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富國核心科技12個月持有混合A(富國核心科技12個月持有期混合A)基金盤中實時估值(014611)

今天最新凈值 0.9770 0.0043 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9770
  • 成立日期：2022-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9577億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：許炎
富國核心科技12個月持有混合A基金014611重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.93% -1.15% -0.1027%
06181 老鋪黃金 0.0000 8.81% 5.53% 0.4872%
01810 小米集團-W 0.0000 8.42% -2.57% -0.2164%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.64% -3.33% -0.2211%
603893 瑞芯微 0.0000 4.85% 0.08% 0.0039%
002594 比亞迪 0.0000 4.44% -0.30% -0.0133%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 3.69% -0.18% -0.0066%
688433 華曙高科 0.0000 3.25% -2.25% -0.0731%
002837 英維克 0.0000 2.80% -1.46% -0.0409%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.77% 2.78% 0.0770%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
54.6% -0.106% 85.21%
富國核心科技12個月持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.32% -0.15%
2025-05-21 0.44% 0.43%
2025-05-20 1.65% 2.07%
2025-05-19 0.85% 0.49%
2025-05-16 0.06% -0.12%
2025-05-15 -0.98% -0.93%
2025-05-14 0.34% 1.28%
2025-05-13 -0.37% -0.89%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
富國核心科技12個月持有混合A基金014611實時估值圖
富國核心科技12個月持有混合A基金014611實時估值圖
富國核心科技12個月持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%