富國核心科技12個月持有混合A(富國核心科技12個月持有期混合A)基金凈值查詢(014611)
今天最新凈值
0.9801
0.0031 0.3200%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.9737
-0.0064 -0.6578%
- 累計凈值：0.9801
- 成立日期：2022-01-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.9577億
- 最近資產(chǎn)：2.21億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：許炎
近一季富國核心科技12個月持有混合A|富國核心科技12個月持有期混合A基金凈值查詢
近一季,富國核心科技12個月持有混合A(014611)基金累計收益率-8.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9671 |
0.9671 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0130 |
-1.33% |
| 2025-05-22 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-05-21 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9727 |
0.9727 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0158 |
1.65% |
| 2025-05-19 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9569 |
0.9569 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0081 |
0.85% |
| 2025-05-16 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9482 |
0.9482 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0094 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9544 |
0.9544 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0063 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-09 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9516 |
0.9516 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9543 |
0.9543 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-05-07 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0181 |
-1.85% |
| 2025-05-06 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9760 |
0.9760 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0160 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0062 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0101 |
1.07% |
| 2025-04-28 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9437 |
0.9437 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0098 |
1.05% |
| 2025-04-25 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2025-04-24 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2025-04-23 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9456 |
0.9456 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0088 |
0.94% |
| 2025-04-22 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9368 |
0.9368 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0064 |
0.69% |
| 2025-04-21 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0086 |
0.93% |
| 2025-04-18 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-04-16 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9197 |
0.9197 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0165 |
-1.76% |
|
|
| 2025-04-15 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-04-14 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9345 |
0.9345 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0167 |
1.82% |
| 2025-04-11 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9178 |
0.9178 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0190 |
2.11% |
| 2025-04-10 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.8988 |
0.8988 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0260 |
2.98% |
| 2025-04-09 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.8728 |
0.8728 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0235 |
2.77% |
| 2025-04-08 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.8493 |
0.8493 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0109 |
1.30% |
| 2025-04-07 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.8384 |
0.8384 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.1331 |
-13.70% |
| 2025-04-03 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0183 |
-1.85% |
| 2025-04-02 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9898 |
0.9898 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0106 |
-1.06% |
| 2025-04-01 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0095 |
0.96% |
| 2025-03-31 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-28 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0144 |
1.47% |
| 2025-03-26 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0116 |
1.20% |
| 2025-03-25 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9697 |
0.9697 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0353 |
-3.51% |
| 2025-03-24 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0050 |
1.0050 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9973 |
0.9973 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0282 |
-2.75% |
| 2025-03-20 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0167 |
-1.60% |
| 2025-03-19 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2025-03-18 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0180 |
1.74% |
| 2025-03-17 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-03-14 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0224 |
2.22% |
| 2025-03-13 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0138 |
-1.35% |
| 2025-03-12 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0104 |
1.02% |
| 2025-03-10 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0152 |
-1.48% |
| 2025-03-07 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-03-06 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0332 |
3.31% |
| 2025-03-05 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0038 |
1.0038 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0273 |
2.80% |
| 2025-03-04 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0087 |
0.90% |
| 2025-03-03 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-02-28 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
0.9748 |
0.9748 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0544 |
-5.29% |
| 2025-02-27 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0235 |
-2.23% |
| 2025-02-26 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0132 |
1.27% |
| 2025-02-25 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0136 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
014611 |
富國核心科技12個月持有混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0221 |
-2.06% |
