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國聯(lián)安中短債債券A基金凈值查詢(014636)

今天最新凈值 1.0276 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0846
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2894億
  • 最近資產(chǎn)：23.23億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：萬莉 張昊
近一周國聯(lián)安中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)安中短債債券A(014636)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014636 國聯(lián)安中短債債券A 1.0276 1.0846 1.0276 1.0846 0.0000 0.00%
2025-05-22 014636 國聯(lián)安中短債債券A 1.0276 1.0846 1.0274 1.0844 0.0002 0.02%
2025-05-21 014636 國聯(lián)安中短債債券A 1.0274 1.0844 1.0274 1.0844 0.0000 0.00%
2025-05-20 014636 國聯(lián)安中短債債券A 1.0274 1.0844 1.0272 1.0842 0.0002 0.02%
2025-05-19 014636 國聯(lián)安中短債債券A 1.0272 1.0842 1.0270 1.0840 0.0002 0.02%