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金元順安行業(yè)精選混合A基金凈值查詢(014659)

今天最新凈值 0.7692 0.0035 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7670 0.0014 0.1853%
  • 累計凈值：0.7692
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7305億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閔杭
今年以來金元順安行業(yè)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金元順安行業(yè)精選混合A(014659)基金累計收益率-2.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7656 0.7656 0.7692 0.7692 -0.0036 -0.47%
2025-05-21 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7692 0.7692 0.7657 0.7657 0.0035 0.46%
2025-05-20 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7657 0.7657 0.7625 0.7625 0.0032 0.42%
2025-05-19 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7625 0.7625 0.7601 0.7601 0.0024 0.32%
2025-05-16 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7601 0.7601 0.7558 0.7558 0.0043 0.57%
2025-05-15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7558 0.7558 0.7647 0.7647 -0.0089 -1.16%
2025-05-14 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7647 0.7647 0.7633 0.7633 0.0014 0.18%
2025-05-13 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7633 0.7633 0.7637 0.7637 -0.0004 -0.05%
2025-05-12 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7637 0.7637 0.7537 0.7537 0.0100 1.33%
2025-05-09 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7537 0.7537 0.7557 0.7557 -0.0020 -0.26%
2025-05-08 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7557 0.7557 0.7516 0.7516 0.0041 0.55%
2025-05-07 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7516 0.7516 0.7465 0.7465 0.0051 0.68%
2025-05-06 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7465 0.7465 0.7407 0.7407 0.0058 0.78%
2025-04-30 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7407 0.7407 0.7405 0.7405 0.0002 0.03%
2025-04-29 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7405 0.7405 0.7387 0.7387 0.0018 0.24%
2025-04-28 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7387 0.7387 0.7455 0.7455 -0.0068 -0.91%
2025-04-25 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7455 0.7455 0.7471 0.7471 -0.0016 -0.21%
2025-04-24 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7471 0.7471 0.7478 0.7478 -0.0007 -0.09%
2025-04-23 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7478 0.7478 0.7441 0.7441 0.0037 0.50%
2025-04-22 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7441 0.7441 0.7420 0.7420 0.0021 0.28%
2025-04-21 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7420 0.7420 0.7413 0.7413 0.0007 0.09%
2025-04-18 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7413 0.7413 0.7390 0.7390 0.0023 0.31%
2025-04-17 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7390 0.7390 0.7394 0.7394 -0.0004 -0.05%
2025-04-16 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7394 0.7394 0.7430 0.7430 -0.0036 -0.48%
2025-04-15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7430 0.7430 0.7440 0.7440 -0.0010 -0.13%
2025-04-14 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7440 0.7440 0.7420 0.7420 0.0020 0.27%
2025-04-11 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7420 0.7420 0.7374 0.7374 0.0046 0.62%
2025-04-10 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7374 0.7374 0.7278 0.7278 0.0096 1.32%
2025-04-09 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7278 0.7278 0.7244 0.7244 0.0034 0.47%
2025-04-08 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7244 0.7244 0.7224 0.7224 0.0020 0.28%
2025-04-07 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7224 0.7224 0.7570 0.7570 -0.0346 -4.57%
2025-04-03 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7570 0.7570 0.7633 0.7633 -0.0063 -0.83%
2025-04-02 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7633 0.7633 0.7663 0.7663 -0.0030 -0.39%
2025-04-01 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7663 0.7663 0.7603 0.7603 0.0060 0.79%
2025-03-31 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7603 0.7603 0.7657 0.7657 -0.0054 -0.71%
2025-03-28 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7657 0.7657 0.7691 0.7691 -0.0034 -0.44%
2025-03-27 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7691 0.7691 0.7680 0.7680 0.0011 0.14%
2025-03-26 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7680 0.7680 0.7684 0.7684 -0.0004 -0.05%
2025-03-25 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7684 0.7684 0.7666 0.7666 0.0018 0.23%
2025-03-24 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7666 0.7666 0.7648 0.7648 0.0018 0.24%
2025-03-21 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7648 0.7648 0.7654 0.7654 -0.0006 -0.08%
2025-03-20 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7654 0.7654 0.7650 0.7650 0.0004 0.05%
2025-03-19 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7650 0.7650 0.7661 0.7661 -0.0011 -0.14%
2025-03-18 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7661 0.7661 0.7644 0.7644 0.0017 0.22%
2025-03-17 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7644 0.7644 0.7646 0.7646 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7646 0.7646 0.7630 0.7630 0.0016 0.21%
2025-03-13 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7630 0.7630 0.7667 0.7667 -0.0037 -0.48%
2025-03-12 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7667 0.7667 0.7651 0.7651 0.0016 0.21%
2025-03-11 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7651 0.7651 0.7631 0.7631 0.0020 0.26%
2025-03-10 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7631 0.7631 0.7612 0.7612 0.0019 0.25%
2025-03-07 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7612 0.7612 0.7611 0.7611 0.0001 0.01%
2025-03-06 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7611 0.7611 0.7548 0.7548 0.0063 0.83%
2025-03-05 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7548 0.7548 0.7515 0.7515 0.0033 0.44%
2025-03-04 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7515 0.7515 0.7468 0.7468 0.0047 0.63%
2025-03-03 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7468 0.7468 0.7505 0.7505 -0.0037 -0.49%
2025-02-28 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7505 0.7505 0.7671 0.7671 -0.0166 -2.16%
2025-02-27 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7671 0.7671 0.7722 0.7722 -0.0051 -0.66%
2025-02-26 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7722 0.7722 0.7668 0.7668 0.0054 0.70%
2025-02-25 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7668 0.7668 0.7733 0.7733 -0.0065 -0.84%
2025-02-24 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7733 0.7733 0.7746 0.7746 -0.0013 -0.17%
2025-02-21 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7746 0.7746 0.7635 0.7635 0.0111 1.45%
2025-02-20 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7635 0.7635 0.7622 0.7622 0.0013 0.17%
2025-02-19 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7622 0.7622 0.7608 0.7608 0.0014 0.18%
2025-02-18 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7608 0.7608 0.7599 0.7599 0.0009 0.12%
2025-02-17 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7599 0.7599 0.7671 0.7671 -0.0072 -0.94%
2025-02-14 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7671 0.7671 0.7632 0.7632 0.0039 0.51%
2025-02-13 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7632 0.7632 0.7694 0.7694 -0.0062 -0.81%
2025-02-12 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7694 0.7694 0.7668 0.7668 0.0026 0.34%
2025-02-11 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7668 0.7668 0.7661 0.7661 0.0007 0.09%
2025-02-10 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7661 0.7661 0.7642 0.7642 0.0019 0.25%
2025-02-07 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7642 0.7642 0.7586 0.7586 0.0056 0.74%
2025-02-06 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7586 0.7586 0.7501 0.7501 0.0085 1.13%
2025-02-05 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7501 0.7501 0.7550 0.7550 -0.0049 -0.65%
2025-01-27 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7550 0.7550 0.7512 0.7512 0.0038 0.51%
2025-01-22 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7469 0.7469 0.7517 0.7517 -0.0048 -0.64%
2025-01-14 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7537 0.7537 0.7408 0.7408 0.0129 1.74%
2025-01-13 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7408 0.7408 0.7495 0.7495 -0.0087 -1.16%
2025-01-10 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7495 0.7495 0.7585 0.7585 -0.0090 -1.19%
2025-01-09 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7585 0.7585 0.7633 0.7633 -0.0048 -0.63%
2025-01-08 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7633 0.7633 0.7626 0.7626 0.0007 0.09%
2025-01-07 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7626 0.7626 0.7599 0.7599 0.0027 0.36%
2025-01-06 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7599 0.7599 0.7593 0.7593 0.0006 0.08%
2025-01-03 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7593 0.7593 0.7623 0.7623 -0.0030 -0.39%
2025-01-02 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7623 0.7623 0.7758 0.7758 -0.0135 -1.74%