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富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A(富國(guó)核心科技12個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(014611)

今天最新凈值 0.9801 0.0031 0.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9737 -0.0064 -0.6578%
  • 累計(jì)凈值：0.9801
  • 成立日期：2022-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9577億
  • 最近資產(chǎn)：2.21億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：許炎
近一月富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A|富國(guó)核心科技12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A(014611)基金累計(jì)收益率4.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9671 0.9671 0.9801 0.9801 -0.0130 -1.33%
2025-05-22 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9801 0.9801 0.9770 0.9770 0.0031 0.32%
2025-05-21 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9770 0.9770 0.9727 0.9727 0.0043 0.44%
2025-05-20 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9727 0.9727 0.9569 0.9569 0.0158 1.65%
2025-05-19 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9569 0.9569 0.9488 0.9488 0.0081 0.85%
2025-05-16 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9488 0.9488 0.9482 0.9482 0.0006 0.06%
2025-05-15 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9482 0.9482 0.9576 0.9576 -0.0094 -0.98%
2025-05-14 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9576 0.9576 0.9544 0.9544 0.0032 0.34%
2025-05-13 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9544 0.9544 0.9579 0.9579 -0.0035 -0.37%
2025-05-12 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9579 0.9579 0.9516 0.9516 0.0063 0.66%
2025-05-09 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9516 0.9516 0.9543 0.9543 -0.0027 -0.28%
2025-05-08 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9543 0.9543 0.9579 0.9579 -0.0036 -0.38%
2025-05-07 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9579 0.9579 0.9760 0.9760 -0.0181 -1.85%
2025-05-06 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9760 0.9760 0.9600 0.9600 0.0160 1.67%
2025-04-30 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9600 0.9600 0.9538 0.9538 0.0062 0.65%
2025-04-29 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9538 0.9538 0.9437 0.9437 0.0101 1.07%
2025-04-28 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9339 0.9339 0.0098 1.05%
2025-04-25 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9339 0.9339 0.9404 0.9404 -0.0065 -0.69%
2025-04-24 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9404 0.9404 0.9456 0.9456 -0.0052 -0.55%