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金元順安行業(yè)精選混合A基金凈值查詢(014659)

今天最新凈值 0.7692 0.0035 0.4600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7673 -0.0019 -0.2523%
  • 累計(jì)凈值：0.7692
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7305億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閔杭
近一周金元順安行業(yè)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金元順安行業(yè)精選混合A(014659)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7656 0.7656 0.7692 0.7692 -0.0036 -0.47%
2025-05-21 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7692 0.7692 0.7657 0.7657 0.0035 0.46%
2025-05-20 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7657 0.7657 0.7625 0.7625 0.0032 0.42%
2025-05-19 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7625 0.7625 0.7601 0.7601 0.0024 0.32%
2025-05-16 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7601 0.7601 0.7558 0.7558 0.0043 0.57%