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富國核心科技12個(gè)月持有混合A(富國核心科技12個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(014611)

今天最新凈值 0.9801 0.0031 0.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9737 -0.0064 -0.6578%
  • 累計(jì)凈值：0.9801
  • 成立日期：2022-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9577億
  • 最近資產(chǎn)：2.21億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：許炎
近一年富國核心科技12個(gè)月持有混合A|富國核心科技12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國核心科技12個(gè)月持有混合A(014611)基金累計(jì)收益率13.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9671 0.9671 0.9801 0.9801 -0.0130 -1.33%
2025-05-22 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9801 0.9801 0.9770 0.9770 0.0031 0.32%
2025-05-21 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9770 0.9770 0.9727 0.9727 0.0043 0.44%
2025-05-20 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9727 0.9727 0.9569 0.9569 0.0158 1.65%
2025-05-19 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9569 0.9569 0.9488 0.9488 0.0081 0.85%
2025-05-16 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9488 0.9488 0.9482 0.9482 0.0006 0.06%
2025-05-15 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9482 0.9482 0.9576 0.9576 -0.0094 -0.98%
2025-05-14 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9576 0.9576 0.9544 0.9544 0.0032 0.34%
2025-05-13 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9544 0.9544 0.9579 0.9579 -0.0035 -0.37%
2025-05-12 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9579 0.9579 0.9516 0.9516 0.0063 0.66%
2025-05-09 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9516 0.9516 0.9543 0.9543 -0.0027 -0.28%
2025-05-08 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9543 0.9543 0.9579 0.9579 -0.0036 -0.38%
2025-05-07 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9579 0.9579 0.9760 0.9760 -0.0181 -1.85%
2025-05-06 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9760 0.9760 0.9600 0.9600 0.0160 1.67%
2025-04-30 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9600 0.9600 0.9538 0.9538 0.0062 0.65%
2025-04-29 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9538 0.9538 0.9437 0.9437 0.0101 1.07%
2025-04-28 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9339 0.9339 0.0098 1.05%
2025-04-25 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9339 0.9339 0.9404 0.9404 -0.0065 -0.69%
2025-04-24 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9404 0.9404 0.9456 0.9456 -0.0052 -0.55%
2025-04-23 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9456 0.9456 0.9368 0.9368 0.0088 0.94%
2025-04-22 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9368 0.9368 0.9304 0.9304 0.0064 0.69%
2025-04-21 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9304 0.9304 0.9218 0.9218 0.0086 0.93%
2025-04-18 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9218 0.9218 0.9247 0.9247 -0.0029 -0.31%
2025-04-17 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9247 0.9247 0.9197 0.9197 0.0050 0.54%
2025-04-16 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9197 0.9197 0.9362 0.9362 -0.0165 -1.76%
2025-04-15 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9362 0.9362 0.9345 0.9345 0.0017 0.18%
2025-04-14 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9345 0.9345 0.9178 0.9178 0.0167 1.82%
2025-04-11 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9178 0.9178 0.8988 0.8988 0.0190 2.11%
2025-04-10 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8988 0.8988 0.8728 0.8728 0.0260 2.98%
2025-04-09 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8728 0.8728 0.8493 0.8493 0.0235 2.77%
2025-04-08 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8493 0.8493 0.8384 0.8384 0.0109 1.30%
2025-04-07 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8384 0.8384 0.9715 0.9715 -0.1331 -13.70%
2025-04-03 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9715 0.9715 0.9898 0.9898 -0.0183 -1.85%
2025-04-02 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9898 0.9898 1.0004 1.0004 -0.0106 -1.06%
2025-04-01 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0004 1.0004 0.9909 0.9909 0.0095 0.96%
2025-03-31 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9909 0.9909 0.9925 0.9925 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9925 0.9925 0.9957 0.9957 -0.0032 -0.32%
2025-03-27 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9957 0.9957 0.9813 0.9813 0.0144 1.47%
2025-03-26 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9813 0.9813 0.9697 0.9697 0.0116 1.20%
2025-03-25 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9697 0.9697 1.0050 1.0050 -0.0353 -3.51%
2025-03-24 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0050 1.0050 0.9973 0.9973 0.0077 0.77%
2025-03-21 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9973 0.9973 1.0255 1.0255 -0.0282 -2.75%
2025-03-20 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0255 1.0255 1.0422 1.0422 -0.0167 -1.60%
2025-03-19 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0422 1.0422 1.0532 1.0532 -0.0110 -1.04%
2025-03-18 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0532 1.0532 1.0352 1.0352 0.0180 1.74%
2025-03-17 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0352 1.0352 1.0314 1.0314 0.0038 0.37%
2025-03-14 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0314 1.0314 1.0090 1.0090 0.0224 2.22%
2025-03-13 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0090 1.0090 1.0228 1.0228 -0.0138 -1.35%
2025-03-12 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0228 1.0228 1.0257 1.0257 -0.0029 -0.28%
2025-03-11 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0257 1.0257 1.0153 1.0153 0.0104 1.02%
2025-03-10 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0153 1.0153 1.0305 1.0305 -0.0152 -1.48%
2025-03-07 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0305 1.0305 1.0370 1.0370 -0.0065 -0.63%
2025-03-06 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0370 1.0370 1.0038 1.0038 0.0332 3.31%
2025-03-05 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0038 1.0038 0.9765 0.9765 0.0273 2.80%
2025-03-04 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9765 0.9765 0.9678 0.9678 0.0087 0.90%
2025-03-03 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9678 0.9678 0.9748 0.9748 -0.0070 -0.72%
2025-02-28 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9748 0.9748 1.0292 1.0292 -0.0544 -5.29%
2025-02-27 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0292 1.0292 1.0527 1.0527 -0.0235 -2.23%
2025-02-26 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0527 1.0527 1.0395 1.0395 0.0132 1.27%
2025-02-25 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0395 1.0395 1.0531 1.0531 -0.0136 -1.29%
2025-02-24 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0531 1.0531 1.0752 1.0752 -0.0221 -2.06%
2025-02-21 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0752 1.0752 1.0311 1.0311 0.0441 4.28%
2025-02-20 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0311 1.0311 1.0269 1.0269 0.0042 0.41%
2025-02-19 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0269 1.0269 1.0100 1.0100 0.0169 1.67%
2025-02-18 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0100 1.0100 1.0074 1.0074 0.0026 0.26%
2025-02-17 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0074 1.0074 0.9877 0.9877 0.0197 1.99%
2025-02-14 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9877 0.9877 0.9713 0.9713 0.0164 1.69%
2025-02-13 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9713 0.9713 0.9863 0.9863 -0.0150 -1.52%
2025-02-12 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9863 0.9863 0.9716 0.9716 0.0147 1.51%
2025-02-11 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9716 0.9716 0.9712 0.9712 0.0004 0.04%
2025-02-10 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9712 0.9712 0.9644 0.9644 0.0068 0.71%
2025-02-07 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9644 0.9644 0.9495 0.9495 0.0149 1.57%
2025-02-06 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9495 0.9495 0.9296 0.9296 0.0199 2.14%
2025-02-05 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9296 0.9296 0.9653 0.9653 -0.0357 -3.70%
2025-01-27 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9653 0.9653 0.9842 0.9842 -0.0189 -1.92%
2025-01-22 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9792 0.9792 0.9596 0.9596 0.0196 2.04%
2025-01-14 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9176 0.9176 0.8962 0.8962 0.0214 2.39%
2025-01-13 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8962 0.8962 0.9043 0.9043 -0.0081 -0.90%
2025-01-10 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9043 0.9043 0.9255 0.9255 -0.0212 -2.29%
2025-01-09 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9255 0.9255 0.9233 0.9233 0.0022 0.24%
2025-01-08 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9233 0.9233 0.9265 0.9265 -0.0032 -0.35%
2025-01-07 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9265 0.9265 0.9132 0.9132 0.0133 1.46%
2025-01-06 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9132 0.9132 0.9087 0.9087 0.0045 0.50%
2025-01-03 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9087 0.9087 0.9095 0.9095 -0.0008 -0.09%
2025-01-02 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9095 0.9095 0.9235 0.9235 -0.0140 -1.52%
2024-12-31 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9235 0.9235 0.9397 0.9397 -0.0162 -1.72%
2024-12-26 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9475 0.9475 0.9302 0.9302 0.0173 1.86%
2024-12-25 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9302 0.9302 0.9301 0.9301 0.0001 0.01%
2024-12-24 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9301 0.9301 0.9219 0.9219 0.0082 0.89%
2024-12-23 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9219 0.9219 0.9285 0.9285 -0.0066 -0.71%
2024-12-20 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9285 0.9285 0.9288 0.9288 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9288 0.9288 0.9225 0.9225 0.0063 0.68%
2024-12-18 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9225 0.9225 0.9217 0.9217 0.0008 0.09%
2024-12-17 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9217 0.9217 0.9178 0.9178 0.0039 0.42%
2024-12-16 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9178 0.9178 0.9182 0.9182 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9182 0.9182 0.9273 0.9273 -0.0091 -0.98%
2024-12-12 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9273 0.9273 0.9166 0.9166 0.0107 1.17%
2024-12-11 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9166 0.9166 0.9118 0.9118 0.0048 0.53%
2024-12-10 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9118 0.9118 0.9124 0.9124 -0.0006 -0.07%
2024-12-09 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9124 0.9124 0.9151 0.9151 -0.0027 -0.30%
2024-12-06 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9151 0.9151 0.9093 0.9093 0.0058 0.64%
2024-12-05 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9093 0.9093 0.9037 0.9037 0.0056 0.62%
2024-12-04 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9037 0.9037 0.9070 0.9070 -0.0033 -0.36%
2024-12-03 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9070 0.9070 0.9070 0.9070 0.0000 0.00%
2024-12-02 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9070 0.9070 0.8971 0.8971 0.0099 1.10%
2024-11-29 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8971 0.8971 0.8883 0.8883 0.0088 0.99%
2024-11-28 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8883 0.8883 0.8994 0.8994 -0.0111 -1.23%
2024-11-27 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8994 0.8994 0.8837 0.8837 0.0157 1.78%
2024-11-26 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8837 0.8837 0.8817 0.8817 0.0020 0.23%
2024-11-25 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8817 0.8817 0.8919 0.8919 -0.0102 -1.14%
2024-11-22 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8919 0.8919 0.9143 0.9143 -0.0224 -2.45%
2024-11-21 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9143 0.9143 0.9204 0.9204 -0.0061 -0.66%
2024-11-20 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9204 0.9204 0.9164 0.9164 0.0040 0.44%
2024-11-19 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9164 0.9164 0.9041 0.9041 0.0123 1.36%
2024-11-18 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9041 0.9041 0.9232 0.9232 -0.0191 -2.07%
2024-11-15 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9232 0.9232 0.9447 0.9447 -0.0215 -2.28%
2024-11-14 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9447 0.9447 0.9618 0.9618 -0.0171 -1.78%
2024-11-13 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9618 0.9618 0.9408 0.9408 0.0210 2.23%
2024-11-12 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9408 0.9408 0.9505 0.9505 -0.0097 -1.02%
2024-11-11 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9505 0.9505 0.9391 0.9391 0.0114 1.21%
2024-11-08 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9391 0.9391 0.9451 0.9451 -0.0060 -0.63%
2024-11-07 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9451 0.9451 0.9340 0.9340 0.0111 1.19%
2024-11-06 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9340 0.9340 0.9515 0.9515 -0.0175 -1.84%
2024-11-05 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9515 0.9515 0.9379 0.9379 0.0136 1.45%
2024-11-04 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9379 0.9379 0.9295 0.9295 0.0084 0.90%
2024-11-01 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9295 0.9295 0.9352 0.9352 -0.0057 -0.61%
2024-10-31 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9352 0.9352 0.9393 0.9393 -0.0041 -0.44%
2024-10-30 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9393 0.9393 0.9477 0.9477 -0.0084 -0.89%
2024-10-29 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9477 0.9477 0.9590 0.9590 -0.0113 -1.18%
2024-10-28 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9590 0.9590 0.9697 0.9697 -0.0107 -1.10%
2024-10-25 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9697 0.9697 0.9617 0.9617 0.0080 0.83%
2024-10-24 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9617 0.9617 0.9708 0.9708 -0.0091 -0.94%
2024-10-23 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9708 0.9708 0.9778 0.9778 -0.0070 -0.72%
2024-10-22 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9721 0.9721 0.0057 0.59%
2024-10-21 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9721 0.9721 0.9813 0.9813 -0.0092 -0.94%
2024-10-18 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9813 0.9813 0.9471 0.9471 0.0342 3.61%
2024-10-17 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9471 0.9471 0.9516 0.9516 -0.0045 -0.47%
2024-10-16 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9516 0.9516 0.9744 0.9744 -0.0228 -2.34%
2024-10-15 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9744 0.9744 0.9991 0.9991 -0.0247 -2.47%
2024-10-14 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9991 0.9991 0.9913 0.9913 0.0078 0.79%
2024-10-11 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9913 0.9913 1.0061 1.0061 -0.0148 -1.47%
2024-10-10 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0061 1.0061 1.0006 1.0006 0.0055 0.55%
2024-10-09 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0006 1.0006 1.0604 1.0604 -0.0598 -5.64%
2024-10-08 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 1.0604 1.0604 0.9940 0.9940 0.0664 6.68%
2024-09-30 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9940 0.9940 0.9233 0.9233 0.0707 7.66%
2024-09-27 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9233 0.9233 0.9018 0.9018 0.0215 2.38%
2024-09-26 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9018 0.9018 0.8810 0.8810 0.0208 2.36%
2024-09-25 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8810 0.8810 0.8807 0.8807 0.0003 0.03%
2024-09-24 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8807 0.8807 0.8546 0.8546 0.0261 3.05%
2024-09-23 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8546 0.8546 0.8582 0.8582 -0.0036 -0.42%
2024-09-20 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8582 0.8582 0.8589 0.8589 -0.0007 -0.08%
2024-09-19 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8589 0.8589 0.8613 0.8613 -0.0024 -0.28%
2024-09-18 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8613 0.8613 0.8578 0.8578 0.0035 0.41%
2024-09-13 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8578 0.8578 0.8488 0.8488 0.0090 1.06%
2024-09-12 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8488 0.8488 0.8474 0.8474 0.0014 0.17%
2024-09-11 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8474 0.8474 0.8484 0.8484 -0.0010 -0.12%
2024-09-10 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8484 0.8484 0.8411 0.8411 0.0073 0.87%
2024-09-09 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8411 0.8411 0.8427 0.8427 -0.0016 -0.19%
2024-09-06 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8427 0.8427 0.8547 0.8547 -0.0120 -1.40%
2024-09-05 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8547 0.8547 0.8526 0.8526 0.0021 0.25%
2024-09-04 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8526 0.8526 0.8579 0.8579 -0.0053 -0.62%
2024-09-03 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8579 0.8579 0.8644 0.8644 -0.0065 -0.75%
2024-09-02 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8644 0.8644 0.8726 0.8726 -0.0082 -0.94%
2024-08-30 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8726 0.8726 0.8684 0.8684 0.0042 0.48%
2024-08-29 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8684 0.8684 0.8764 0.8764 -0.0080 -0.91%
2024-08-28 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8764 0.8764 0.8776 0.8776 -0.0012 -0.14%
2024-08-27 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8776 0.8776 0.8769 0.8769 0.0007 0.08%
2024-08-26 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8769 0.8769 0.8814 0.8814 -0.0045 -0.51%
2024-08-23 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8814 0.8814 0.8842 0.8842 -0.0028 -0.32%
2024-08-22 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8842 0.8842 0.8770 0.8770 0.0072 0.82%
2024-08-21 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8770 0.8770 0.8784 0.8784 -0.0014 -0.16%
2024-08-20 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8784 0.8784 0.8797 0.8797 -0.0013 -0.15%
2024-08-19 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8797 0.8797 0.8743 0.8743 0.0054 0.62%
2024-08-16 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8743 0.8743 0.8700 0.8700 0.0043 0.49%
2024-08-15 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8700 0.8700 0.8675 0.8675 0.0025 0.29%
2024-08-14 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8675 0.8675 0.8665 0.8665 0.0010 0.12%
2024-08-13 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8665 0.8665 0.8605 0.8605 0.0060 0.70%
2024-08-12 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8605 0.8605 0.8626 0.8626 -0.0021 -0.24%
2024-08-09 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8626 0.8626 0.8648 0.8648 -0.0022 -0.25%
2024-08-08 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8648 0.8648 0.8691 0.8691 -0.0043 -0.49%
2024-08-07 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8691 0.8691 0.8619 0.8619 0.0072 0.84%
2024-08-06 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8619 0.8619 0.8585 0.8585 0.0034 0.40%
2024-08-05 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8585 0.8585 0.8769 0.8769 -0.0184 -2.10%
2024-08-02 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8769 0.8769 0.8929 0.8929 -0.0160 -1.79%
2024-07-31 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8870 0.8870 0.8874 0.8874 -0.0004 -0.05%
2024-07-30 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8874 0.8874 0.8993 0.8993 -0.0119 -1.32%
2024-07-29 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8993 0.8993 0.8963 0.8963 0.0030 0.33%
2024-07-26 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8963 0.8963 0.9028 0.9028 -0.0065 -0.72%
2024-07-25 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9028 0.9028 0.9184 0.9184 -0.0156 -1.70%
2024-07-24 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9184 0.9184 0.9142 0.9142 0.0042 0.46%
2024-07-23 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9142 0.9142 0.9241 0.9241 -0.0099 -1.07%
2024-07-22 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9241 0.9241 0.9253 0.9253 -0.0012 -0.13%
2024-07-19 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9253 0.9253 0.9293 0.9293 -0.0040 -0.43%
2024-07-18 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9293 0.9293 0.9243 0.9243 0.0050 0.54%
2024-07-17 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9243 0.9243 0.9496 0.9496 -0.0253 -2.66%
2024-07-16 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9496 0.9496 0.9402 0.9402 0.0094 1.00%
2024-07-15 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9402 0.9402 0.9408 0.9408 -0.0006 -0.06%
2024-07-12 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9408 0.9408 0.9469 0.9469 -0.0061 -0.64%
2024-07-11 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9469 0.9469 0.9423 0.9423 0.0046 0.49%
2024-07-10 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9423 0.9423 0.9431 0.9431 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9431 0.9431 0.9267 0.9267 0.0164 1.77%
2024-07-08 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9267 0.9267 0.9182 0.9182 0.0085 0.93%
2024-07-05 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9182 0.9182 0.9174 0.9174 0.0008 0.09%
2024-07-04 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9174 0.9174 0.9149 0.9149 0.0025 0.27%
2024-07-03 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9149 0.9149 0.9183 0.9183 -0.0034 -0.37%
2024-07-02 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9183 0.9183 0.9198 0.9198 -0.0015 -0.16%
2024-07-01 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9198 0.9198 0.9110 0.9110 0.0088 0.97%
2024-06-28 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9110 0.9110 0.8981 0.8981 0.0129 1.44%
2024-06-27 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8981 0.8981 0.9056 0.9056 -0.0075 -0.83%
2024-06-26 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9056 0.9056 0.8972 0.8972 0.0084 0.94%
2024-06-25 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8972 0.8972 0.9061 0.9061 -0.0089 -0.98%
2024-06-24 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9061 0.9061 0.9112 0.9112 -0.0051 -0.56%
2024-06-21 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9112 0.9112 0.9122 0.9122 -0.0010 -0.11%
2024-06-20 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9122 0.9122 0.9103 0.9103 0.0019 0.21%
2024-06-19 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9103 0.9103 0.9118 0.9118 -0.0015 -0.16%
2024-06-18 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9118 0.9118 0.9038 0.9038 0.0080 0.89%
2024-06-17 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9038 0.9038 0.9048 0.9048 -0.0010 -0.11%
2024-06-14 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.9048 0.9048 0.8925 0.8925 0.0123 1.38%
2024-06-13 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8925 0.8925 0.8787 0.8787 0.0138 1.57%
2024-06-12 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8787 0.8787 0.8737 0.8737 0.0050 0.57%
2024-06-11 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8737 0.8737 0.8765 0.8765 -0.0028 -0.32%
2024-06-07 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8765 0.8765 0.8830 0.8830 -0.0065 -0.74%
2024-06-06 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8830 0.8830 0.8715 0.8715 0.0115 1.32%
2024-06-05 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8715 0.8715 0.8791 0.8791 -0.0076 -0.86%
2024-06-04 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8791 0.8791 0.8756 0.8756 0.0035 0.40%
2024-06-03 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8756 0.8756 0.8536 0.8536 0.0220 2.58%
2024-05-31 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8536 0.8536 0.8566 0.8566 -0.0030 -0.35%
2024-05-30 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8566 0.8566 0.8605 0.8605 -0.0039 -0.45%
2024-05-29 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8605 0.8605 0.8617 0.8617 -0.0012 -0.14%
2024-05-28 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8617 0.8617 0.8657 0.8657 -0.0040 -0.46%
2024-05-27 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8657 0.8657 0.8504 0.8504 0.0153 1.80%
2024-05-24 014611 富國核心科技12個(gè)月持有混合A 0.8504 0.8504 0.8612 0.8612 -0.0108 -1.25%