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諾安益鑫靈活配置混合C基金凈值查詢(014550)

今天最新凈值 1.6973 -0.0069 -0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6660 -0.0182 -1.0820%
  • 累計(jì)凈值：1.6973
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5141億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳衍鵬
近一月諾安益鑫靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安益鑫靈活配置混合C(014550)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.6842 1.6842 1.6973 1.6973 -0.0131 -0.77%
2025-05-21 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.6973 1.6973 1.7042 1.7042 -0.0069 -0.40%
2025-05-20 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7042 1.7042 1.7056 1.7056 -0.0014 -0.08%
2025-05-19 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7056 1.7056 1.7058 1.7058 -0.0002 -0.01%
2025-05-16 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7058 1.7058 1.6927 1.6927 0.0131 0.77%
2025-05-15 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.6927 1.6927 1.7289 1.7289 -0.0362 -2.09%
2025-05-14 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7289 1.7289 1.7380 1.7380 -0.0091 -0.52%
2025-05-13 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7380 1.7380 1.7508 1.7508 -0.0128 -0.73%
2025-05-12 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7508 1.7508 1.7203 1.7203 0.0305 1.77%
2025-05-09 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7203 1.7203 1.7591 1.7591 -0.0388 -2.21%
2025-05-08 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7591 1.7591 1.7550 1.7550 0.0041 0.23%
2025-05-07 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7550 1.7550 1.7683 1.7683 -0.0133 -0.75%
2025-05-06 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7683 1.7683 1.7311 1.7311 0.0372 2.15%
2025-04-30 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7311 1.7311 1.7093 1.7093 0.0218 1.28%
2025-04-29 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7093 1.7093 1.7017 1.7017 0.0076 0.45%
2025-04-28 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7017 1.7017 1.7039 1.7039 -0.0022 -0.13%
2025-04-25 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7039 1.7039 1.6954 1.6954 0.0085 0.50%
2025-04-24 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.6954 1.6954 1.7149 1.7149 -0.0195 -1.14%
2025-04-23 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7149 1.7149 1.7104 1.7104 0.0045 0.26%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅睿豐LOF 1.2480 0.56%
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.4282 0.37%
南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3979 0.37%
銀華成長 1.1030 0.27%
平安策略 4.4570 0.11%
華安滬港深機(jī)會(huì) 1.7690 0.06%
華安新恒利混合A 1.4210 0.04%
華安新恒利混合C 1.4122 0.04%
易方達(dá)新興成長 3.7640 0.00%
易方達(dá)新常態(tài) 0.5270 0.00%