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金元順安行業(yè)精選混合A基金凈值查詢(014659)

今天最新凈值 0.7692 0.0035 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7670 0.0014 0.1853%
  • 累計凈值：0.7692
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7305億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閔杭
近一月金元順安行業(yè)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金元順安行業(yè)精選混合A(014659)基金累計收益率2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7656 0.7656 0.7692 0.7692 -0.0036 -0.47%
2025-05-21 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7692 0.7692 0.7657 0.7657 0.0035 0.46%
2025-05-20 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7657 0.7657 0.7625 0.7625 0.0032 0.42%
2025-05-19 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7625 0.7625 0.7601 0.7601 0.0024 0.32%
2025-05-16 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7601 0.7601 0.7558 0.7558 0.0043 0.57%
2025-05-15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7558 0.7558 0.7647 0.7647 -0.0089 -1.16%
2025-05-14 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7647 0.7647 0.7633 0.7633 0.0014 0.18%
2025-05-13 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7633 0.7633 0.7637 0.7637 -0.0004 -0.05%
2025-05-12 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7637 0.7637 0.7537 0.7537 0.0100 1.33%
2025-05-09 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7537 0.7537 0.7557 0.7557 -0.0020 -0.26%
2025-05-08 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7557 0.7557 0.7516 0.7516 0.0041 0.55%
2025-05-07 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7516 0.7516 0.7465 0.7465 0.0051 0.68%
2025-05-06 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7465 0.7465 0.7407 0.7407 0.0058 0.78%
2025-04-30 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7407 0.7407 0.7405 0.7405 0.0002 0.03%
2025-04-29 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7405 0.7405 0.7387 0.7387 0.0018 0.24%
2025-04-28 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7387 0.7387 0.7455 0.7455 -0.0068 -0.91%
2025-04-25 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7455 0.7455 0.7471 0.7471 -0.0016 -0.21%
2025-04-24 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7471 0.7471 0.7478 0.7478 -0.0007 -0.09%
2025-04-23 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7478 0.7478 0.7441 0.7441 0.0037 0.50%