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華安中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(014588)

今天最新凈值 0.8648 -0.0068 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8579 -0.0069 -0.8010%
  • 累計(jì)凈值：0.8648
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7406億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：朱寶臣 馬韜
近一周華安中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中證500指數(shù)增強(qiáng)C(014588)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014588 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8570 0.8570 0.8648 0.8648 -0.0078 -0.90%
2025-05-22 014588 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8648 0.8648 0.8716 0.8716 -0.0068 -0.78%
2025-05-21 014588 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8716 0.8716 0.8709 0.8709 0.0007 0.08%
2025-05-20 014588 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8709 0.8709 0.8669 0.8669 0.0040 0.46%
2025-05-19 014588 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8669 0.8669 0.8646 0.8646 0.0023 0.27%