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東吳安享量化混合C基金凈值查詢(014571)

今天最新凈值 0.4710 0.0013 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4703 0.0011 0.2358%
  • 累計凈值：0.4710
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7967億
  • 最近資產：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：徐嶒 王瑞
近一季東吳安享量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東吳安享量化混合C(014571)基金累計收益率-20.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014571 東吳安享量化混合C 0.4692 0.4692 0.4710 0.4710 -0.0018 -0.38%
2025-05-21 014571 東吳安享量化混合C 0.4710 0.4710 0.4697 0.4697 0.0013 0.28%
2025-05-20 014571 東吳安享量化混合C 0.4697 0.4697 0.4642 0.4642 0.0055 1.18%
2025-05-19 014571 東吳安享量化混合C 0.4642 0.4642 0.4649 0.4649 -0.0007 -0.15%
2025-05-16 014571 東吳安享量化混合C 0.4649 0.4649 0.4604 0.4604 0.0045 0.98%
2025-05-15 014571 東吳安享量化混合C 0.4604 0.4604 0.4711 0.4711 -0.0107 -2.27%
2025-05-14 014571 東吳安享量化混合C 0.4711 0.4711 0.4721 0.4721 -0.0010 -0.21%
2025-05-13 014571 東吳安享量化混合C 0.4721 0.4721 0.4753 0.4753 -0.0032 -0.67%
2025-05-12 014571 東吳安享量化混合C 0.4753 0.4753 0.4699 0.4699 0.0054 1.15%
2025-05-09 014571 東吳安享量化混合C 0.4699 0.4699 0.4754 0.4754 -0.0055 -1.16%
2025-05-08 014571 東吳安享量化混合C 0.4754 0.4754 0.4741 0.4741 0.0013 0.27%
2025-05-07 014571 東吳安享量化混合C 0.4741 0.4741 0.4783 0.4783 -0.0042 -0.88%
2025-05-06 014571 東吳安享量化混合C 0.4783 0.4783 0.4670 0.4670 0.0113 2.42%
2025-04-30 014571 東吳安享量化混合C 0.4670 0.4670 0.4603 0.4603 0.0067 1.46%
2025-04-29 014571 東吳安享量化混合C 0.4603 0.4603 0.4606 0.4606 -0.0003 -0.07%
2025-04-28 014571 東吳安享量化混合C 0.4606 0.4606 0.4646 0.4646 -0.0040 -0.86%
2025-04-25 014571 東吳安享量化混合C 0.4646 0.4646 0.4608 0.4608 0.0038 0.82%
2025-04-24 014571 東吳安享量化混合C 0.4608 0.4608 0.4677 0.4677 -0.0069 -1.48%
2025-04-23 014571 東吳安享量化混合C 0.4677 0.4677 0.4588 0.4588 0.0089 1.94%
2025-04-22 014571 東吳安享量化混合C 0.4588 0.4588 0.4669 0.4669 -0.0081 -1.73%
2025-04-21 014571 東吳安享量化混合C 0.4669 0.4669 0.4603 0.4603 0.0066 1.43%
2025-04-18 014571 東吳安享量化混合C 0.4603 0.4603 0.4637 0.4637 -0.0034 -0.73%
2025-04-17 014571 東吳安享量化混合C 0.4637 0.4637 0.4683 0.4683 -0.0046 -0.98%
2025-04-16 014571 東吳安享量化混合C 0.4683 0.4683 0.4757 0.4757 -0.0074 -1.56%
2025-04-15 014571 東吳安享量化混合C 0.4757 0.4757 0.4807 0.4807 -0.0050 -1.04%
2025-04-14 014571 東吳安享量化混合C 0.4807 0.4807 0.4758 0.4758 0.0049 1.03%
2025-04-11 014571 東吳安享量化混合C 0.4758 0.4758 0.4717 0.4717 0.0041 0.87%
2025-04-10 014571 東吳安享量化混合C 0.4717 0.4717 0.4551 0.4551 0.0166 3.65%
2025-04-09 014571 東吳安享量化混合C 0.4551 0.4551 0.4502 0.4502 0.0049 1.09%
2025-04-08 014571 東吳安享量化混合C 0.4502 0.4502 0.4643 0.4643 -0.0141 -3.04%
2025-04-07 014571 東吳安享量化混合C 0.4643 0.4643 0.5064 0.5064 -0.0421 -8.31%
2025-04-03 014571 東吳安享量化混合C 0.5064 0.5064 0.5237 0.5237 -0.0173 -3.30%
2025-04-02 014571 東吳安享量化混合C 0.5237 0.5237 0.5204 0.5204 0.0033 0.63%
2025-04-01 014571 東吳安享量化混合C 0.5204 0.5204 0.5231 0.5231 -0.0027 -0.52%
2025-03-31 014571 東吳安享量化混合C 0.5231 0.5231 0.5222 0.5222 0.0009 0.17%
2025-03-28 014571 東吳安享量化混合C 0.5222 0.5222 0.5237 0.5237 -0.0015 -0.29%
2025-03-27 014571 東吳安享量化混合C 0.5237 0.5237 0.5200 0.5200 0.0037 0.71%
2025-03-26 014571 東吳安享量化混合C 0.5200 0.5200 0.5200 0.5200 0.0000 0.00%
2025-03-25 014571 東吳安享量化混合C 0.5200 0.5200 0.5329 0.5329 -0.0129 -2.42%
2025-03-24 014571 東吳安享量化混合C 0.5329 0.5329 0.5279 0.5279 0.0050 0.95%
2025-03-21 014571 東吳安享量化混合C 0.5279 0.5279 0.5449 0.5449 -0.0170 -3.12%
2025-03-20 014571 東吳安享量化混合C 0.5449 0.5449 0.5452 0.5452 -0.0003 -0.06%
2025-03-19 014571 東吳安享量化混合C 0.5452 0.5452 0.5489 0.5489 -0.0037 -0.67%
2025-03-18 014571 東吳安享量化混合C 0.5489 0.5489 0.5514 0.5514 -0.0025 -0.45%
2025-03-17 014571 東吳安享量化混合C 0.5514 0.5514 0.5527 0.5527 -0.0013 -0.24%
2025-03-14 014571 東吳安享量化混合C 0.5527 0.5527 0.5382 0.5382 0.0145 2.69%
2025-03-13 014571 東吳安享量化混合C 0.5382 0.5382 0.5476 0.5476 -0.0094 -1.72%
2025-03-12 014571 東吳安享量化混合C 0.5476 0.5476 0.5423 0.5423 0.0053 0.98%
2025-03-11 014571 東吳安享量化混合C 0.5423 0.5423 0.5509 0.5509 -0.0086 -1.56%
2025-03-10 014571 東吳安享量化混合C 0.5509 0.5509 0.5497 0.5497 0.0012 0.22%
2025-03-07 014571 東吳安享量化混合C 0.5497 0.5497 0.5485 0.5485 0.0012 0.22%
2025-03-06 014571 東吳安享量化混合C 0.5485 0.5485 0.5346 0.5346 0.0139 2.60%
2025-03-05 014571 東吳安享量化混合C 0.5346 0.5346 0.5286 0.5286 0.0060 1.14%
2025-03-04 014571 東吳安享量化混合C 0.5286 0.5286 0.5290 0.5290 -0.0004 -0.08%
2025-03-03 014571 東吳安享量化混合C 0.5290 0.5290 0.5338 0.5338 -0.0048 -0.90%
2025-02-28 014571 東吳安享量化混合C 0.5338 0.5338 0.5599 0.5599 -0.0261 -4.66%
2025-02-27 014571 東吳安享量化混合C 0.5599 0.5599 0.5751 0.5751 -0.0152 -2.64%
2025-02-26 014571 東吳安享量化混合C 0.5751 0.5751 0.5734 0.5734 0.0017 0.30%
2025-02-25 014571 東吳安享量化混合C 0.5734 0.5734 0.5746 0.5746 -0.0012 -0.21%
2025-02-24 014571 東吳安享量化混合C 0.5746 0.5746 0.5901 0.5901 -0.0155 -2.63%