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華安新能源主題混合C基金凈值查詢(014542)

今天最新凈值 0.6613 -0.0093 -1.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6572 -0.0041 -0.6190%
  • 累計(jì)凈值：0.6613
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2050億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王春 熊哲穎
今年以來華安新能源主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安新能源主題混合C(014542)基金累計(jì)收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014542 華安新能源主題混合C 0.6600 0.6600 0.6613 0.6613 -0.0013 -0.20%
2025-05-22 014542 華安新能源主題混合C 0.6613 0.6613 0.6706 0.6706 -0.0093 -1.39%
2025-05-21 014542 華安新能源主題混合C 0.6706 0.6706 0.6629 0.6629 0.0077 1.16%
2025-05-20 014542 華安新能源主題混合C 0.6629 0.6629 0.6617 0.6617 0.0012 0.18%
2025-05-19 014542 華安新能源主題混合C 0.6617 0.6617 0.6628 0.6628 -0.0011 -0.17%
2025-05-16 014542 華安新能源主題混合C 0.6628 0.6628 0.6607 0.6607 0.0021 0.32%
2025-05-15 014542 華安新能源主題混合C 0.6607 0.6607 0.6700 0.6700 -0.0093 -1.39%
2025-05-14 014542 華安新能源主題混合C 0.6700 0.6700 0.6664 0.6664 0.0036 0.54%
2025-05-13 014542 華安新能源主題混合C 0.6664 0.6664 0.6676 0.6676 -0.0012 -0.18%
2025-05-12 014542 華安新能源主題混合C 0.6676 0.6676 0.6556 0.6556 0.0120 1.83%
2025-05-09 014542 華安新能源主題混合C 0.6556 0.6556 0.6604 0.6604 -0.0048 -0.73%
2025-05-08 014542 華安新能源主題混合C 0.6604 0.6604 0.6527 0.6527 0.0077 1.18%
2025-05-07 014542 華安新能源主題混合C 0.6527 0.6527 0.6513 0.6513 0.0014 0.21%
2025-05-06 014542 華安新能源主題混合C 0.6513 0.6513 0.6410 0.6410 0.0103 1.61%
2025-04-30 014542 華安新能源主題混合C 0.6410 0.6410 0.6362 0.6362 0.0048 0.75%
2025-04-29 014542 華安新能源主題混合C 0.6362 0.6362 0.6344 0.6344 0.0018 0.28%
2025-04-28 014542 華安新能源主題混合C 0.6344 0.6344 0.6376 0.6376 -0.0032 -0.50%
2025-04-25 014542 華安新能源主題混合C 0.6376 0.6376 0.6398 0.6398 -0.0022 -0.34%
2025-04-24 014542 華安新能源主題混合C 0.6398 0.6398 0.6391 0.6391 0.0007 0.11%
2025-04-23 014542 華安新能源主題混合C 0.6391 0.6391 0.6333 0.6333 0.0058 0.92%
2025-04-22 014542 華安新能源主題混合C 0.6333 0.6333 0.6325 0.6325 0.0008 0.13%
2025-04-21 014542 華安新能源主題混合C 0.6325 0.6325 0.6230 0.6230 0.0095 1.52%
2025-04-18 014542 華安新能源主題混合C 0.6230 0.6230 0.6222 0.6222 0.0008 0.13%
2025-04-17 014542 華安新能源主題混合C 0.6222 0.6222 0.6211 0.6211 0.0011 0.18%
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2025-04-15 014542 華安新能源主題混合C 0.6295 0.6295 0.6317 0.6317 -0.0022 -0.35%
2025-04-14 014542 華安新能源主題混合C 0.6317 0.6317 0.6220 0.6220 0.0097 1.56%
2025-04-11 014542 華安新能源主題混合C 0.6220 0.6220 0.6119 0.6119 0.0101 1.65%
2025-04-10 014542 華安新能源主題混合C 0.6119 0.6119 0.6023 0.6023 0.0096 1.59%
2025-04-09 014542 華安新能源主題混合C 0.6023 0.6023 0.5955 0.5955 0.0068 1.14%
2025-04-08 014542 華安新能源主題混合C 0.5955 0.5955 0.5956 0.5956 -0.0001 -0.02%
2025-04-07 014542 華安新能源主題混合C 0.5956 0.5956 0.6619 0.6619 -0.0663 -10.02%
2025-04-03 014542 華安新能源主題混合C 0.6619 0.6619 0.6698 0.6698 -0.0079 -1.18%
2025-04-02 014542 華安新能源主題混合C 0.6698 0.6698 0.6684 0.6684 0.0014 0.21%
2025-04-01 014542 華安新能源主題混合C 0.6684 0.6684 0.6678 0.6678 0.0006 0.09%
2025-03-31 014542 華安新能源主題混合C 0.6678 0.6678 0.6766 0.6766 -0.0088 -1.30%
2025-03-28 014542 華安新能源主題混合C 0.6766 0.6766 0.6869 0.6869 -0.0103 -1.50%
2025-03-27 014542 華安新能源主題混合C 0.6869 0.6869 0.6884 0.6884 -0.0015 -0.22%
2025-03-26 014542 華安新能源主題混合C 0.6884 0.6884 0.6865 0.6865 0.0019 0.28%
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2025-03-06 014542 華安新能源主題混合C 0.7133 0.7133 0.6998 0.6998 0.0135 1.93%
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2025-02-10 014542 華安新能源主題混合C 0.6767 0.6767 0.6787 0.6787 -0.0020 -0.29%
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2025-02-06 014542 華安新能源主題混合C 0.6674 0.6674 0.6500 0.6500 0.0174 2.68%
2025-02-05 014542 華安新能源主題混合C 0.6500 0.6500 0.6492 0.6492 0.0008 0.12%
2025-01-27 014542 華安新能源主題混合C 0.6492 0.6492 0.6609 0.6609 -0.0117 -1.77%
2025-01-22 014542 華安新能源主題混合C 0.6574 0.6574 0.6611 0.6611 -0.0037 -0.56%
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2025-01-13 014542 華安新能源主題混合C 0.6253 0.6253 0.6171 0.6171 0.0082 1.33%
2025-01-10 014542 華安新能源主題混合C 0.6171 0.6171 0.6283 0.6283 -0.0112 -1.78%
2025-01-09 014542 華安新能源主題混合C 0.6283 0.6283 0.6235 0.6235 0.0048 0.77%
2025-01-08 014542 華安新能源主題混合C 0.6235 0.6235 0.6312 0.6312 -0.0077 -1.22%
2025-01-07 014542 華安新能源主題混合C 0.6312 0.6312 0.6246 0.6246 0.0066 1.06%
2025-01-06 014542 華安新能源主題混合C 0.6246 0.6246 0.6228 0.6228 0.0018 0.29%
2025-01-03 014542 華安新能源主題混合C 0.6228 0.6228 0.6352 0.6352 -0.0124 -1.95%
2025-01-02 014542 華安新能源主題混合C 0.6352 0.6352 0.6518 0.6518 -0.0166 -2.55%