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興證全球合衡三年持有混合C基金凈值查詢(014640)

今天最新凈值 0.8309 0.0060 0.7300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8223 -0.0027 -0.3312%
  • 累計(jì)凈值：0.8309
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.8364億
  • 最近資產(chǎn)：49.62億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：任相棟
近一年興證全球合衡三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證全球合衡三年持有混合C(014640)基金累計(jì)收益率13.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8250 0.8250 0.8309 0.8309 -0.0059 -0.71%
2025-05-21 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8309 0.8309 0.8249 0.8249 0.0060 0.73%
2025-05-20 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8200 0.8200 0.0049 0.60%
2025-05-19 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 0.0000 0.00%
2025-05-16 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12%
2025-05-15 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8190 0.8190 0.8274 0.8274 -0.0084 -1.02%
2025-05-14 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8274 0.8274 0.8232 0.8232 0.0042 0.51%
2025-05-13 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8232 0.8232 0.8264 0.8264 -0.0032 -0.39%
2025-05-12 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8264 0.8264 0.8121 0.8121 0.0143 1.76%
2025-05-09 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8121 0.8121 0.8178 0.8178 -0.0057 -0.70%
2025-05-08 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8178 0.8178 0.8097 0.8097 0.0081 1.00%
2025-05-07 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8097 0.8097 0.8108 0.8108 -0.0011 -0.14%
2025-05-06 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8108 0.8108 0.7967 0.7967 0.0141 1.77%
2025-04-30 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7967 0.7967 0.7890 0.7890 0.0077 0.98%
2025-04-29 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7890 0.7890 0.7941 0.7941 -0.0051 -0.64%
2025-04-28 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7941 0.7941 0.7968 0.7968 -0.0027 -0.34%
2025-04-25 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7968 0.7968 0.7964 0.7964 0.0004 0.05%
2025-04-24 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7964 0.7964 0.7991 0.7991 -0.0027 -0.34%
2025-04-23 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7991 0.7991 0.7894 0.7894 0.0097 1.23%
2025-04-22 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7894 0.7894 0.7872 0.7872 0.0022 0.28%
2025-04-21 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7832 0.7832 0.0040 0.51%
2025-04-18 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7832 0.7832 0.7843 0.7843 -0.0011 -0.14%
2025-04-17 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7843 0.7843 0.7850 0.7850 -0.0007 -0.09%
2025-04-16 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7939 0.7939 -0.0089 -1.12%
2025-04-15 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7985 0.7985 -0.0046 -0.58%
2025-04-14 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7985 0.7985 0.7926 0.7926 0.0059 0.74%
2025-04-11 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7926 0.7926 0.7797 0.7797 0.0129 1.65%
2025-04-10 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7797 0.7797 0.7643 0.7643 0.0154 2.01%
2025-04-09 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7571 0.7571 0.0072 0.95%
2025-04-08 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7571 0.7571 0.7489 0.7489 0.0082 1.09%
2025-04-07 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7489 0.7489 0.8185 0.8185 -0.0696 -8.50%
2025-04-03 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8185 0.8185 0.8304 0.8304 -0.0119 -1.43%
2025-04-02 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8304 0.8304 0.8323 0.8323 -0.0019 -0.23%
2025-04-01 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8323 0.8323 0.8296 0.8296 0.0027 0.33%
2025-03-31 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8296 0.8296 0.8378 0.8378 -0.0082 -0.98%
2025-03-28 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8420 0.8420 -0.0042 -0.50%
2025-03-27 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8420 0.8420 0.8368 0.8368 0.0052 0.62%
2025-03-26 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8368 0.8368 0.8359 0.8359 0.0009 0.11%
2025-03-25 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8425 0.8425 -0.0066 -0.78%
2025-03-24 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8425 0.8425 0.8376 0.8376 0.0049 0.59%
2025-03-21 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8376 0.8376 0.8538 0.8538 -0.0162 -1.90%
2025-03-20 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8538 0.8538 0.8587 0.8587 -0.0049 -0.57%
2025-03-19 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8587 0.8587 0.8637 0.8637 -0.0050 -0.58%
2025-03-18 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8637 0.8637 0.8549 0.8549 0.0088 1.03%
2025-03-17 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8549 0.8549 0.8611 0.8611 -0.0062 -0.72%
2025-03-14 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8531 0.8531 0.0080 0.94%
2025-03-13 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8531 0.8531 0.8567 0.8567 -0.0036 -0.42%
2025-03-12 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8567 0.8567 0.8544 0.8544 0.0023 0.27%
2025-03-11 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8544 0.8544 0.8501 0.8501 0.0043 0.51%
2025-03-10 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8501 0.8501 0.8508 0.8508 -0.0007 -0.08%
2025-03-07 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8508 0.8508 0.8473 0.8473 0.0035 0.41%
2025-03-06 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8473 0.8473 0.8351 0.8351 0.0122 1.46%
2025-03-05 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8326 0.8326 0.0025 0.30%
2025-03-04 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8326 0.8326 0.8334 0.8334 -0.0008 -0.10%
2025-03-03 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8334 0.8334 0.8249 0.8249 0.0085 1.03%
2025-02-28 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8515 0.8515 -0.0266 -3.12%
2025-02-27 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8515 0.8515 0.8533 0.8533 -0.0018 -0.21%
2025-02-26 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8533 0.8533 0.8388 0.8388 0.0145 1.73%
2025-02-25 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8388 0.8388 0.8359 0.8359 0.0029 0.35%
2025-02-24 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8442 0.8442 -0.0083 -0.98%
2025-02-21 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8442 0.8442 0.8306 0.8306 0.0136 1.64%
2025-02-20 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8306 0.8306 0.8258 0.8258 0.0048 0.58%
2025-02-19 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8125 0.8125 0.0133 1.64%
2025-02-18 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8125 0.8125 0.8180 0.8180 -0.0055 -0.67%
2025-02-17 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8180 0.8180 0.8184 0.8184 -0.0004 -0.05%
2025-02-14 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8080 0.8080 0.0104 1.29%
2025-02-13 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8080 0.8080 0.8193 0.8193 -0.0113 -1.38%
2025-02-12 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8193 0.8193 0.8111 0.8111 0.0082 1.01%
2025-02-11 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8111 0.8111 0.8209 0.8209 -0.0098 -1.19%
2025-02-10 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8203 0.8203 0.0006 0.07%
2025-02-07 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8203 0.8203 0.8103 0.8103 0.0100 1.23%
2025-02-06 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8103 0.8103 0.7888 0.7888 0.0215 2.73%
2025-02-05 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7888 0.7888 0.7900 0.7900 -0.0012 -0.15%
2025-01-27 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7906 0.7906 -0.0006 -0.08%
2025-01-22 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7880 0.7880 0.7959 0.7959 -0.0079 -0.99%
2025-01-14 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7866 0.7866 0.7694 0.7694 0.0172 2.24%
2025-01-13 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7694 0.7694 0.7720 0.7720 -0.0026 -0.34%
2025-01-10 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7731 0.7731 -0.0011 -0.14%
2025-01-09 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7731 0.7731 0.7707 0.7707 0.0024 0.31%
2025-01-08 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7707 0.7707 0.7737 0.7737 -0.0030 -0.39%
2025-01-07 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7737 0.7737 0.7660 0.7660 0.0077 1.01%
2025-01-06 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7660 0.7660 0.7689 0.7689 -0.0029 -0.38%
2025-01-03 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7689 0.7689 0.7769 0.7769 -0.0080 -1.03%
2025-01-02 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7769 0.7769 0.7937 0.7937 -0.0168 -2.12%
2024-12-31 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7937 0.7937 0.8035 0.8035 -0.0098 -1.22%
2024-12-26 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8091 0.8091 0.8016 0.8016 0.0075 0.94%
2024-12-25 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8016 0.8016 0.8041 0.8041 -0.0025 -0.31%
2024-12-24 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8041 0.8041 0.7966 0.7966 0.0075 0.94%
2024-12-23 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7966 0.7966 0.8047 0.8047 -0.0081 -1.01%
2024-12-20 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8047 0.8047 0.8014 0.8014 0.0033 0.41%
2024-12-19 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8014 0.8014 0.8021 0.8021 -0.0007 -0.09%
2024-12-18 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8021 0.8021 0.7982 0.7982 0.0039 0.49%
2024-12-17 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7982 0.7982 0.7946 0.7946 0.0036 0.45%
2024-12-16 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7946 0.7946 0.8066 0.8066 -0.0120 -1.49%
2024-12-13 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8066 0.8066 0.8189 0.8189 -0.0123 -1.50%
2024-12-12 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8189 0.8189 0.8111 0.8111 0.0078 0.96%
2024-12-11 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8111 0.8111 0.8107 0.8107 0.0004 0.05%
2024-12-10 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8107 0.8107 0.8049 0.8049 0.0058 0.72%
2024-12-09 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8049 0.8049 0.8028 0.8028 0.0021 0.26%
2024-12-06 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8028 0.8028 0.7972 0.7972 0.0056 0.70%
2024-12-05 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7972 0.7972 0.7975 0.7975 -0.0003 -0.04%
2024-12-04 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7975 0.7975 0.8053 0.8053 -0.0078 -0.97%
2024-12-03 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8053 0.8053 0.8054 0.8054 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8054 0.8054 0.8025 0.8025 0.0029 0.36%
2024-11-29 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8025 0.8025 0.7911 0.7911 0.0114 1.44%
2024-11-28 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7911 0.7911 0.7974 0.7974 -0.0063 -0.79%
2024-11-27 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7974 0.7974 0.7861 0.7861 0.0113 1.44%
2024-11-26 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7861 0.7861 0.7924 0.7924 -0.0063 -0.80%
2024-11-25 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7906 0.7906 0.0018 0.23%
2024-11-22 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7906 0.7906 0.8090 0.8090 -0.0184 -2.27%
2024-11-21 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8090 0.8090 0.8111 0.8111 -0.0021 -0.26%
2024-11-20 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8111 0.8111 0.8104 0.8104 0.0007 0.09%
2024-11-19 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8104 0.8104 0.7984 0.7984 0.0120 1.50%
2024-11-18 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7984 0.7984 0.8015 0.8015 -0.0031 -0.39%
2024-11-15 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8015 0.8015 0.8153 0.8153 -0.0138 -1.69%
2024-11-14 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8153 0.8153 0.8305 0.8305 -0.0152 -1.83%
2024-11-13 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8305 0.8305 0.8328 0.8328 -0.0023 -0.28%
2024-11-12 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8328 0.8328 0.8429 0.8429 -0.0101 -1.20%
2024-11-11 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8429 0.8429 0.8280 0.8280 0.0149 1.80%
2024-11-08 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8280 0.8280 0.8308 0.8308 -0.0028 -0.34%
2024-11-07 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8308 0.8308 0.8234 0.8234 0.0074 0.90%
2024-11-06 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8234 0.8234 0.8171 0.8171 0.0063 0.77%
2024-11-05 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8171 0.8171 0.7960 0.7960 0.0211 2.65%
2024-11-04 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7960 0.7960 0.7821 0.7821 0.0139 1.78%
2024-11-01 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7889 0.7889 -0.0068 -0.86%
2024-10-31 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7889 0.7889 0.7888 0.7888 0.0001 0.01%
2024-10-30 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7888 0.7888 0.7926 0.7926 -0.0038 -0.48%
2024-10-29 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7926 0.7926 0.8018 0.8018 -0.0092 -1.15%
2024-10-28 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8018 0.8018 0.7984 0.7984 0.0034 0.43%
2024-10-25 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7984 0.7984 0.7864 0.7864 0.0120 1.53%
2024-10-24 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7864 0.7864 0.7927 0.7927 -0.0063 -0.79%
2024-10-23 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7927 0.7927 0.7889 0.7889 0.0038 0.48%
2024-10-22 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7889 0.7889 0.7839 0.7839 0.0050 0.64%
2024-10-21 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7839 0.7839 0.7772 0.7772 0.0067 0.86%
2024-10-18 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7772 0.7772 0.7486 0.7486 0.0286 3.82%
2024-10-17 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7486 0.7486 0.7520 0.7520 -0.0034 -0.45%
2024-10-16 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7520 0.7520 0.7592 0.7592 -0.0072 -0.95%
2024-10-15 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7592 0.7592 0.7746 0.7746 -0.0154 -1.99%
2024-10-14 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7746 0.7746 0.7586 0.7586 0.0160 2.11%
2024-10-11 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7586 0.7586 0.7831 0.7831 -0.0245 -3.13%
2024-10-10 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7831 0.7831 0.7882 0.7882 -0.0051 -0.65%
2024-10-09 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7882 0.7882 0.8314 0.8314 -0.0432 -5.20%
2024-10-08 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.8314 0.8314 0.7773 0.7773 0.0541 6.96%
2024-09-30 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7159 0.7159 0.0614 8.58%
2024-09-27 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7159 0.7159 0.6807 0.6807 0.0352 5.17%
2024-09-26 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6807 0.6807 0.6508 0.6508 0.0299 4.59%
2024-09-25 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6508 0.6508 0.6496 0.6496 0.0012 0.18%
2024-09-24 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6496 0.6496 0.6271 0.6271 0.0225 3.59%
2024-09-23 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6271 0.6271 0.6258 0.6258 0.0013 0.21%
2024-09-20 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6278 0.6278 -0.0020 -0.32%
2024-09-19 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6278 0.6278 0.6250 0.6250 0.0028 0.45%
2024-09-18 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6250 0.6250 0.6209 0.6209 0.0041 0.66%
2024-09-13 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6209 0.6209 0.6259 0.6259 -0.0050 -0.80%
2024-09-12 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6259 0.6259 0.6323 0.6323 -0.0064 -1.01%
2024-09-11 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6323 0.6323 0.6278 0.6278 0.0045 0.72%
2024-09-10 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6278 0.6278 0.6266 0.6266 0.0012 0.19%
2024-09-09 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6266 0.6266 0.6316 0.6316 -0.0050 -0.79%
2024-09-06 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6316 0.6316 0.6390 0.6390 -0.0074 -1.16%
2024-09-05 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6390 0.6390 0.6329 0.6329 0.0061 0.96%
2024-09-04 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6329 0.6329 0.6327 0.6327 0.0002 0.03%
2024-09-03 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6327 0.6327 0.6232 0.6232 0.0095 1.52%
2024-09-02 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6232 0.6232 0.6370 0.6370 -0.0138 -2.17%
2024-08-30 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6370 0.6370 0.6258 0.6258 0.0112 1.79%
2024-08-29 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6182 0.6182 0.0076 1.23%
2024-08-28 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6182 0.6182 0.6173 0.6173 0.0009 0.15%
2024-08-27 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6173 0.6173 0.6238 0.6238 -0.0065 -1.04%
2024-08-26 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6238 0.6238 0.6226 0.6226 0.0012 0.19%
2024-08-23 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6226 0.6226 0.6218 0.6218 0.0008 0.13%
2024-08-22 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6218 0.6218 0.6258 0.6258 -0.0040 -0.64%
2024-08-21 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6250 0.6250 0.0008 0.13%
2024-08-20 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6250 0.6250 0.6316 0.6316 -0.0066 -1.04%
2024-08-19 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6316 0.6316 0.6333 0.6333 -0.0017 -0.27%
2024-08-16 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6333 0.6333 0.6353 0.6353 -0.0020 -0.31%
2024-08-15 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6353 0.6353 0.6322 0.6322 0.0031 0.49%
2024-08-14 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6322 0.6322 0.6404 0.6404 -0.0082 -1.28%
2024-08-13 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6404 0.6404 0.6366 0.6366 0.0038 0.60%
2024-08-12 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6366 0.6366 0.6392 0.6392 -0.0026 -0.41%
2024-08-09 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6392 0.6392 0.6443 0.6443 -0.0051 -0.79%
2024-08-08 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6443 0.6443 0.6461 0.6461 -0.0018 -0.28%
2024-08-07 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6461 0.6461 0.6433 0.6433 0.0028 0.44%
2024-08-06 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6433 0.6433 0.6377 0.6377 0.0056 0.88%
2024-08-05 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6377 0.6377 0.6481 0.6481 -0.0104 -1.60%
2024-08-02 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6481 0.6481 0.6590 0.6590 -0.0109 -1.65%
2024-07-31 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6663 0.6663 0.6492 0.6492 0.0171 2.63%
2024-07-30 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6492 0.6492 0.6515 0.6515 -0.0023 -0.35%
2024-07-29 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6515 0.6515 0.6584 0.6584 -0.0069 -1.05%
2024-07-26 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6584 0.6584 0.6494 0.6494 0.0090 1.39%
2024-07-25 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6494 0.6494 0.6526 0.6526 -0.0032 -0.49%
2024-07-24 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6526 0.6526 0.6625 0.6625 -0.0099 -1.49%
2024-07-23 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6625 0.6625 0.6829 0.6829 -0.0204 -2.99%
2024-07-22 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6829 0.6829 0.6870 0.6870 -0.0041 -0.60%
2024-07-19 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6870 0.6870 0.6846 0.6846 0.0024 0.35%
2024-07-18 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6846 0.6846 0.6785 0.6785 0.0061 0.90%
2024-07-17 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6785 0.6785 0.6795 0.6795 -0.0010 -0.15%
2024-07-16 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6795 0.6795 0.6797 0.6797 -0.0002 -0.03%
2024-07-15 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6797 0.6797 0.6829 0.6829 -0.0032 -0.47%
2024-07-12 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6829 0.6829 0.6842 0.6842 -0.0013 -0.19%
2024-07-11 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6842 0.6842 0.6725 0.6725 0.0117 1.74%
2024-07-10 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6725 0.6725 0.6684 0.6684 0.0041 0.61%
2024-07-09 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6684 0.6684 0.6578 0.6578 0.0106 1.61%
2024-07-08 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6578 0.6578 0.6644 0.6644 -0.0066 -0.99%
2024-07-05 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6644 0.6644 0.6642 0.6642 0.0002 0.03%
2024-07-04 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6642 0.6642 0.6674 0.6674 -0.0032 -0.48%
2024-07-03 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6674 0.6674 0.6675 0.6675 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6675 0.6675 0.6755 0.6755 -0.0080 -1.18%
2024-07-01 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6755 0.6755 0.6775 0.6775 -0.0020 -0.30%
2024-06-28 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6775 0.6775 0.6776 0.6776 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6776 0.6776 0.6888 0.6888 -0.0112 -1.63%
2024-06-26 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6888 0.6888 0.6789 0.6789 0.0099 1.46%
2024-06-25 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6789 0.6789 0.6843 0.6843 -0.0054 -0.79%
2024-06-24 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6843 0.6843 0.6953 0.6953 -0.0110 -1.58%
2024-06-21 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6953 0.6953 0.6948 0.6948 0.0005 0.07%
2024-06-20 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.6948 0.6948 0.7045 0.7045 -0.0097 -1.38%
2024-06-19 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7045 0.7045 0.7105 0.7105 -0.0060 -0.84%
2024-06-18 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7105 0.7105 0.7075 0.7075 0.0030 0.42%
2024-06-17 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7075 0.7075 0.7046 0.7046 0.0029 0.41%
2024-06-14 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7046 0.7046 0.7077 0.7077 -0.0031 -0.44%
2024-06-13 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7077 0.7077 0.7067 0.7067 0.0010 0.14%
2024-06-12 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7067 0.7067 0.7095 0.7095 -0.0028 -0.39%
2024-06-11 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7095 0.7095 0.7052 0.7052 0.0043 0.61%
2024-06-07 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7052 0.7052 0.7112 0.7112 -0.0060 -0.84%
2024-06-06 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7112 0.7112 0.7167 0.7167 -0.0055 -0.77%
2024-06-05 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7167 0.7167 0.7173 0.7173 -0.0006 -0.08%
2024-06-04 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7173 0.7173 0.7079 0.7079 0.0094 1.33%
2024-06-03 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7079 0.7079 0.7085 0.7085 -0.0006 -0.08%
2024-05-31 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7085 0.7085 0.7077 0.7077 0.0008 0.11%
2024-05-30 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7077 0.7077 0.7028 0.7028 0.0049 0.70%
2024-05-29 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7028 0.7028 0.7050 0.7050 -0.0022 -0.31%
2024-05-28 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7050 0.7050 0.7108 0.7108 -0.0058 -0.82%
2024-05-27 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7108 0.7108 0.7058 0.7058 0.0050 0.71%
2024-05-24 014640 興證全球合衡三年持有混合C 0.7058 0.7058 0.7167 0.7167 -0.0109 -1.52%