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東吳鼎泰純債債券C(東吳鼎泰純債C)基金凈值查詢(xún)(014570)

今天最新凈值 1.1081 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1081
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2253億
  • 最近資產(chǎn)：19.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵笛 陳晨 杜澄楷
近一季東吳鼎泰純債債券C|東吳鼎泰純債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,東吳鼎泰純債債券C(014570)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1084 1.1084 1.1081 1.1081 0.0003 0.03%
2025-05-21 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2025-05-20 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1079 1.1079 1.1076 1.1076 0.0003 0.03%
2025-05-19 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2025-05-16 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2025-05-15 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2025-05-14 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-05-13 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2025-05-12 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2025-05-09 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1066 1.1066 1.1062 1.1062 0.0004 0.04%
2025-05-08 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1062 1.1062 1.1057 1.1057 0.0005 0.05%
2025-05-07 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2025-05-06 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2025-04-30 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-04-29 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2025-04-28 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-25 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-04-24 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-04-21 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1049 1.1049 1.1050 1.1050 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-04-17 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-04-16 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-04-15 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-04-14 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2025-04-11 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2025-04-10 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2025-04-09 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2025-04-08 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1045 1.1045 1.1049 1.1049 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1049 1.1049 1.1030 1.1030 0.0019 0.17%
2025-04-03 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1030 1.1030 1.1015 1.1015 0.0015 0.14%
2025-04-02 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1015 1.1015 1.1009 1.1009 0.0006 0.05%
2025-04-01 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1009 1.1009 1.1006 1.1006 0.0003 0.03%
2025-03-31 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.02%
2025-03-28 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2025-03-27 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-03-26 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1001 1.1001 1.0995 1.0995 0.0006 0.05%
2025-03-25 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0995 1.0995 1.0989 1.0989 0.0006 0.05%
2025-03-24 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0989 1.0989 1.0984 1.0984 0.0005 0.05%
2025-03-21 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0984 1.0984 1.0978 1.0978 0.0006 0.05%
2025-03-20 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0978 1.0978 1.0968 1.0968 0.0010 0.09%
2025-03-19 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0968 1.0968 1.0963 1.0963 0.0005 0.05%
2025-03-18 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2025-03-17 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0962 1.0962 1.0970 1.0970 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0970 1.0970 1.0966 1.0966 0.0004 0.04%
2025-03-13 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0966 1.0966 1.0959 1.0959 0.0007 0.06%
2025-03-12 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0959 1.0959 1.0953 1.0953 0.0006 0.05%
2025-03-11 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0953 1.0953 1.0963 1.0963 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0963 1.0963 1.0965 1.0965 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0965 1.0965 1.0978 1.0978 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0978 1.0978 1.0981 1.0981 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2025-03-04 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03%
2025-03-03 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0976 1.0976 1.0972 1.0972 0.0004 0.04%
2025-02-28 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0972 1.0972 1.0973 1.0973 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0973 1.0973 1.0978 1.0978 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0978 1.0978 1.0976 1.0976 0.0002 0.02%
2025-02-25 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0976 1.0976 1.0979 1.0979 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0979 1.0979 1.0989 1.0989 -0.0010 -0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%