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天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A(天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(014564)

今天最新凈值 0.9358 0.0208 2.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9506 -0.0002 -0.0203%
  • 累計凈值：0.9358
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8613億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 胡超 賀雨軒
近一周天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A|天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
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近一周,天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A(014564)基金累計收益率4.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9358 0.9358 0.0150 1.60%
2025-05-20 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9358 0.9358 0.9150 0.9150 0.0208 2.27%
2025-05-19 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.11%
2025-05-16 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.9044 0.9044 0.0096 1.06%
2025-05-15 014564 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9044 0.9044 0.9054 0.9054 -0.0010 -0.11%