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華安中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢(014588)

今天最新凈值 0.8648 -0.0068 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8579 -0.0069 -0.8010%
  • 累計凈值：0.8648
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7406億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：朱寶臣 馬韜
近一月華安中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中證500指數(shù)增強C(014588)基金累計收益率3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8570 0.8570 0.8648 0.8648 -0.0078 -0.90%
2025-05-22 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8648 0.8648 0.8716 0.8716 -0.0068 -0.78%
2025-05-21 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8716 0.8716 0.8709 0.8709 0.0007 0.08%
2025-05-20 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8709 0.8709 0.8669 0.8669 0.0040 0.46%
2025-05-19 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8669 0.8669 0.8646 0.8646 0.0023 0.27%
2025-05-16 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8646 0.8646 0.8652 0.8652 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8652 0.8652 0.8762 0.8762 -0.0110 -1.26%
2025-05-14 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8762 0.8762 0.8736 0.8736 0.0026 0.30%
2025-05-13 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8736 0.8736 0.8749 0.8749 -0.0013 -0.15%
2025-05-12 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8749 0.8749 0.8641 0.8641 0.0108 1.25%
2025-05-09 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8641 0.8641 0.8736 0.8736 -0.0095 -1.09%
2025-05-08 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8736 0.8736 0.8693 0.8693 0.0043 0.49%
2025-05-07 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8693 0.8693 0.8675 0.8675 0.0018 0.21%
2025-05-06 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8675 0.8675 0.8513 0.8513 0.0162 1.90%
2025-04-30 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8513 0.8513 0.8451 0.8451 0.0062 0.73%
2025-04-29 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8451 0.8451 0.8412 0.8412 0.0039 0.46%
2025-04-28 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8412 0.8412 0.8466 0.8466 -0.0054 -0.64%
2025-04-25 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8466 0.8466 0.8442 0.8442 0.0024 0.28%
2025-04-24 014588 華安中證500指數(shù)增強C 0.8442 0.8442 0.8505 0.8505 -0.0063 -0.74%