 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7722 0.7722 0.7686 0.7686 0.0036 0.47%
2024-12-20 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7686 0.7686 0.7737 0.7737 -0.0051 -0.66%
2024-12-19 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7737 0.7737 0.7760 0.7760 -0.0023 -0.30%
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2024-12-10 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7831 0.7831 0.7852 0.7852 -0.0021 -0.27%
2024-12-09 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7852 0.7852 0.7846 0.7846 0.0006 0.08%
2024-12-06 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7846 0.7846 0.7781 0.7781 0.0065 0.84%
2024-12-05 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7781 0.7781 0.7803 0.7803 -0.0022 -0.28%
2024-12-04 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7803 0.7803 0.7755 0.7755 0.0048 0.62%
2024-12-03 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7755 0.7755 0.7705 0.7705 0.0050 0.65%
2024-12-02 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7705 0.7705 0.7715 0.7715 -0.0010 -0.13%
2024-11-29 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7715 0.7715 0.7675 0.7675 0.0040 0.52%
2024-11-28 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7675 0.7675 0.7728 0.7728 -0.0053 -0.69%
2024-11-27 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7728 0.7728 0.7688 0.7688 0.0040 0.52%
2024-11-26 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7688 0.7688 0.7686 0.7686 0.0002 0.03%
2024-11-25 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7686 0.7686 0.7661 0.7661 0.0025 0.33%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%