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易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014617)

今天最新凈值 1.0804 0.0015 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0804
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6858億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲 張振琪
近一月易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0804 1.0804 0.0013 0.12%
2025-05-20 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0804 1.0804 1.0789 1.0789 0.0015 0.14%
2025-05-19 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0783 1.0783 0.0006 0.06%
2025-05-16 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2025-05-15 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0799 1.0799 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0793 1.0793 0.0006 0.06%
2025-05-13 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-05-09 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2025-05-08 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0789 1.0789 0.0004 0.04%
2025-05-07 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0784 1.0784 0.0005 0.05%
2025-05-06 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0784 1.0784 1.0766 1.0766 0.0018 0.17%
2025-04-30 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
2025-04-29 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0763 1.0763 1.0756 1.0756 0.0007 0.07%
2025-04-28 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0756 1.0756 1.0758 1.0758 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0755 1.0755 0.0003 0.03%
2025-04-24 014617 易方達(dá)如意安和一年持有混合(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0751 1.0751 0.0004 0.04%