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東吳鼎泰純債債券C(東吳鼎泰純債C)基金凈值查詢(014570)

今天最新凈值 1.1084 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1084
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2253億
  • 最近資產(chǎn)：19.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵笛 陳晨 杜澄楷
近一年東吳鼎泰純債債券C|東吳鼎泰純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東吳鼎泰純債債券C(014570)基金累計收益率2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2025-05-22 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1084 1.1084 1.1081 1.1081 0.0003 0.03%
2025-05-21 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2025-05-20 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1079 1.1079 1.1076 1.1076 0.0003 0.03%
2025-05-19 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2025-05-16 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2025-05-15 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2025-05-14 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-05-13 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2025-05-12 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2025-05-09 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1066 1.1066 1.1062 1.1062 0.0004 0.04%
2025-05-08 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1062 1.1062 1.1057 1.1057 0.0005 0.05%
2025-05-07 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2025-05-06 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2025-04-30 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-04-29 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2025-04-28 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-25 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-04-24 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-04-21 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1049 1.1049 1.1050 1.1050 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-04-17 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-04-16 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-04-15 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-04-14 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2025-04-11 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2025-04-10 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2025-04-09 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2025-04-08 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1045 1.1045 1.1049 1.1049 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1049 1.1049 1.1030 1.1030 0.0019 0.17%
2025-04-03 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1030 1.1030 1.1015 1.1015 0.0015 0.14%
2025-04-02 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1015 1.1015 1.1009 1.1009 0.0006 0.05%
2025-04-01 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1009 1.1009 1.1006 1.1006 0.0003 0.03%
2025-03-31 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.02%
2025-03-28 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2025-03-27 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-03-26 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1001 1.1001 1.0995 1.0995 0.0006 0.05%
2025-03-25 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0995 1.0995 1.0989 1.0989 0.0006 0.05%
2025-03-24 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0989 1.0989 1.0984 1.0984 0.0005 0.05%
2025-03-21 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0984 1.0984 1.0978 1.0978 0.0006 0.05%
2025-03-20 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0978 1.0978 1.0968 1.0968 0.0010 0.09%
2025-03-19 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0968 1.0968 1.0963 1.0963 0.0005 0.05%
2025-03-18 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2025-03-17 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0962 1.0962 1.0970 1.0970 -0.0008 -0.07%
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2025-03-13 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0966 1.0966 1.0959 1.0959 0.0007 0.06%
2025-03-12 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0959 1.0959 1.0953 1.0953 0.0006 0.05%
2025-03-11 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0953 1.0953 1.0963 1.0963 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0963 1.0963 1.0965 1.0965 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0965 1.0965 1.0978 1.0978 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0978 1.0978 1.0981 1.0981 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2025-03-04 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03%
2025-03-03 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0976 1.0976 1.0972 1.0972 0.0004 0.04%
2025-02-28 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0972 1.0972 1.0973 1.0973 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0973 1.0973 1.0978 1.0978 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0978 1.0978 1.0976 1.0976 0.0002 0.02%
2025-02-25 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0976 1.0976 1.0979 1.0979 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0979 1.0979 1.0989 1.0989 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0989 1.0989 1.0998 1.0998 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0998 1.0998 1.1003 1.1003 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-02-18 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1008 1.1008 1.1010 1.1010 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1010 1.1010 1.1014 1.1014 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2025-02-12 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1014 1.1014 1.1011 1.1011 0.0003 0.03%
2025-02-11 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2025-02-10 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2025-02-07 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03%
2025-02-06 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1008 1.1008 1.1002 1.1002 0.0006 0.05%
2025-02-05 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1002 1.1002 1.0996 1.0996 0.0006 0.05%
2025-01-27 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0996 1.0996 1.0985 1.0985 0.0011 0.10%
2025-01-22 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2025-01-14 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1001 1.1001 1.1003 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1003 1.1003 1.1005 1.1005 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1005 1.1005 1.1008 1.1008 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1008 1.1008 1.1011 1.1011 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2025-01-07 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1012 1.1012 1.1008 1.1008 0.0004 0.04%
2025-01-03 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1008 1.1008 1.1002 1.1002 0.0006 0.05%
2025-01-02 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.1002 1.1002 1.0991 1.0991 0.0011 0.10%
2024-12-31 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0991 1.0991 1.0984 1.0984 0.0007 0.06%
2024-12-26 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0974 1.0974 1.0976 1.0976 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0976 1.0976 1.0978 1.0978 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0978 1.0978 1.0981 1.0981 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2024-12-20 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0979 1.0979 1.0973 1.0973 0.0006 0.05%
2024-12-19 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0973 1.0973 1.0976 1.0976 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0976 1.0976 1.0978 1.0978 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0978 1.0978 1.0980 1.0980 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0980 1.0980 1.0974 1.0974 0.0006 0.05%
2024-12-13 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0974 1.0974 1.0966 1.0966 0.0008 0.07%
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2024-12-11 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0963 1.0963 1.0964 1.0964 -0.0001 -0.01%
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2024-12-06 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0949 1.0949 1.0946 1.0946 0.0003 0.03%
2024-12-05 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0946 1.0946 1.0940 1.0940 0.0006 0.05%
2024-12-04 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0940 1.0940 1.0933 1.0933 0.0007 0.06%
2024-12-03 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
2024-12-02 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0930 1.0930 1.0916 1.0916 0.0014 0.13%
2024-11-29 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0916 1.0916 1.0909 1.0909 0.0007 0.06%
2024-11-28 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0909 1.0909 1.0905 1.0905 0.0004 0.04%
2024-11-27 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0905 1.0905 1.0898 1.0898 0.0007 0.06%
2024-11-26 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0898 1.0898 1.0891 1.0891 0.0007 0.06%
2024-11-25 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0891 1.0891 1.0884 1.0884 0.0007 0.06%
2024-11-22 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0884 1.0884 1.0878 1.0878 0.0006 0.06%
2024-11-21 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0878 1.0878 1.0874 1.0874 0.0004 0.04%
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2024-11-19 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2024-11-18 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
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2024-06-07 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
2024-06-06 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0832 1.0832 1.0828 1.0828 0.0004 0.04%
2024-06-05 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0828 1.0828 1.0823 1.0823 0.0005 0.05%
2024-06-04 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0823 1.0823 1.0820 1.0820 0.0003 0.03%
2024-06-03 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0820 1.0820 1.0815 1.0815 0.0005 0.05%
2024-05-31 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0815 1.0815 1.0812 1.0812 0.0003 0.03%
2024-05-30 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0812 1.0812 1.0807 1.0807 0.0005 0.05%
2024-05-29 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0807 1.0807 1.0802 1.0802 0.0005 0.05%
2024-05-28 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0802 1.0802 1.0798 1.0798 0.0004 0.04%
2024-05-27 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0798 1.0798 1.0796 1.0796 0.0002 0.02%
2024-05-24 014570 東吳鼎泰純債債券C 1.0796 1.0796 1.0793 1.0793 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%