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嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(014602)

今天最新凈值 0.5516 -0.0050 -0.9000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5544 0.0028 0.5079%
  • 累計凈值：0.5516
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7426億
  • 最近資產(chǎn)：2.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直 王紫菡
近一月嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A(014602)基金累計收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5544 0.5544 0.5516 0.5516 0.0028 0.51%
2025-05-22 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5516 0.5516 0.5566 0.5566 -0.0050 -0.90%
2025-05-21 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5566 0.5566 0.5541 0.5541 0.0025 0.45%
2025-05-20 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5541 0.5541 0.5482 0.5482 0.0059 1.08%
2025-05-19 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5482 0.5482 0.5498 0.5498 -0.0016 -0.29%
2025-05-16 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5498 0.5498 0.5528 0.5528 -0.0030 -0.54%
2025-05-15 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5528 0.5528 0.5573 0.5573 -0.0045 -0.81%
2025-05-14 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5573 0.5573 0.5570 0.5570 0.0003 0.05%
2025-05-13 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5570 0.5570 0.5498 0.5498 0.0072 1.31%
2025-05-12 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5498 0.5498 0.5449 0.5449 0.0049 0.90%
2025-05-09 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5449 0.5449 0.5489 0.5489 -0.0040 -0.73%
2025-05-08 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5489 0.5489 0.5465 0.5465 0.0024 0.44%
2025-05-07 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5465 0.5465 0.5492 0.5492 -0.0027 -0.49%
2025-05-06 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5492 0.5492 0.5413 0.5413 0.0079 1.46%
2025-04-30 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5413 0.5413 0.5387 0.5387 0.0026 0.48%
2025-04-29 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5387 0.5387 0.5327 0.5327 0.0060 1.13%
2025-04-28 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5327 0.5327 0.5351 0.5351 -0.0024 -0.45%
2025-04-25 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5351 0.5351 0.5330 0.5330 0.0021 0.39%
2025-04-24 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5330 0.5330 0.5343 0.5343 -0.0013 -0.24%