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興證全球合衡三年持有混合C基金凈值查詢(014640)

今天最新凈值 0.8309 0.0060 0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8223 -0.0027 -0.3312%
  • 累計(jì)凈值：0.8309
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.8364億
  • 最近資產(chǎn)：49.62億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：任相棟
近一月興證全球合衡三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球合衡三年持有混合C(014640)基金累計(jì)收益率4.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8250 0.8250 0.8309 0.8309 -0.0059 -0.71%
2025-05-21 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8309 0.8309 0.8249 0.8249 0.0060 0.73%
2025-05-20 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8200 0.8200 0.0049 0.60%
2025-05-19 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 0.0000 0.00%
2025-05-16 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12%
2025-05-15 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8190 0.8190 0.8274 0.8274 -0.0084 -1.02%
2025-05-14 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8274 0.8274 0.8232 0.8232 0.0042 0.51%
2025-05-13 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8232 0.8232 0.8264 0.8264 -0.0032 -0.39%
2025-05-12 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8264 0.8264 0.8121 0.8121 0.0143 1.76%
2025-05-09 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8121 0.8121 0.8178 0.8178 -0.0057 -0.70%
2025-05-08 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8178 0.8178 0.8097 0.8097 0.0081 1.00%
2025-05-07 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8097 0.8097 0.8108 0.8108 -0.0011 -0.14%
2025-05-06 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8108 0.8108 0.7967 0.7967 0.0141 1.77%
2025-04-30 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7967 0.7967 0.7890 0.7890 0.0077 0.98%
2025-04-29 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7890 0.7890 0.7941 0.7941 -0.0051 -0.64%
2025-04-28 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7941 0.7941 0.7968 0.7968 -0.0027 -0.34%
2025-04-25 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7968 0.7968 0.7964 0.7964 0.0004 0.05%
2025-04-24 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7964 0.7964 0.7991 0.7991 -0.0027 -0.34%