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天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A(天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(014564)

今天最新凈值 0.9480 -0.0028 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9475 -0.0005 -0.0487%
  • 累計(jì)凈值：0.9480
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8613億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 胡超 賀雨軒
近一年天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A|天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A(014564)基金累計(jì)收益率22.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9480 0.9480 0.9508 0.9508 -0.0028 -0.29%
2025-05-21 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9358 0.9358 0.0150 1.60%
2025-05-20 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9358 0.9358 0.9150 0.9150 0.0208 2.27%
2025-05-19 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.11%
2025-05-16 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.9044 0.9044 0.0096 1.06%
2025-05-15 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9044 0.9044 0.9054 0.9054 -0.0010 -0.11%
2025-05-14 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9054 0.9054 0.8986 0.8986 0.0068 0.76%
2025-05-13 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8986 0.8986 0.8899 0.8899 0.0087 0.98%
2025-05-12 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8899 0.8899 0.9131 0.9131 -0.0232 -2.54%
2025-05-09 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9131 0.9131 0.9125 0.9125 0.0006 0.07%
2025-05-08 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9125 0.9125 0.9125 0.9125 0.0000 0.00%
2025-05-07 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9125 0.9125 0.9288 0.9288 -0.0163 -1.75%
2025-05-06 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9288 0.9288 0.9241 0.9241 0.0047 0.51%
2025-04-30 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9241 0.9241 0.9123 0.9123 0.0118 1.29%
2025-04-29 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9123 0.9123 0.9069 0.9069 0.0054 0.60%
2025-04-28 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9069 0.9069 0.9089 0.9089 -0.0020 -0.22%
2025-04-25 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9089 0.9089 0.9165 0.9165 -0.0076 -0.83%
2025-04-24 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9165 0.9165 0.9059 0.9059 0.0106 1.17%
2025-04-23 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9059 0.9059 0.9030 0.9030 0.0029 0.32%
2025-04-22 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.8739 0.8739 0.0291 3.33%
2025-04-21 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8739 0.8739 0.8636 0.8636 0.0103 1.19%
2025-04-18 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8636 0.8636 0.8639 0.8639 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8639 0.8639 0.8644 0.8644 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8644 0.8644 0.8769 0.8769 -0.0125 -1.43%
2025-04-15 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8769 0.8769 0.8805 0.8805 -0.0036 -0.41%
2025-04-14 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8805 0.8805 0.8620 0.8620 0.0185 2.15%
2025-04-11 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8620 0.8620 0.8465 0.8465 0.0155 1.83%
2025-04-10 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8465 0.8465 0.8302 0.8302 0.0163 1.96%
2025-04-09 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8302 0.8302 0.8365 0.8365 -0.0063 -0.75%
2025-04-08 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8365 0.8365 0.8306 0.8306 0.0059 0.71%
2025-04-07 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8306 0.8306 0.9444 0.9444 -0.1138 -12.05%
2025-04-03 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9444 0.9444 0.9529 0.9529 -0.0085 -0.89%
2025-04-02 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9529 0.9529 0.9634 0.9634 -0.0105 -1.09%
2025-04-01 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9298 0.9298 0.0336 3.61%
2025-03-31 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9298 0.9298 0.9320 0.9320 -0.0022 -0.24%
2025-03-28 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9320 0.9320 0.9305 0.9305 0.0015 0.16%
2025-03-27 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9305 0.9305 0.8918 0.8918 0.0387 4.34%
2025-03-26 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8918 0.8918 0.8934 0.8934 -0.0016 -0.18%
2025-03-25 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8934 0.8934 0.8959 0.8959 -0.0025 -0.28%
2025-03-24 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8959 0.8959 0.9001 0.9001 -0.0042 -0.47%
2025-03-21 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9001 0.9001 0.9092 0.9092 -0.0091 -1.00%
2025-03-20 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9092 0.9092 0.9090 0.9090 0.0002 0.02%
2025-03-19 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9090 0.9090 0.9061 0.9061 0.0029 0.32%
2025-03-18 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9061 0.9061 0.8849 0.8849 0.0212 2.40%
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2025-03-14 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8862 0.8862 0.8663 0.8663 0.0199 2.30%
2025-03-13 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8663 0.8663 0.8694 0.8694 -0.0031 -0.36%
2025-03-12 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8694 0.8694 0.8771 0.8771 -0.0077 -0.88%
2025-03-11 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8771 0.8771 0.8699 0.8699 0.0072 0.83%
2025-03-10 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8699 0.8699 0.8816 0.8816 -0.0117 -1.33%
2025-03-07 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8816 0.8816 0.8875 0.8875 -0.0059 -0.66%
2025-03-06 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8875 0.8875 0.8773 0.8773 0.0102 1.16%
2025-03-05 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8773 0.8773 0.8742 0.8742 0.0031 0.35%
2025-03-04 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8742 0.8742 0.8797 0.8797 -0.0055 -0.63%
2025-03-03 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8797 0.8797 0.8830 0.8830 -0.0033 -0.37%
2025-02-28 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8830 0.8830 0.9038 0.9038 -0.0208 -2.30%
2025-02-27 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9038 0.9038 0.9033 0.9033 0.0005 0.06%
2025-02-26 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9033 0.9033 0.8818 0.8818 0.0215 2.44%
2025-02-25 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8818 0.8818 0.8911 0.8911 -0.0093 -1.04%
2025-02-24 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8911 0.8911 0.9082 0.9082 -0.0171 -1.88%
2025-02-21 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9082 0.9082 0.8708 0.8708 0.0374 4.29%
2025-02-20 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8708 0.8708 0.8572 0.8572 0.0136 1.59%
2025-02-19 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8572 0.8572 0.8546 0.8546 0.0026 0.30%
2025-02-18 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8546 0.8546 0.8576 0.8576 -0.0030 -0.35%
2025-02-17 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8576 0.8576 0.8488 0.8488 0.0088 1.04%
2025-02-14 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8488 0.8488 0.8204 0.8204 0.0284 3.46%
2025-02-13 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8204 0.8204 0.8276 0.8276 -0.0072 -0.87%
2025-02-12 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8276 0.8276 0.8271 0.8271 0.0005 0.06%
2025-02-11 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8271 0.8271 0.8395 0.8395 -0.0124 -1.48%
2025-02-10 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8395 0.8395 0.8339 0.8339 0.0056 0.67%
2025-02-07 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8339 0.8339 0.8317 0.8317 0.0022 0.26%
2025-02-06 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8317 0.8317 0.8138 0.8138 0.0179 2.20%
2025-02-05 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8138 0.8138 0.8110 0.8110 0.0028 0.35%
2025-01-27 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8110 0.8110 0.8075 0.8075 0.0035 0.43%
2025-01-22 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8052 0.8052 0.8059 0.8059 -0.0007 -0.09%
2025-01-14 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7923 0.7923 0.7682 0.7682 0.0241 3.14%
2025-01-13 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7682 0.7682 0.7688 0.7688 -0.0006 -0.08%
2025-01-10 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7688 0.7688 0.7756 0.7756 -0.0068 -0.88%
2025-01-09 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7756 0.7756 0.7729 0.7729 0.0027 0.35%
2025-01-08 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7729 0.7729 0.7804 0.7804 -0.0075 -0.96%
2025-01-07 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7804 0.7804 0.7911 0.7911 -0.0107 -1.35%
2025-01-06 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7911 0.7911 0.7897 0.7897 0.0014 0.18%
2025-01-03 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7897 0.7897 0.7952 0.7952 -0.0055 -0.69%
2025-01-02 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7952 0.7952 0.8133 0.8133 -0.0181 -2.23%
2024-12-31 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8133 0.8133 0.8227 0.8227 -0.0094 -1.14%
2024-12-26 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8184 0.8184 0.8216 0.8216 -0.0032 -0.39%
2024-12-25 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8216 0.8216 0.8258 0.8258 -0.0042 -0.51%
2024-12-24 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8258 0.8258 0.8178 0.8178 0.0080 0.98%
2024-12-23 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8178 0.8178 0.8216 0.8216 -0.0038 -0.46%
2024-12-20 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8216 0.8216 0.8250 0.8250 -0.0034 -0.41%
2024-12-19 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8250 0.8250 0.8274 0.8274 -0.0024 -0.29%
2024-12-18 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8274 0.8274 0.8235 0.8235 0.0039 0.47%
2024-12-17 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8235 0.8235 0.8273 0.8273 -0.0038 -0.46%
2024-12-16 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8273 0.8273 0.8393 0.8393 -0.0120 -1.43%
2024-12-13 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8393 0.8393 0.8540 0.8540 -0.0147 -1.72%
2024-12-12 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8540 0.8540 0.8536 0.8536 0.0004 0.05%
2024-12-11 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8536 0.8536 0.8561 0.8561 -0.0025 -0.29%
2024-12-10 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8561 0.8561 0.8688 0.8688 -0.0127 -1.46%
2024-12-09 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8688 0.8688 0.8598 0.8598 0.0090 1.05%
2024-12-06 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8598 0.8598 0.8386 0.8386 0.0212 2.53%
2024-12-05 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8386 0.8386 0.8424 0.8424 -0.0038 -0.45%
2024-12-04 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8424 0.8424 0.8538 0.8538 -0.0114 -1.34%
2024-12-03 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8538 0.8538 0.8537 0.8537 0.0001 0.01%
2024-12-02 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8537 0.8537 0.8464 0.8464 0.0073 0.86%
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2024-11-27 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8348 0.8348 0.8121 0.8121 0.0227 2.80%
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2024-11-25 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8114 0.8114 0.8116 0.8116 -0.0002 -0.02%
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2024-11-21 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8443 0.8443 0.8464 0.8464 -0.0021 -0.25%
2024-11-20 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8464 0.8464 0.8200 0.8200 0.0264 3.22%
2024-11-19 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8200 0.8200 0.8131 0.8131 0.0069 0.85%
2024-11-18 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8131 0.8131 0.8277 0.8277 -0.0146 -1.76%
2024-11-15 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8277 0.8277 0.8393 0.8393 -0.0116 -1.38%
2024-11-14 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8393 0.8393 0.8637 0.8637 -0.0244 -2.83%
2024-11-13 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8637 0.8637 0.8763 0.8763 -0.0126 -1.44%
2024-11-12 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8763 0.8763 0.8734 0.8734 0.0029 0.33%
2024-11-11 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8734 0.8734 0.8637 0.8637 0.0097 1.12%
2024-11-08 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8637 0.8637 0.8712 0.8712 -0.0075 -0.86%
2024-11-07 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8712 0.8712 0.8569 0.8569 0.0143 1.67%
2024-11-06 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8569 0.8569 0.8564 0.8564 0.0005 0.06%
2024-11-05 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8564 0.8564 0.8400 0.8400 0.0164 1.95%
2024-11-04 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8400 0.8400 0.8300 0.8300 0.0100 1.20%
2024-11-01 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8300 0.8300 0.8303 0.8303 -0.0003 -0.04%
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2024-10-30 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8396 0.8396 0.8554 0.8554 -0.0158 -1.85%
2024-10-29 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8554 0.8554 0.8673 0.8673 -0.0119 -1.37%
2024-10-28 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8673 0.8673 0.8596 0.8596 0.0077 0.90%
2024-10-25 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8596 0.8596 0.8432 0.8432 0.0164 1.94%
2024-10-24 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8432 0.8432 0.8592 0.8592 -0.0160 -1.86%
2024-10-23 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8592 0.8592 0.8571 0.8571 0.0021 0.25%
2024-10-22 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8571 0.8571 0.8500 0.8500 0.0071 0.84%
2024-10-21 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8500 0.8500 0.8442 0.8442 0.0058 0.69%
2024-10-18 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8442 0.8442 0.8156 0.8156 0.0286 3.51%
2024-10-17 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8156 0.8156 0.8197 0.8197 -0.0041 -0.50%
2024-10-16 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8197 0.8197 0.8256 0.8256 -0.0059 -0.71%
2024-10-15 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8256 0.8256 0.8438 0.8438 -0.0182 -2.16%
2024-10-14 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8438 0.8438 0.8442 0.8442 -0.0004 -0.05%
2024-10-11 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8442 0.8442 0.8747 0.8747 -0.0305 -3.49%
2024-10-10 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8747 0.8747 0.8714 0.8714 0.0033 0.38%
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2024-10-08 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9218 0.9218 0.8708 0.8708 0.0510 5.86%
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2024-09-19 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7163 0.7163 0.7133 0.7133 0.0030 0.42%
2024-09-18 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7133 0.7133 0.7121 0.7121 0.0012 0.17%
2024-09-13 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7121 0.7121 0.7106 0.7106 0.0015 0.21%
2024-09-12 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7106 0.7106 0.7194 0.7194 -0.0088 -1.22%
2024-09-11 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7194 0.7194 0.7032 0.7032 0.0162 2.30%
2024-09-09 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7129 0.7129 0.7151 0.7151 -0.0022 -0.31%
2024-09-06 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7151 0.7151 0.7243 0.7243 -0.0092 -1.27%
2024-09-05 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7243 0.7243 0.7168 0.7168 0.0075 1.05%
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2024-09-02 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7096 0.7096 0.7223 0.7223 -0.0127 -1.76%
2024-08-30 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7223 0.7223 0.7267 0.7267 -0.0044 -0.61%
2024-08-29 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7267 0.7267 0.7196 0.7196 0.0071 0.99%
2024-08-28 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7196 0.7196 0.7186 0.7186 0.0010 0.14%
2024-08-27 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7186 0.7186 0.7158 0.7158 0.0028 0.39%
2024-08-26 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7158 0.7158 0.7099 0.7099 0.0059 0.83%
2024-08-23 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7099 0.7099 0.7199 0.7199 -0.0100 -1.39%
2024-08-22 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7199 0.7199 0.7230 0.7230 -0.0031 -0.43%
2024-08-21 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7230 0.7230 0.7259 0.7259 -0.0029 -0.40%
2024-08-20 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7259 0.7259 0.7340 0.7340 -0.0081 -1.10%
2024-08-19 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7340 0.7340 0.7394 0.7394 -0.0054 -0.73%
2024-08-16 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7394 0.7394 0.7311 0.7311 0.0083 1.14%
2024-08-15 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7311 0.7311 0.7254 0.7254 0.0057 0.79%
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2024-08-08 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7449 0.7449 0.7385 0.7385 0.0064 0.87%
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2024-07-29 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6933 0.6933 0.6993 0.6993 -0.0060 -0.86%
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2024-07-23 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7004 0.7004 0.7209 0.7209 -0.0205 -2.84%
2024-07-22 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7209 0.7209 0.7094 0.7094 0.0115 1.62%
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2024-07-03 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6691 0.6691 0.6683 0.6683 0.0008 0.12%
2024-07-02 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6683 0.6683 0.6746 0.6746 -0.0063 -0.93%
2024-07-01 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6746 0.6746 0.6733 0.6733 0.0013 0.19%
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2024-06-26 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6967 0.6967 0.6901 0.6901 0.0066 0.96%
2024-06-25 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6901 0.6901 0.6919 0.6919 -0.0018 -0.26%
2024-06-24 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6919 0.6919 0.6972 0.6972 -0.0053 -0.76%
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2024-06-11 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7171 0.7171 0.7170 0.7170 0.0001 0.01%
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2024-05-30 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7131 0.7131 0.7166 0.7166 -0.0035 -0.49%
2024-05-29 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7166 0.7166 0.7220 0.7220 -0.0054 -0.75%
2024-05-28 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7220 0.7220 0.7255 0.7255 -0.0035 -0.48%
2024-05-27 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7255 0.7255 0.7233 0.7233 0.0022 0.30%
2024-05-24 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7233 0.7233 0.7350 0.7350 -0.0117 -1.59%