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東吳鼎泰純債債券C(東吳鼎泰純債C)基金凈值查詢(014570)

今天最新凈值 1.1084 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1084
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2253億
  • 最近資產(chǎn)：19.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵笛 陳晨 杜澄楷
近一月東吳鼎泰純債債券C|東吳鼎泰純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳鼎泰純債債券C(014570)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2025-05-22 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1084 1.1084 1.1081 1.1081 0.0003 0.03%
2025-05-21 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2025-05-20 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1079 1.1079 1.1076 1.1076 0.0003 0.03%
2025-05-19 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2025-05-16 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2025-05-15 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2025-05-14 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-05-13 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2025-05-12 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2025-05-09 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1066 1.1066 1.1062 1.1062 0.0004 0.04%
2025-05-08 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1062 1.1062 1.1057 1.1057 0.0005 0.05%
2025-05-07 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2025-05-06 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2025-04-30 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-04-29 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2025-04-28 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-25 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-04-24 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%