國聯(lián)安中短債債券A基金凈值查詢(014636)
今天最新凈值
1.0274
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0844
- 成立日期：2022-05-11
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：22.2894億
- 最近資產(chǎn)：23.23億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：萬莉 張昊
近一季,國聯(lián)安中短債債券A(014636)基金累計收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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1.0846 |
1.0274 |
1.0844 |
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| 2025-05-21 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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1.0844 |
1.0274 |
1.0844 |
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| 2025-05-20 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-05-19 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-05-16 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-05-15 |
014636 |
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國聯(lián)安中短債債券A |
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國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-05-07 |
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國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-29 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-04-28 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-04-25 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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1.0245 |
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| 2025-04-24 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-04-23 |
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國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-04-22 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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1.0247 |
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| 2025-04-21 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-04-18 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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1.0247 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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| 2025-04-11 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-04-10 |
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國聯(lián)安中短債債券A |
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1.0245 |
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| 2025-04-09 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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1.0245 |
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| 2025-04-08 |
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國聯(lián)安中短債債券A |
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國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-04-03 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-04-01 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-03-31 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-03-28 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-03-27 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-03-26 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-03-25 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-03-24 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-03-21 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-03-20 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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0.04% |
| 2025-03-19 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-03-18 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-03-17 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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1.0772 |
1.0202 |
1.0772 |
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| 2025-03-14 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-03-13 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-03-12 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-03-11 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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1.0764 |
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-0.03% |
| 2025-03-10 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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1.0767 |
1.0197 |
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0.00% |
| 2025-03-07 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
1.0197 |
1.0767 |
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-0.05% |
| 2025-03-06 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
1.0202 |
1.0772 |
1.0203 |
1.0773 |
-0.0001 |
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| 2025-03-05 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
1.0203 |
1.0773 |
1.0201 |
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| 2025-03-04 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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| 2025-03-03 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
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1.0769 |
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| 2025-02-28 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
1.0196 |
1.0766 |
1.0196 |
1.0766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
1.0196 |
1.0766 |
1.0199 |
1.0769 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
1.0199 |
1.0769 |
1.0198 |
1.0768 |
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0.01% |
| 2025-02-25 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
1.0198 |
1.0768 |
1.0200 |
1.0770 |
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-0.02% |
| 2025-02-24 |
014636 |
國聯(lián)安中短債債券A |
1.0200 |
1.0770 |
1.0204 |
1.0774 |
-0.0004 |
-0.04% |
