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金元順安行業(yè)精選混合A基金凈值查詢(014659)

今天最新凈值 0.7656 -0.0036 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7622 -0.0034 -0.4376%
  • 累計凈值：0.7656
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7305億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閔杭
近一年金元順安行業(yè)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金元順安行業(yè)精選混合A(014659)基金累計收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7692 0.7692 0.7657 0.7657 0.0035 0.46%
2025-05-20 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7657 0.7657 0.7625 0.7625 0.0032 0.42%
2025-05-19 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7625 0.7625 0.7601 0.7601 0.0024 0.32%
2025-05-16 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7601 0.7601 0.7558 0.7558 0.0043 0.57%
2025-05-15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7558 0.7558 0.7647 0.7647 -0.0089 -1.16%
2025-05-14 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7647 0.7647 0.7633 0.7633 0.0014 0.18%
2025-05-13 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7633 0.7633 0.7637 0.7637 -0.0004 -0.05%
2025-05-12 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7637 0.7637 0.7537 0.7537 0.0100 1.33%
2025-05-09 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7537 0.7537 0.7557 0.7557 -0.0020 -0.26%
2025-05-08 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7557 0.7557 0.7516 0.7516 0.0041 0.55%
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2025-04-24 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7471 0.7471 0.7478 0.7478 -0.0007 -0.09%
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2025-04-14 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7440 0.7440 0.7420 0.7420 0.0020 0.27%
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2025-04-08 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7244 0.7244 0.7224 0.7224 0.0020 0.28%
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2025-04-02 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7633 0.7633 0.7663 0.7663 -0.0030 -0.39%
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2025-03-27 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7691 0.7691 0.7680 0.7680 0.0011 0.14%
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2025-03-17 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7644 0.7644 0.7646 0.7646 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7646 0.7646 0.7630 0.7630 0.0016 0.21%
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2025-03-12 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7667 0.7667 0.7651 0.7651 0.0016 0.21%
2025-03-11 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7651 0.7651 0.7631 0.7631 0.0020 0.26%
2025-03-10 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7631 0.7631 0.7612 0.7612 0.0019 0.25%
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2025-02-26 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7722 0.7722 0.7668 0.7668 0.0054 0.70%
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2025-02-18 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7608 0.7608 0.7599 0.7599 0.0009 0.12%
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2025-02-05 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7501 0.7501 0.7550 0.7550 -0.0049 -0.65%
2025-01-27 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7550 0.7550 0.7512 0.7512 0.0038 0.51%
2025-01-22 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7469 0.7469 0.7517 0.7517 -0.0048 -0.64%
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2025-01-13 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7408 0.7408 0.7495 0.7495 -0.0087 -1.16%
2025-01-10 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7495 0.7495 0.7585 0.7585 -0.0090 -1.19%
2025-01-09 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7585 0.7585 0.7633 0.7633 -0.0048 -0.63%
2025-01-08 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7633 0.7633 0.7626 0.7626 0.0007 0.09%
2025-01-07 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7626 0.7626 0.7599 0.7599 0.0027 0.36%
2025-01-06 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7599 0.7599 0.7593 0.7593 0.0006 0.08%
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2024-12-25 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7799 0.7799 0.7775 0.7775 0.0024 0.31%
2024-12-24 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7775 0.7775 0.7722 0.7722 0.0053 0.69%
2024-12-23 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7722 0.7722 0.7686 0.7686 0.0036 0.47%
2024-12-20 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7686 0.7686 0.7737 0.7737 -0.0051 -0.66%
2024-12-19 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7737 0.7737 0.7760 0.7760 -0.0023 -0.30%
2024-12-18 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7760 0.7760 0.7744 0.7744 0.0016 0.21%
2024-12-17 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7744 0.7744 0.7747 0.7747 -0.0003 -0.04%
2024-12-16 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7747 0.7747 0.7752 0.7752 -0.0005 -0.06%
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2024-12-12 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7863 0.7863 0.7846 0.7846 0.0017 0.22%
2024-12-11 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7846 0.7846 0.7831 0.7831 0.0015 0.19%
2024-12-10 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7831 0.7831 0.7852 0.7852 -0.0021 -0.27%
2024-12-09 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7852 0.7852 0.7846 0.7846 0.0006 0.08%
2024-12-06 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7846 0.7846 0.7781 0.7781 0.0065 0.84%
2024-12-05 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7781 0.7781 0.7803 0.7803 -0.0022 -0.28%
2024-12-04 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7803 0.7803 0.7755 0.7755 0.0048 0.62%
2024-12-03 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7755 0.7755 0.7705 0.7705 0.0050 0.65%
2024-12-02 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7705 0.7705 0.7715 0.7715 -0.0010 -0.13%
2024-11-29 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7715 0.7715 0.7675 0.7675 0.0040 0.52%
2024-11-28 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7675 0.7675 0.7728 0.7728 -0.0053 -0.69%
2024-11-27 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7728 0.7728 0.7688 0.7688 0.0040 0.52%
2024-11-26 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7688 0.7688 0.7686 0.7686 0.0002 0.03%
2024-11-25 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7686 0.7686 0.7661 0.7661 0.0025 0.33%
2024-11-22 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7661 0.7661 0.7783 0.7783 -0.0122 -1.57%
2024-11-21 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7783 0.7783 0.7789 0.7789 -0.0006 -0.08%
2024-11-20 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7789 0.7789 0.7783 0.7783 0.0006 0.08%
2024-11-19 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7783 0.7783 0.7717 0.7717 0.0066 0.86%
2024-11-18 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7717 0.7717 0.7713 0.7713 0.0004 0.05%
2024-11-15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7713 0.7713 0.7786 0.7786 -0.0073 -0.94%
2024-11-14 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7786 0.7786 0.7908 0.7908 -0.0122 -1.54%
2024-11-13 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7908 0.7908 0.7935 0.7935 -0.0027 -0.34%
2024-11-12 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7935 0.7935 0.8064 0.8064 -0.0129 -1.60%
2024-11-11 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.8064 0.8064 0.7992 0.7992 0.0072 0.90%
2024-11-08 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7992 0.7992 0.7965 0.7965 0.0027 0.34%
2024-11-07 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7965 0.7965 0.7920 0.7920 0.0045 0.57%
2024-11-06 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7920 0.7920 0.7986 0.7986 -0.0066 -0.83%
2024-11-05 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7986 0.7986 0.7802 0.7802 0.0184 2.36%
2024-11-04 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7802 0.7802 0.7725 0.7725 0.0077 1.00%
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2024-10-31 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7728 0.7728 0.7752 0.7752 -0.0024 -0.31%
2024-10-30 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7752 0.7752 0.7804 0.7804 -0.0052 -0.67%
2024-10-29 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7804 0.7804 0.7893 0.7893 -0.0089 -1.13%
2024-10-28 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7893 0.7893 0.7826 0.7826 0.0067 0.86%
2024-10-25 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7826 0.7826 0.7766 0.7766 0.0060 0.77%
2024-10-24 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7766 0.7766 0.7896 0.7896 -0.0130 -1.65%
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2024-10-22 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7808 0.7808 0.7793 0.7793 0.0015 0.19%
2024-10-21 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7793 0.7793 0.7708 0.7708 0.0085 1.10%
2024-10-18 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7708 0.7708 0.7526 0.7526 0.0182 2.42%
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2024-10-15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7610 0.7610 0.7765 0.7765 -0.0155 -2.00%
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2024-10-09 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7811 0.7811 0.8206 0.8206 -0.0395 -4.81%
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2024-09-30 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7803 0.7803 0.7286 0.7286 0.0517 7.10%
2024-09-27 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7286 0.7286 0.7077 0.7077 0.0209 2.95%
2024-09-26 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7077 0.7077 0.6928 0.6928 0.0149 2.15%
2024-09-25 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6928 0.6928 0.6913 0.6913 0.0015 0.22%
2024-09-24 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6913 0.6913 0.6755 0.6755 0.0158 2.34%
2024-09-23 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6755 0.6755 0.6768 0.6768 -0.0013 -0.19%
2024-09-20 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6768 0.6768 0.6769 0.6769 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6769 0.6769 0.6781 0.6781 -0.0012 -0.18%
2024-09-18 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6781 0.6781 0.6766 0.6766 0.0015 0.22%
2024-09-13 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6766 0.6766 0.6805 0.6805 -0.0039 -0.57%
2024-09-12 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6805 0.6805 0.6818 0.6818 -0.0013 -0.19%
2024-09-11 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6818 0.6818 0.6833 0.6833 -0.0015 -0.22%
2024-09-10 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6833 0.6833 0.6800 0.6800 0.0033 0.49%
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2024-09-03 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6994 0.6994 0.6925 0.6925 0.0069 1.00%
2024-09-02 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6925 0.6925 0.7030 0.7030 -0.0105 -1.49%
2024-08-30 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7030 0.7030 0.6968 0.6968 0.0062 0.89%
2024-08-29 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6968 0.6968 0.6933 0.6933 0.0035 0.50%
2024-08-28 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6933 0.6933 0.6914 0.6914 0.0019 0.27%
2024-08-27 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6914 0.6914 0.6955 0.6955 -0.0041 -0.59%
2024-08-26 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6955 0.6955 0.6975 0.6975 -0.0020 -0.29%
2024-08-23 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6975 0.6975 0.6967 0.6967 0.0008 0.11%
2024-08-22 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.6967 0.6967 0.7024 0.7024 -0.0057 -0.81%
2024-08-21 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7024 0.7024 0.7029 0.7029 -0.0005 -0.07%
2024-08-20 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7029 0.7029 0.7065 0.7065 -0.0036 -0.51%
2024-08-19 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7065 0.7065 0.7074 0.7074 -0.0009 -0.13%
2024-08-16 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7074 0.7074 0.7106 0.7106 -0.0032 -0.45%
2024-08-15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7106 0.7106 0.7093 0.7093 0.0013 0.18%
2024-08-14 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7093 0.7093 0.7162 0.7162 -0.0069 -0.96%
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2024-08-08 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7156 0.7156 0.7206 0.7206 -0.0050 -0.69%
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2024-08-06 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7179 0.7179 0.7135 0.7135 0.0044 0.62%
2024-08-05 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7135 0.7135 0.7269 0.7269 -0.0134 -1.84%
2024-08-02 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7269 0.7269 0.7362 0.7362 -0.0093 -1.26%
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2024-07-23 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7249 0.7249 0.7503 0.7503 -0.0254 -3.39%
2024-07-22 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7503 0.7503 0.7541 0.7541 -0.0038 -0.50%
2024-07-19 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7541 0.7541 0.7543 0.7543 -0.0002 -0.03%
2024-07-18 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7543 0.7543 0.7416 0.7416 0.0127 1.71%
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2024-07-16 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7540 0.7540 0.7484 0.7484 0.0056 0.75%
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2024-07-09 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7504 0.7504 0.7403 0.7403 0.0101 1.36%
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2024-07-03 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7381 0.7381 0.7405 0.7405 -0.0024 -0.32%
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2024-07-01 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7483 0.7483 0.7357 0.7357 0.0126 1.71%
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2024-06-27 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7262 0.7262 0.7346 0.7346 -0.0084 -1.14%
2024-06-26 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7346 0.7346 0.7325 0.7325 0.0021 0.29%
2024-06-25 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7325 0.7325 0.7398 0.7398 -0.0073 -0.99%
2024-06-24 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7398 0.7398 0.7482 0.7482 -0.0084 -1.12%
2024-06-21 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7482 0.7482 0.7482 0.7482 0.0000 0.00%
2024-06-20 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7482 0.7482 0.7462 0.7462 0.0020 0.27%
2024-06-19 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7462 0.7462 0.7503 0.7503 -0.0041 -0.55%
2024-06-18 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7503 0.7503 0.7486 0.7486 0.0017 0.23%
2024-06-17 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7486 0.7486 0.7484 0.7484 0.0002 0.03%
2024-06-14 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7484 0.7484 0.7536 0.7536 -0.0052 -0.69%
2024-06-13 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7536 0.7536 0.7558 0.7558 -0.0022 -0.29%
2024-06-12 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7558 0.7558 0.7524 0.7524 0.0034 0.45%
2024-06-11 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7524 0.7524 0.7527 0.7527 -0.0003 -0.04%
2024-06-07 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7527 0.7527 0.7553 0.7553 -0.0026 -0.34%
2024-06-06 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7553 0.7553 0.7497 0.7497 0.0056 0.75%
2024-06-05 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7497 0.7497 0.7534 0.7534 -0.0037 -0.49%
2024-06-04 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7534 0.7534 0.7474 0.7474 0.0060 0.80%
2024-06-03 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7474 0.7474 0.7458 0.7458 0.0016 0.21%
2024-05-31 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7458 0.7458 0.7472 0.7472 -0.0014 -0.19%
2024-05-30 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7472 0.7472 0.7535 0.7535 -0.0063 -0.84%
2024-05-29 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7535 0.7535 0.7502 0.7502 0.0033 0.44%
2024-05-28 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7502 0.7502 0.7537 0.7537 -0.0035 -0.46%
2024-05-27 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7537 0.7537 0.7379 0.7379 0.0158 2.14%
2024-05-24 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7379 0.7379 0.7410 0.7410 -0.0031 -0.42%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%