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銀華心興三年持有混合C(銀華心興三年持有期混合C)基金凈值查詢(014586)

今天最新凈值 0.8766 0.0131 1.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8728 -0.0084 -0.9576%
  • 累計凈值：0.8766
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.6088億
  • 最近資產(chǎn)：17.61億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
近一季銀華心興三年持有混合C|銀華心興三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華心興三年持有混合C(014586)基金累計收益率4.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8812 0.8812 0.8766 0.8766 0.0046 0.52%
2025-05-20 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8766 0.8766 0.8635 0.8635 0.0131 1.52%
2025-05-19 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8635 0.8635 0.8626 0.8626 0.0009 0.10%
2025-05-16 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8626 0.8626 0.8657 0.8657 -0.0031 -0.36%
2025-05-15 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8657 0.8657 0.8728 0.8728 -0.0071 -0.81%
2025-05-14 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8728 0.8728 0.8590 0.8590 0.0138 1.61%
2025-05-13 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8590 0.8590 0.8705 0.8705 -0.0115 -1.32%
2025-05-12 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8705 0.8705 0.8564 0.8564 0.0141 1.65%
2025-05-09 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8564 0.8564 0.8562 0.8562 0.0002 0.02%
2025-05-08 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8562 0.8562 0.8525 0.8525 0.0037 0.43%
2025-05-07 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8525 0.8525 0.8548 0.8548 -0.0023 -0.27%
2025-05-06 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8548 0.8548 0.8400 0.8400 0.0148 1.76%
2025-04-30 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8400 0.8400 0.8351 0.8351 0.0049 0.59%
2025-04-29 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8355 0.8355 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8355 0.8355 0.8373 0.8373 -0.0018 -0.21%
2025-04-25 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8373 0.8373 0.8385 0.8385 -0.0012 -0.14%
2025-04-24 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8385 0.8385 0.8381 0.8381 0.0004 0.05%
2025-04-23 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8381 0.8381 0.8301 0.8301 0.0080 0.96%
2025-04-22 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8301 0.8301 0.8235 0.8235 0.0066 0.80%
2025-04-21 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8235 0.8235 0.8208 0.8208 0.0027 0.33%
2025-04-18 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8208 0.8208 0.8225 0.8225 -0.0017 -0.21%
2025-04-17 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8225 0.8225 0.8177 0.8177 0.0048 0.59%
2025-04-16 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8177 0.8177 0.8264 0.8264 -0.0087 -1.05%
2025-04-15 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8264 0.8264 0.8245 0.8245 0.0019 0.23%
2025-04-14 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8245 0.8245 0.8154 0.8154 0.0091 1.12%
2025-04-11 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8154 0.8154 0.8084 0.8084 0.0070 0.87%
2025-04-10 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8084 0.8084 0.7925 0.7925 0.0159 2.01%
2025-04-09 014586 銀華心興三年持有混合C 0.7925 0.7925 0.7810 0.7810 0.0115 1.47%
2025-04-08 014586 銀華心興三年持有混合C 0.7810 0.7810 0.7653 0.7653 0.0157 2.05%
2025-04-07 014586 銀華心興三年持有混合C 0.7653 0.7653 0.8541 0.8541 -0.0888 -10.40%
2025-04-03 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8541 0.8541 0.8624 0.8624 -0.0083 -0.96%
2025-04-02 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8624 0.8624 0.8661 0.8661 -0.0037 -0.43%
2025-04-01 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8661 0.8661 0.8695 0.8695 -0.0034 -0.39%
2025-03-31 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8695 0.8695 0.8785 0.8785 -0.0090 -1.02%
2025-03-28 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8785 0.8785 0.8842 0.8842 -0.0057 -0.64%
2025-03-27 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8842 0.8842 0.8804 0.8804 0.0038 0.43%
2025-03-26 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8804 0.8804 0.8789 0.8789 0.0015 0.17%
2025-03-25 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8789 0.8789 0.8877 0.8877 -0.0088 -0.99%
2025-03-24 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8877 0.8877 0.8821 0.8821 0.0056 0.63%
2025-03-21 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8821 0.8821 0.8987 0.8987 -0.0166 -1.85%
2025-03-20 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8987 0.8987 0.9110 0.9110 -0.0123 -1.35%
2025-03-19 014586 銀華心興三年持有混合C 0.9110 0.9110 0.9096 0.9096 0.0014 0.15%
2025-03-18 014586 銀華心興三年持有混合C 0.9096 0.9096 0.9006 0.9006 0.0090 1.00%
2025-03-17 014586 銀華心興三年持有混合C 0.9006 0.9006 0.8986 0.8986 0.0020 0.22%
2025-03-14 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8986 0.8986 0.8786 0.8786 0.0200 2.28%
2025-03-13 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8786 0.8786 0.8812 0.8812 -0.0026 -0.30%
2025-03-12 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8812 0.8812 0.8854 0.8854 -0.0042 -0.47%
2025-03-11 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8854 0.8854 0.8774 0.8774 0.0080 0.91%
2025-03-10 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8774 0.8774 0.8851 0.8851 -0.0077 -0.87%
2025-03-07 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8851 0.8851 0.8820 0.8820 0.0031 0.35%
2025-03-06 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8820 0.8820 0.8649 0.8649 0.0171 1.98%
2025-03-05 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8649 0.8649 0.8561 0.8561 0.0088 1.03%
2025-03-04 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8561 0.8561 0.8571 0.8571 -0.0010 -0.12%
2025-03-03 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8571 0.8571 0.8579 0.8579 -0.0008 -0.09%
2025-02-28 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8579 0.8579 0.8768 0.8768 -0.0189 -2.16%
2025-02-27 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8768 0.8768 0.8749 0.8749 0.0019 0.22%
2025-02-26 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8749 0.8749 0.8606 0.8606 0.0143 1.66%
2025-02-25 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8606 0.8606 0.8688 0.8688 -0.0082 -0.94%
2025-02-24 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8688 0.8688 0.8726 0.8726 -0.0038 -0.44%