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東吳安享量化混合C基金凈值查詢(014571)

今天最新凈值 0.4710 0.0013 0.2800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4703 0.0011 0.2358%
  • 累計(jì)凈值：0.4710
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7967億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐嶒 王瑞
近一月東吳安享量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳安享量化混合C(014571)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014571 東吳安享量化混合C 0.4692 0.4692 0.4710 0.4710 -0.0018 -0.38%
2025-05-21 014571 東吳安享量化混合C 0.4710 0.4710 0.4697 0.4697 0.0013 0.28%
2025-05-20 014571 東吳安享量化混合C 0.4697 0.4697 0.4642 0.4642 0.0055 1.18%
2025-05-19 014571 東吳安享量化混合C 0.4642 0.4642 0.4649 0.4649 -0.0007 -0.15%
2025-05-16 014571 東吳安享量化混合C 0.4649 0.4649 0.4604 0.4604 0.0045 0.98%
2025-05-15 014571 東吳安享量化混合C 0.4604 0.4604 0.4711 0.4711 -0.0107 -2.27%
2025-05-14 014571 東吳安享量化混合C 0.4711 0.4711 0.4721 0.4721 -0.0010 -0.21%
2025-05-13 014571 東吳安享量化混合C 0.4721 0.4721 0.4753 0.4753 -0.0032 -0.67%
2025-05-12 014571 東吳安享量化混合C 0.4753 0.4753 0.4699 0.4699 0.0054 1.15%
2025-05-09 014571 東吳安享量化混合C 0.4699 0.4699 0.4754 0.4754 -0.0055 -1.16%
2025-05-08 014571 東吳安享量化混合C 0.4754 0.4754 0.4741 0.4741 0.0013 0.27%
2025-05-07 014571 東吳安享量化混合C 0.4741 0.4741 0.4783 0.4783 -0.0042 -0.88%
2025-05-06 014571 東吳安享量化混合C 0.4783 0.4783 0.4670 0.4670 0.0113 2.42%
2025-04-30 014571 東吳安享量化混合C 0.4670 0.4670 0.4603 0.4603 0.0067 1.46%
2025-04-29 014571 東吳安享量化混合C 0.4603 0.4603 0.4606 0.4606 -0.0003 -0.07%
2025-04-28 014571 東吳安享量化混合C 0.4606 0.4606 0.4646 0.4646 -0.0040 -0.86%
2025-04-25 014571 東吳安享量化混合C 0.4646 0.4646 0.4608 0.4608 0.0038 0.82%
2025-04-24 014571 東吳安享量化混合C 0.4608 0.4608 0.4677 0.4677 -0.0069 -1.48%
2025-04-23 014571 東吳安享量化混合C 0.4677 0.4677 0.4588 0.4588 0.0089 1.94%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1245 1.07%
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1167 1.06%
前海工業(yè)革命 1.7190 0.94%