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東吳安享量化混合C基金凈值查詢(014571)

今天最新凈值 0.4692 -0.0018 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4703 0.0011 0.2358%
  • 累計凈值：0.4692
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7967億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐嶒 王瑞
近半年東吳安享量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東吳安享量化混合C(014571)基金累計收益率-12.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014571 東吳安享量化混合C 0.4690 0.4690 0.4692 0.4692 -0.0002 -0.04%
2025-05-22 014571 東吳安享量化混合C 0.4692 0.4692 0.4710 0.4710 -0.0018 -0.38%
2025-05-21 014571 東吳安享量化混合C 0.4710 0.4710 0.4697 0.4697 0.0013 0.28%
2025-05-20 014571 東吳安享量化混合C 0.4697 0.4697 0.4642 0.4642 0.0055 1.18%
2025-05-19 014571 東吳安享量化混合C 0.4642 0.4642 0.4649 0.4649 -0.0007 -0.15%
2025-05-16 014571 東吳安享量化混合C 0.4649 0.4649 0.4604 0.4604 0.0045 0.98%
2025-05-15 014571 東吳安享量化混合C 0.4604 0.4604 0.4711 0.4711 -0.0107 -2.27%
2025-05-14 014571 東吳安享量化混合C 0.4711 0.4711 0.4721 0.4721 -0.0010 -0.21%
2025-05-13 014571 東吳安享量化混合C 0.4721 0.4721 0.4753 0.4753 -0.0032 -0.67%
2025-05-12 014571 東吳安享量化混合C 0.4753 0.4753 0.4699 0.4699 0.0054 1.15%
2025-05-09 014571 東吳安享量化混合C 0.4699 0.4699 0.4754 0.4754 -0.0055 -1.16%
2025-05-08 014571 東吳安享量化混合C 0.4754 0.4754 0.4741 0.4741 0.0013 0.27%
2025-05-07 014571 東吳安享量化混合C 0.4741 0.4741 0.4783 0.4783 -0.0042 -0.88%
2025-05-06 014571 東吳安享量化混合C 0.4783 0.4783 0.4670 0.4670 0.0113 2.42%
2025-04-30 014571 東吳安享量化混合C 0.4670 0.4670 0.4603 0.4603 0.0067 1.46%
2025-04-29 014571 東吳安享量化混合C 0.4603 0.4603 0.4606 0.4606 -0.0003 -0.07%
2025-04-28 014571 東吳安享量化混合C 0.4606 0.4606 0.4646 0.4646 -0.0040 -0.86%
2025-04-25 014571 東吳安享量化混合C 0.4646 0.4646 0.4608 0.4608 0.0038 0.82%
2025-04-24 014571 東吳安享量化混合C 0.4608 0.4608 0.4677 0.4677 -0.0069 -1.48%
2025-04-23 014571 東吳安享量化混合C 0.4677 0.4677 0.4588 0.4588 0.0089 1.94%
2025-04-22 014571 東吳安享量化混合C 0.4588 0.4588 0.4669 0.4669 -0.0081 -1.73%
2025-04-21 014571 東吳安享量化混合C 0.4669 0.4669 0.4603 0.4603 0.0066 1.43%
2025-04-18 014571 東吳安享量化混合C 0.4603 0.4603 0.4637 0.4637 -0.0034 -0.73%
2025-04-17 014571 東吳安享量化混合C 0.4637 0.4637 0.4683 0.4683 -0.0046 -0.98%
2025-04-16 014571 東吳安享量化混合C 0.4683 0.4683 0.4757 0.4757 -0.0074 -1.56%
2025-04-15 014571 東吳安享量化混合C 0.4757 0.4757 0.4807 0.4807 -0.0050 -1.04%
2025-04-14 014571 東吳安享量化混合C 0.4807 0.4807 0.4758 0.4758 0.0049 1.03%
2025-04-11 014571 東吳安享量化混合C 0.4758 0.4758 0.4717 0.4717 0.0041 0.87%
2025-04-10 014571 東吳安享量化混合C 0.4717 0.4717 0.4551 0.4551 0.0166 3.65%
2025-04-09 014571 東吳安享量化混合C 0.4551 0.4551 0.4502 0.4502 0.0049 1.09%
2025-04-08 014571 東吳安享量化混合C 0.4502 0.4502 0.4643 0.4643 -0.0141 -3.04%
2025-04-07 014571 東吳安享量化混合C 0.4643 0.4643 0.5064 0.5064 -0.0421 -8.31%
2025-04-03 014571 東吳安享量化混合C 0.5064 0.5064 0.5237 0.5237 -0.0173 -3.30%
2025-04-02 014571 東吳安享量化混合C 0.5237 0.5237 0.5204 0.5204 0.0033 0.63%
2025-04-01 014571 東吳安享量化混合C 0.5204 0.5204 0.5231 0.5231 -0.0027 -0.52%
2025-03-31 014571 東吳安享量化混合C 0.5231 0.5231 0.5222 0.5222 0.0009 0.17%
2025-03-28 014571 東吳安享量化混合C 0.5222 0.5222 0.5237 0.5237 -0.0015 -0.29%
2025-03-27 014571 東吳安享量化混合C 0.5237 0.5237 0.5200 0.5200 0.0037 0.71%
2025-03-26 014571 東吳安享量化混合C 0.5200 0.5200 0.5200 0.5200 0.0000 0.00%
2025-03-25 014571 東吳安享量化混合C 0.5200 0.5200 0.5329 0.5329 -0.0129 -2.42%
2025-03-24 014571 東吳安享量化混合C 0.5329 0.5329 0.5279 0.5279 0.0050 0.95%
2025-03-21 014571 東吳安享量化混合C 0.5279 0.5279 0.5449 0.5449 -0.0170 -3.12%
2025-03-20 014571 東吳安享量化混合C 0.5449 0.5449 0.5452 0.5452 -0.0003 -0.06%
2025-03-19 014571 東吳安享量化混合C 0.5452 0.5452 0.5489 0.5489 -0.0037 -0.67%
2025-03-18 014571 東吳安享量化混合C 0.5489 0.5489 0.5514 0.5514 -0.0025 -0.45%
2025-03-17 014571 東吳安享量化混合C 0.5514 0.5514 0.5527 0.5527 -0.0013 -0.24%
2025-03-14 014571 東吳安享量化混合C 0.5527 0.5527 0.5382 0.5382 0.0145 2.69%
2025-03-13 014571 東吳安享量化混合C 0.5382 0.5382 0.5476 0.5476 -0.0094 -1.72%
2025-03-12 014571 東吳安享量化混合C 0.5476 0.5476 0.5423 0.5423 0.0053 0.98%
2025-03-11 014571 東吳安享量化混合C 0.5423 0.5423 0.5509 0.5509 -0.0086 -1.56%
2025-03-10 014571 東吳安享量化混合C 0.5509 0.5509 0.5497 0.5497 0.0012 0.22%
2025-03-07 014571 東吳安享量化混合C 0.5497 0.5497 0.5485 0.5485 0.0012 0.22%
2025-03-06 014571 東吳安享量化混合C 0.5485 0.5485 0.5346 0.5346 0.0139 2.60%
2025-03-05 014571 東吳安享量化混合C 0.5346 0.5346 0.5286 0.5286 0.0060 1.14%
2025-03-04 014571 東吳安享量化混合C 0.5286 0.5286 0.5290 0.5290 -0.0004 -0.08%
2025-03-03 014571 東吳安享量化混合C 0.5290 0.5290 0.5338 0.5338 -0.0048 -0.90%
2025-02-28 014571 東吳安享量化混合C 0.5338 0.5338 0.5599 0.5599 -0.0261 -4.66%
2025-02-27 014571 東吳安享量化混合C 0.5599 0.5599 0.5751 0.5751 -0.0152 -2.64%
2025-02-26 014571 東吳安享量化混合C 0.5751 0.5751 0.5734 0.5734 0.0017 0.30%
2025-02-25 014571 東吳安享量化混合C 0.5734 0.5734 0.5746 0.5746 -0.0012 -0.21%
2025-02-24 014571 東吳安享量化混合C 0.5746 0.5746 0.5901 0.5901 -0.0155 -2.63%
2025-02-21 014571 東吳安享量化混合C 0.5901 0.5901 0.5742 0.5742 0.0159 2.77%
2025-02-20 014571 東吳安享量化混合C 0.5742 0.5742 0.5780 0.5780 -0.0038 -0.66%
2025-02-19 014571 東吳安享量化混合C 0.5780 0.5780 0.5568 0.5568 0.0212 3.81%
2025-02-18 014571 東吳安享量化混合C 0.5568 0.5568 0.5607 0.5607 -0.0039 -0.70%
2025-02-17 014571 東吳安享量化混合C 0.5607 0.5607 0.5573 0.5573 0.0034 0.61%
2025-02-14 014571 東吳安享量化混合C 0.5573 0.5573 0.5521 0.5521 0.0052 0.94%
2025-02-13 014571 東吳安享量化混合C 0.5521 0.5521 0.5577 0.5577 -0.0056 -1.00%
2025-02-12 014571 東吳安享量化混合C 0.5577 0.5577 0.5452 0.5452 0.0125 2.29%
2025-02-11 014571 東吳安享量化混合C 0.5452 0.5452 0.5465 0.5465 -0.0013 -0.24%
2025-02-10 014571 東吳安享量化混合C 0.5465 0.5465 0.5493 0.5493 -0.0028 -0.51%
2025-02-07 014571 東吳安享量化混合C 0.5493 0.5493 0.5329 0.5329 0.0164 3.08%
2025-02-06 014571 東吳安享量化混合C 0.5329 0.5329 0.5093 0.5093 0.0236 4.63%
2025-02-05 014571 東吳安享量化混合C 0.5093 0.5093 0.5072 0.5072 0.0021 0.41%
2025-01-27 014571 東吳安享量化混合C 0.5072 0.5072 0.5171 0.5171 -0.0099 -1.91%
2025-01-22 014571 東吳安享量化混合C 0.5115 0.5115 0.5151 0.5151 -0.0036 -0.70%
2025-01-14 014571 東吳安享量化混合C 0.5024 0.5024 0.4782 0.4782 0.0242 5.06%
2025-01-13 014571 東吳安享量化混合C 0.4782 0.4782 0.4805 0.4805 -0.0023 -0.48%
2025-01-10 014571 東吳安享量化混合C 0.4805 0.4805 0.4813 0.4813 -0.0008 -0.17%
2025-01-09 014571 東吳安享量化混合C 0.4813 0.4813 0.4737 0.4737 0.0076 1.60%
2025-01-08 014571 東吳安享量化混合C 0.4737 0.4737 0.4722 0.4722 0.0015 0.32%
2025-01-07 014571 東吳安享量化混合C 0.4722 0.4722 0.4675 0.4675 0.0047 1.01%
2025-01-06 014571 東吳安享量化混合C 0.4675 0.4675 0.4659 0.4659 0.0016 0.34%
2025-01-03 014571 東吳安享量化混合C 0.4659 0.4659 0.4782 0.4782 -0.0123 -2.57%
2025-01-02 014571 東吳安享量化混合C 0.4782 0.4782 0.4936 0.4936 -0.0154 -3.12%
2024-12-31 014571 東吳安享量化混合C 0.4936 0.4936 0.4995 0.4995 -0.0059 -1.18%
2024-12-26 014571 東吳安享量化混合C 0.5058 0.5058 0.5022 0.5022 0.0036 0.72%
2024-12-25 014571 東吳安享量化混合C 0.5022 0.5022 0.5073 0.5073 -0.0051 -1.01%
2024-12-24 014571 東吳安享量化混合C 0.5073 0.5073 0.4936 0.4936 0.0137 2.78%
2024-12-23 014571 東吳安享量化混合C 0.4936 0.4936 0.5001 0.5001 -0.0065 -1.30%
2024-12-20 014571 東吳安享量化混合C 0.5001 0.5001 0.5049 0.5049 -0.0048 -0.95%
2024-12-19 014571 東吳安享量化混合C 0.5049 0.5049 0.5072 0.5072 -0.0023 -0.45%
2024-12-18 014571 東吳安享量化混合C 0.5072 0.5072 0.5069 0.5069 0.0003 0.06%
2024-12-17 014571 東吳安享量化混合C 0.5069 0.5069 0.5013 0.5013 0.0056 1.12%
2024-12-16 014571 東吳安享量化混合C 0.5013 0.5013 0.5092 0.5092 -0.0079 -1.55%
2024-12-13 014571 東吳安享量化混合C 0.5092 0.5092 0.5224 0.5224 -0.0132 -2.53%
2024-12-12 014571 東吳安享量化混合C 0.5224 0.5224 0.5153 0.5153 0.0071 1.38%
2024-12-11 014571 東吳安享量化混合C 0.5153 0.5153 0.5228 0.5228 -0.0075 -1.43%
2024-12-10 014571 東吳安享量化混合C 0.5228 0.5228 0.5235 0.5235 -0.0007 -0.13%
2024-12-09 014571 東吳安享量化混合C 0.5235 0.5235 0.5229 0.5229 0.0006 0.11%
2024-12-06 014571 東吳安享量化混合C 0.5229 0.5229 0.5175 0.5175 0.0054 1.04%
2024-12-05 014571 東吳安享量化混合C 0.5175 0.5175 0.5196 0.5196 -0.0021 -0.40%
2024-12-04 014571 東吳安享量化混合C 0.5196 0.5196 0.5301 0.5301 -0.0105 -1.98%
2024-12-03 014571 東吳安享量化混合C 0.5301 0.5301 0.5300 0.5300 0.0001 0.02%
2024-12-02 014571 東吳安享量化混合C 0.5300 0.5300 0.5256 0.5256 0.0044 0.84%
2024-11-29 014571 東吳安享量化混合C 0.5256 0.5256 0.5177 0.5177 0.0079 1.53%
2024-11-28 014571 東吳安享量化混合C 0.5177 0.5177 0.5268 0.5268 -0.0091 -1.73%
2024-11-27 014571 東吳安享量化混合C 0.5268 0.5268 0.5134 0.5134 0.0134 2.61%
2024-11-26 014571 東吳安享量化混合C 0.5134 0.5134 0.5287 0.5287 -0.0153 -2.89%
2024-11-25 014571 東吳安享量化混合C 0.5287 0.5287 0.5234 0.5234 0.0053 1.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%