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鑫元清潔能源混合發(fā)起式C基金凈值查詢(014575)

今天最新凈值 0.4386 -0.0005 -0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4345 -0.0041 -0.9339%
  • 累計凈值：0.4386
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3909億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王夫偉
近一月鑫元清潔能源混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元清潔能源混合發(fā)起式C(014575)基金累計收益率7.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4386 0.4386 0.4391 0.4391 -0.0005 -0.11%
2025-05-20 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4391 0.4391 0.4371 0.4371 0.0020 0.46%
2025-05-19 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4371 0.4371 0.4412 0.4412 -0.0041 -0.93%
2025-05-16 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4412 0.4412 0.4369 0.4369 0.0043 0.98%
2025-05-15 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4369 0.4369 0.4411 0.4411 -0.0042 -0.95%
2025-05-14 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4411 0.4411 0.4376 0.4376 0.0035 0.80%
2025-05-13 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4376 0.4376 0.4403 0.4403 -0.0027 -0.61%
2025-05-12 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4403 0.4403 0.4290 0.4290 0.0113 2.63%
2025-05-09 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4290 0.4290 0.4345 0.4345 -0.0055 -1.27%
2025-05-08 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4345 0.4345 0.4302 0.4302 0.0043 1.00%
2025-05-07 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4302 0.4302 0.4267 0.4267 0.0035 0.82%
2025-05-06 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4267 0.4267 0.4196 0.4196 0.0071 1.69%
2025-04-30 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4196 0.4196 0.4144 0.4144 0.0052 1.25%
2025-04-29 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4144 0.4144 0.4154 0.4154 -0.0010 -0.24%
2025-04-28 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4154 0.4154 0.4159 0.4159 -0.0005 -0.12%
2025-04-25 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4159 0.4159 0.4157 0.4157 0.0002 0.05%
2025-04-24 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4157 0.4157 0.4172 0.4172 -0.0015 -0.36%
2025-04-23 014575 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C 0.4172 0.4172 0.4112 0.4112 0.0060 1.46%