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嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(014602)

今天最新凈值 0.5516 -0.0050 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5544 0.0028 0.5079%
  • 累計(jì)凈值：0.5516
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7426億
  • 最近資產(chǎn)：2.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直 王紫菡
近一周嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A(014602)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5544 0.5544 0.5516 0.5516 0.0028 0.51%
2025-05-22 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5516 0.5516 0.5566 0.5566 -0.0050 -0.90%
2025-05-21 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5566 0.5566 0.5541 0.5541 0.0025 0.45%
2025-05-20 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5541 0.5541 0.5482 0.5482 0.0059 1.08%
2025-05-19 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5482 0.5482 0.5498 0.5498 -0.0016 -0.29%