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鑫元清潔能源混合發(fā)起式C基金凈值查詢(014575)

今天最新凈值 0.4386 -0.0005 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4345 -0.0041 -0.9339%
  • 累計(jì)凈值：0.4386
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3909億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王夫偉
近一周鑫元清潔能源混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元清潔能源混合發(fā)起式C(014575)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4348 0.4348 0.4386 0.4386 -0.0038 -0.87%
2025-05-21 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4386 0.4386 0.4391 0.4391 -0.0005 -0.11%
2025-05-20 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4391 0.4391 0.4371 0.4371 0.0020 0.46%
2025-05-19 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4371 0.4371 0.4412 0.4412 -0.0041 -0.93%
2025-05-16 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4412 0.4412 0.4369 0.4369 0.0043 0.98%