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華安新能源主題混合C基金凈值查詢(014542)

今天最新凈值 0.6706 0.0077 1.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6572 -0.0041 -0.6190%
  • 累計(jì)凈值：0.6706
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2050億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王春 熊哲穎
近一季華安新能源主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安新能源主題混合C(014542)基金累計(jì)收益率-4.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014542 華安新能源主題混合C 0.6613 0.6613 0.6706 0.6706 -0.0093 -1.39%
2025-05-21 014542 華安新能源主題混合C 0.6706 0.6706 0.6629 0.6629 0.0077 1.16%
2025-05-20 014542 華安新能源主題混合C 0.6629 0.6629 0.6617 0.6617 0.0012 0.18%
2025-05-19 014542 華安新能源主題混合C 0.6617 0.6617 0.6628 0.6628 -0.0011 -0.17%
2025-05-16 014542 華安新能源主題混合C 0.6628 0.6628 0.6607 0.6607 0.0021 0.32%
2025-05-15 014542 華安新能源主題混合C 0.6607 0.6607 0.6700 0.6700 -0.0093 -1.39%
2025-05-14 014542 華安新能源主題混合C 0.6700 0.6700 0.6664 0.6664 0.0036 0.54%
2025-05-13 014542 華安新能源主題混合C 0.6664 0.6664 0.6676 0.6676 -0.0012 -0.18%
2025-05-12 014542 華安新能源主題混合C 0.6676 0.6676 0.6556 0.6556 0.0120 1.83%
2025-05-09 014542 華安新能源主題混合C 0.6556 0.6556 0.6604 0.6604 -0.0048 -0.73%
2025-05-08 014542 華安新能源主題混合C 0.6604 0.6604 0.6527 0.6527 0.0077 1.18%
2025-05-07 014542 華安新能源主題混合C 0.6527 0.6527 0.6513 0.6513 0.0014 0.21%
2025-05-06 014542 華安新能源主題混合C 0.6513 0.6513 0.6410 0.6410 0.0103 1.61%
2025-04-30 014542 華安新能源主題混合C 0.6410 0.6410 0.6362 0.6362 0.0048 0.75%
2025-04-29 014542 華安新能源主題混合C 0.6362 0.6362 0.6344 0.6344 0.0018 0.28%
2025-04-28 014542 華安新能源主題混合C 0.6344 0.6344 0.6376 0.6376 -0.0032 -0.50%
2025-04-25 014542 華安新能源主題混合C 0.6376 0.6376 0.6398 0.6398 -0.0022 -0.34%
2025-04-24 014542 華安新能源主題混合C 0.6398 0.6398 0.6391 0.6391 0.0007 0.11%
2025-04-23 014542 華安新能源主題混合C 0.6391 0.6391 0.6333 0.6333 0.0058 0.92%
2025-04-22 014542 華安新能源主題混合C 0.6333 0.6333 0.6325 0.6325 0.0008 0.13%
2025-04-21 014542 華安新能源主題混合C 0.6325 0.6325 0.6230 0.6230 0.0095 1.52%
2025-04-18 014542 華安新能源主題混合C 0.6230 0.6230 0.6222 0.6222 0.0008 0.13%
2025-04-17 014542 華安新能源主題混合C 0.6222 0.6222 0.6211 0.6211 0.0011 0.18%
2025-04-16 014542 華安新能源主題混合C 0.6211 0.6211 0.6295 0.6295 -0.0084 -1.33%
2025-04-15 014542 華安新能源主題混合C 0.6295 0.6295 0.6317 0.6317 -0.0022 -0.35%
2025-04-14 014542 華安新能源主題混合C 0.6317 0.6317 0.6220 0.6220 0.0097 1.56%
2025-04-11 014542 華安新能源主題混合C 0.6220 0.6220 0.6119 0.6119 0.0101 1.65%
2025-04-10 014542 華安新能源主題混合C 0.6119 0.6119 0.6023 0.6023 0.0096 1.59%
2025-04-09 014542 華安新能源主題混合C 0.6023 0.6023 0.5955 0.5955 0.0068 1.14%
2025-04-08 014542 華安新能源主題混合C 0.5955 0.5955 0.5956 0.5956 -0.0001 -0.02%
2025-04-07 014542 華安新能源主題混合C 0.5956 0.5956 0.6619 0.6619 -0.0663 -10.02%
2025-04-03 014542 華安新能源主題混合C 0.6619 0.6619 0.6698 0.6698 -0.0079 -1.18%
2025-04-02 014542 華安新能源主題混合C 0.6698 0.6698 0.6684 0.6684 0.0014 0.21%
2025-04-01 014542 華安新能源主題混合C 0.6684 0.6684 0.6678 0.6678 0.0006 0.09%
2025-03-31 014542 華安新能源主題混合C 0.6678 0.6678 0.6766 0.6766 -0.0088 -1.30%
2025-03-28 014542 華安新能源主題混合C 0.6766 0.6766 0.6869 0.6869 -0.0103 -1.50%
2025-03-27 014542 華安新能源主題混合C 0.6869 0.6869 0.6884 0.6884 -0.0015 -0.22%
2025-03-26 014542 華安新能源主題混合C 0.6884 0.6884 0.6865 0.6865 0.0019 0.28%
2025-03-25 014542 華安新能源主題混合C 0.6865 0.6865 0.6920 0.6920 -0.0055 -0.79%
2025-03-24 014542 華安新能源主題混合C 0.6920 0.6920 0.6907 0.6907 0.0013 0.19%
2025-03-21 014542 華安新能源主題混合C 0.6907 0.6907 0.7050 0.7050 -0.0143 -2.03%
2025-03-20 014542 華安新能源主題混合C 0.7050 0.7050 0.7096 0.7096 -0.0046 -0.65%
2025-03-19 014542 華安新能源主題混合C 0.7096 0.7096 0.7153 0.7153 -0.0057 -0.80%
2025-03-18 014542 華安新能源主題混合C 0.7153 0.7153 0.7110 0.7110 0.0043 0.60%
2025-03-17 014542 華安新能源主題混合C 0.7110 0.7110 0.7092 0.7092 0.0018 0.25%
2025-03-14 014542 華安新能源主題混合C 0.7092 0.7092 0.6991 0.6991 0.0101 1.44%
2025-03-13 014542 華安新能源主題混合C 0.6991 0.6991 0.7086 0.7086 -0.0095 -1.34%
2025-03-12 014542 華安新能源主題混合C 0.7086 0.7086 0.7134 0.7134 -0.0048 -0.67%
2025-03-11 014542 華安新能源主題混合C 0.7134 0.7134 0.7125 0.7125 0.0009 0.13%
2025-03-10 014542 華安新能源主題混合C 0.7125 0.7125 0.7103 0.7103 0.0022 0.31%
2025-03-07 014542 華安新能源主題混合C 0.7103 0.7103 0.7133 0.7133 -0.0030 -0.42%
2025-03-06 014542 華安新能源主題混合C 0.7133 0.7133 0.6998 0.6998 0.0135 1.93%
2025-03-05 014542 華安新能源主題混合C 0.6998 0.6998 0.6983 0.6983 0.0015 0.21%
2025-03-04 014542 華安新能源主題混合C 0.6983 0.6983 0.7044 0.7044 -0.0061 -0.87%
2025-03-03 014542 華安新能源主題混合C 0.7044 0.7044 0.6860 0.6860 0.0184 2.68%
2025-02-28 014542 華安新能源主題混合C 0.6860 0.6860 0.7128 0.7128 -0.0268 -3.76%
2025-02-27 014542 華安新能源主題混合C 0.7128 0.7128 0.7133 0.7133 -0.0005 -0.07%
2025-02-26 014542 華安新能源主題混合C 0.7133 0.7133 0.7035 0.7035 0.0098 1.39%
2025-02-25 014542 華安新能源主題混合C 0.7035 0.7035 0.7028 0.7028 0.0007 0.10%
2025-02-24 014542 華安新能源主題混合C 0.7028 0.7028 0.7029 0.7029 -0.0001 -0.01%