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諾安益鑫靈活配置混合C基金凈值查詢(014550)

今天最新凈值 1.6973 -0.0069 -0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6660 -0.0182 -1.0820%
  • 累計(jì)凈值：1.6973
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5141億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳衍鵬
近一周諾安益鑫靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾安益鑫靈活配置混合C(014550)基金累計(jì)收益率-1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.6842 1.6842 1.6973 1.6973 -0.0131 -0.77%
2025-05-21 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.6973 1.6973 1.7042 1.7042 -0.0069 -0.40%
2025-05-20 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7042 1.7042 1.7056 1.7056 -0.0014 -0.08%
2025-05-19 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7056 1.7056 1.7058 1.7058 -0.0002 -0.01%
2025-05-16 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7058 1.7058 1.6927 1.6927 0.0131 0.77%