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興證全球合衡三年持有混合C基金凈值查詢(014640)

今天最新凈值 0.8309 0.0060 0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8223 -0.0027 -0.3312%
  • 累計(jì)凈值：0.8309
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.8364億
  • 最近資產(chǎn)：49.62億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：任相棟
今年以來(lái)興證全球合衡三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),興證全球合衡三年持有混合C(014640)基金累計(jì)收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8250 0.8250 0.8309 0.8309 -0.0059 -0.71%
2025-05-21 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8309 0.8309 0.8249 0.8249 0.0060 0.73%
2025-05-20 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8200 0.8200 0.0049 0.60%
2025-05-19 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 0.0000 0.00%
2025-05-16 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12%
2025-05-15 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8190 0.8190 0.8274 0.8274 -0.0084 -1.02%
2025-05-14 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8274 0.8274 0.8232 0.8232 0.0042 0.51%
2025-05-13 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8232 0.8232 0.8264 0.8264 -0.0032 -0.39%
2025-05-12 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8264 0.8264 0.8121 0.8121 0.0143 1.76%
2025-05-09 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8121 0.8121 0.8178 0.8178 -0.0057 -0.70%
2025-05-08 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8178 0.8178 0.8097 0.8097 0.0081 1.00%
2025-05-07 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8097 0.8097 0.8108 0.8108 -0.0011 -0.14%
2025-05-06 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8108 0.8108 0.7967 0.7967 0.0141 1.77%
2025-04-30 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7967 0.7967 0.7890 0.7890 0.0077 0.98%
2025-04-29 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7890 0.7890 0.7941 0.7941 -0.0051 -0.64%
2025-04-28 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7941 0.7941 0.7968 0.7968 -0.0027 -0.34%
2025-04-25 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7968 0.7968 0.7964 0.7964 0.0004 0.05%
2025-04-24 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7964 0.7964 0.7991 0.7991 -0.0027 -0.34%
2025-04-23 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7991 0.7991 0.7894 0.7894 0.0097 1.23%
2025-04-22 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7894 0.7894 0.7872 0.7872 0.0022 0.28%
2025-04-21 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7832 0.7832 0.0040 0.51%
2025-04-18 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7832 0.7832 0.7843 0.7843 -0.0011 -0.14%
2025-04-17 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7843 0.7843 0.7850 0.7850 -0.0007 -0.09%
2025-04-16 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7939 0.7939 -0.0089 -1.12%
2025-04-15 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7985 0.7985 -0.0046 -0.58%
2025-04-14 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7985 0.7985 0.7926 0.7926 0.0059 0.74%
2025-04-11 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7926 0.7926 0.7797 0.7797 0.0129 1.65%
2025-04-10 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7797 0.7797 0.7643 0.7643 0.0154 2.01%
2025-04-09 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7571 0.7571 0.0072 0.95%
2025-04-08 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7571 0.7571 0.7489 0.7489 0.0082 1.09%
2025-04-07 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7489 0.7489 0.8185 0.8185 -0.0696 -8.50%
2025-04-03 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8185 0.8185 0.8304 0.8304 -0.0119 -1.43%
2025-04-02 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8304 0.8304 0.8323 0.8323 -0.0019 -0.23%
2025-04-01 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8323 0.8323 0.8296 0.8296 0.0027 0.33%
2025-03-31 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8296 0.8296 0.8378 0.8378 -0.0082 -0.98%
2025-03-28 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8420 0.8420 -0.0042 -0.50%
2025-03-27 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8420 0.8420 0.8368 0.8368 0.0052 0.62%
2025-03-26 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8368 0.8368 0.8359 0.8359 0.0009 0.11%
2025-03-25 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8425 0.8425 -0.0066 -0.78%
2025-03-24 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8425 0.8425 0.8376 0.8376 0.0049 0.59%
2025-03-21 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8376 0.8376 0.8538 0.8538 -0.0162 -1.90%
2025-03-20 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8538 0.8538 0.8587 0.8587 -0.0049 -0.57%
2025-03-19 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8587 0.8587 0.8637 0.8637 -0.0050 -0.58%
2025-03-18 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8637 0.8637 0.8549 0.8549 0.0088 1.03%
2025-03-17 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8549 0.8549 0.8611 0.8611 -0.0062 -0.72%
2025-03-14 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8531 0.8531 0.0080 0.94%
2025-03-13 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8531 0.8531 0.8567 0.8567 -0.0036 -0.42%
2025-03-12 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8567 0.8567 0.8544 0.8544 0.0023 0.27%
2025-03-11 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8544 0.8544 0.8501 0.8501 0.0043 0.51%
2025-03-10 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8501 0.8501 0.8508 0.8508 -0.0007 -0.08%
2025-03-07 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8508 0.8508 0.8473 0.8473 0.0035 0.41%
2025-03-06 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8473 0.8473 0.8351 0.8351 0.0122 1.46%
2025-03-05 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8326 0.8326 0.0025 0.30%
2025-03-04 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8326 0.8326 0.8334 0.8334 -0.0008 -0.10%
2025-03-03 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8334 0.8334 0.8249 0.8249 0.0085 1.03%
2025-02-28 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8515 0.8515 -0.0266 -3.12%
2025-02-27 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8515 0.8515 0.8533 0.8533 -0.0018 -0.21%
2025-02-26 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8533 0.8533 0.8388 0.8388 0.0145 1.73%
2025-02-25 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8388 0.8388 0.8359 0.8359 0.0029 0.35%
2025-02-24 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8442 0.8442 -0.0083 -0.98%
2025-02-21 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8442 0.8442 0.8306 0.8306 0.0136 1.64%
2025-02-20 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8306 0.8306 0.8258 0.8258 0.0048 0.58%
2025-02-19 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8125 0.8125 0.0133 1.64%
2025-02-18 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8125 0.8125 0.8180 0.8180 -0.0055 -0.67%
2025-02-17 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8180 0.8180 0.8184 0.8184 -0.0004 -0.05%
2025-02-14 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8080 0.8080 0.0104 1.29%
2025-02-13 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8080 0.8080 0.8193 0.8193 -0.0113 -1.38%
2025-02-12 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8193 0.8193 0.8111 0.8111 0.0082 1.01%
2025-02-11 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8111 0.8111 0.8209 0.8209 -0.0098 -1.19%
2025-02-10 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8203 0.8203 0.0006 0.07%
2025-02-07 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8203 0.8203 0.8103 0.8103 0.0100 1.23%
2025-02-06 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8103 0.8103 0.7888 0.7888 0.0215 2.73%
2025-02-05 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7888 0.7888 0.7900 0.7900 -0.0012 -0.15%
2025-01-27 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7906 0.7906 -0.0006 -0.08%
2025-01-22 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7880 0.7880 0.7959 0.7959 -0.0079 -0.99%
2025-01-14 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7866 0.7866 0.7694 0.7694 0.0172 2.24%
2025-01-13 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7694 0.7694 0.7720 0.7720 -0.0026 -0.34%
2025-01-10 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7731 0.7731 -0.0011 -0.14%
2025-01-09 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7731 0.7731 0.7707 0.7707 0.0024 0.31%
2025-01-08 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7707 0.7707 0.7737 0.7737 -0.0030 -0.39%
2025-01-07 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7737 0.7737 0.7660 0.7660 0.0077 1.01%
2025-01-06 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7660 0.7660 0.7689 0.7689 -0.0029 -0.38%
2025-01-03 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7689 0.7689 0.7769 0.7769 -0.0080 -1.03%
2025-01-02 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7769 0.7769 0.7937 0.7937 -0.0168 -2.12%