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華安新能源主題混合C基金凈值查詢(014542)

今天最新凈值 0.6613 -0.0093 -1.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6572 -0.0041 -0.6190%
  • 累計凈值：0.6613
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2050億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王春 熊哲穎
近一年華安新能源主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安新能源主題混合C(014542)基金累計收益率7.15%
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2024-11-18 014542 華安新能源主題混合C 0.6837 0.6837 0.6928 0.6928 -0.0091 -1.31%
2024-11-15 014542 華安新能源主題混合C 0.6928 0.6928 0.7128 0.7128 -0.0200 -2.81%
2024-11-14 014542 華安新能源主題混合C 0.7128 0.7128 0.7344 0.7344 -0.0216 -2.94%
2024-11-13 014542 華安新能源主題混合C 0.7344 0.7344 0.7272 0.7272 0.0072 0.99%
2024-11-12 014542 華安新能源主題混合C 0.7272 0.7272 0.7350 0.7350 -0.0078 -1.06%
2024-11-11 014542 華安新能源主題混合C 0.7350 0.7350 0.7100 0.7100 0.0250 3.52%
2024-11-08 014542 華安新能源主題混合C 0.7100 0.7100 0.7125 0.7125 -0.0025 -0.35%
2024-11-07 014542 華安新能源主題混合C 0.7125 0.7125 0.7082 0.7082 0.0043 0.61%
2024-11-06 014542 華安新能源主題混合C 0.7082 0.7082 0.7053 0.7053 0.0029 0.41%
2024-11-05 014542 華安新能源主題混合C 0.7053 0.7053 0.6852 0.6852 0.0201 2.93%
2024-11-04 014542 華安新能源主題混合C 0.6852 0.6852 0.6770 0.6770 0.0082 1.21%
2024-11-01 014542 華安新能源主題混合C 0.6770 0.6770 0.6872 0.6872 -0.0102 -1.48%
2024-10-31 014542 華安新能源主題混合C 0.6872 0.6872 0.6833 0.6833 0.0039 0.57%
2024-10-30 014542 華安新能源主題混合C 0.6833 0.6833 0.6852 0.6852 -0.0019 -0.28%
2024-10-29 014542 華安新能源主題混合C 0.6852 0.6852 0.6976 0.6976 -0.0124 -1.78%
2024-10-28 014542 華安新能源主題混合C 0.6976 0.6976 0.6991 0.6991 -0.0015 -0.21%
2024-10-25 014542 華安新能源主題混合C 0.6991 0.6991 0.6836 0.6836 0.0155 2.27%
2024-10-24 014542 華安新能源主題混合C 0.6836 0.6836 0.6929 0.6929 -0.0093 -1.34%
2024-10-23 014542 華安新能源主題混合C 0.6929 0.6929 0.6835 0.6835 0.0094 1.38%
2024-10-22 014542 華安新能源主題混合C 0.6835 0.6835 0.6606 0.6606 0.0229 3.47%
2024-10-21 014542 華安新能源主題混合C 0.6606 0.6606 0.6541 0.6541 0.0065 0.99%
2024-10-18 014542 華安新能源主題混合C 0.6541 0.6541 0.6251 0.6251 0.0290 4.64%
2024-10-17 014542 華安新能源主題混合C 0.6251 0.6251 0.6259 0.6259 -0.0008 -0.13%
2024-10-16 014542 華安新能源主題混合C 0.6259 0.6259 0.6300 0.6300 -0.0041 -0.65%
2024-10-15 014542 華安新能源主題混合C 0.6300 0.6300 0.6491 0.6491 -0.0191 -2.94%
2024-10-14 014542 華安新能源主題混合C 0.6491 0.6491 0.6385 0.6385 0.0106 1.66%
2024-10-11 014542 華安新能源主題混合C 0.6385 0.6385 0.6637 0.6637 -0.0252 -3.80%
2024-10-10 014542 華安新能源主題混合C 0.6637 0.6637 0.6589 0.6589 0.0048 0.73%
2024-10-09 014542 華安新能源主題混合C 0.6589 0.6589 0.7033 0.7033 -0.0444 -6.31%
2024-10-08 014542 華安新能源主題混合C 0.7033 0.7033 0.6556 0.6556 0.0477 7.28%
2024-09-30 014542 華安新能源主題混合C 0.6556 0.6556 0.6046 0.6046 0.0510 8.44%
2024-09-27 014542 華安新能源主題混合C 0.6046 0.6046 0.5718 0.5718 0.0328 5.74%
2024-09-26 014542 華安新能源主題混合C 0.5718 0.5718 0.5608 0.5608 0.0110 1.96%
2024-09-25 014542 華安新能源主題混合C 0.5608 0.5608 0.5559 0.5559 0.0049 0.88%
2024-09-24 014542 華安新能源主題混合C 0.5559 0.5559 0.5387 0.5387 0.0172 3.19%
2024-09-23 014542 華安新能源主題混合C 0.5387 0.5387 0.5423 0.5423 -0.0036 -0.66%
2024-09-20 014542 華安新能源主題混合C 0.5423 0.5423 0.5483 0.5483 -0.0060 -1.09%
2024-09-19 014542 華安新能源主題混合C 0.5483 0.5483 0.5461 0.5461 0.0022 0.40%
2024-09-18 014542 華安新能源主題混合C 0.5461 0.5461 0.5430 0.5430 0.0031 0.57%
2024-09-13 014542 華安新能源主題混合C 0.5430 0.5430 0.5506 0.5506 -0.0076 -1.38%
2024-09-12 014542 華安新能源主題混合C 0.5506 0.5506 0.5514 0.5514 -0.0008 -0.15%
2024-09-11 014542 華安新能源主題混合C 0.5514 0.5514 0.5446 0.5446 0.0068 1.25%
2024-09-10 014542 華安新能源主題混合C 0.5446 0.5446 0.5464 0.5464 -0.0018 -0.33%
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2024-09-05 014542 華安新能源主題混合C 0.5606 0.5606 0.5607 0.5607 -0.0001 -0.02%
2024-09-04 014542 華安新能源主題混合C 0.5607 0.5607 0.5610 0.5610 -0.0003 -0.05%
2024-09-03 014542 華安新能源主題混合C 0.5610 0.5610 0.5537 0.5537 0.0073 1.32%
2024-09-02 014542 華安新能源主題混合C 0.5537 0.5537 0.5657 0.5657 -0.0120 -2.12%
2024-08-30 014542 華安新能源主題混合C 0.5657 0.5657 0.5575 0.5575 0.0082 1.47%
2024-08-29 014542 華安新能源主題混合C 0.5575 0.5575 0.5491 0.5491 0.0084 1.53%
2024-08-28 014542 華安新能源主題混合C 0.5491 0.5491 0.5437 0.5437 0.0054 0.99%
2024-08-27 014542 華安新能源主題混合C 0.5437 0.5437 0.5478 0.5478 -0.0041 -0.75%
2024-08-26 014542 華安新能源主題混合C 0.5478 0.5478 0.5439 0.5439 0.0039 0.72%
2024-08-23 014542 華安新能源主題混合C 0.5439 0.5439 0.5453 0.5453 -0.0014 -0.26%
2024-08-22 014542 華安新能源主題混合C 0.5453 0.5453 0.5498 0.5498 -0.0045 -0.82%
2024-08-21 014542 華安新能源主題混合C 0.5498 0.5498 0.5536 0.5536 -0.0038 -0.69%
2024-08-20 014542 華安新能源主題混合C 0.5536 0.5536 0.5615 0.5615 -0.0079 -1.41%
2024-08-19 014542 華安新能源主題混合C 0.5615 0.5615 0.5635 0.5635 -0.0020 -0.35%
2024-08-16 014542 華安新能源主題混合C 0.5635 0.5635 0.5657 0.5657 -0.0022 -0.39%
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2024-08-13 014542 華安新能源主題混合C 0.5722 0.5722 0.5689 0.5689 0.0033 0.58%
2024-08-12 014542 華安新能源主題混合C 0.5689 0.5689 0.5716 0.5716 -0.0027 -0.47%
2024-08-09 014542 華安新能源主題混合C 0.5716 0.5716 0.5721 0.5721 -0.0005 -0.09%
2024-08-08 014542 華安新能源主題混合C 0.5721 0.5721 0.5748 0.5748 -0.0027 -0.47%
2024-08-07 014542 華安新能源主題混合C 0.5748 0.5748 0.5737 0.5737 0.0011 0.19%
2024-08-06 014542 華安新能源主題混合C 0.5737 0.5737 0.5705 0.5705 0.0032 0.56%
2024-08-05 014542 華安新能源主題混合C 0.5705 0.5705 0.5848 0.5848 -0.0143 -2.45%
2024-08-02 014542 華安新能源主題混合C 0.5848 0.5848 0.5973 0.5973 -0.0125 -2.09%
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2024-07-30 014542 華安新能源主題混合C 0.5905 0.5905 0.5934 0.5934 -0.0029 -0.49%
2024-07-29 014542 華安新能源主題混合C 0.5934 0.5934 0.6041 0.6041 -0.0107 -1.77%
2024-07-26 014542 華安新能源主題混合C 0.6041 0.6041 0.5927 0.5927 0.0114 1.92%
2024-07-25 014542 華安新能源主題混合C 0.5927 0.5927 0.5867 0.5867 0.0060 1.02%
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2024-07-17 014542 華安新能源主題混合C 0.5813 0.5813 0.5909 0.5909 -0.0096 -1.62%
2024-07-16 014542 華安新能源主題混合C 0.5909 0.5909 0.5891 0.5891 0.0018 0.31%
2024-07-15 014542 華安新能源主題混合C 0.5891 0.5891 0.5919 0.5919 -0.0028 -0.47%
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2024-06-14 014542 華安新能源主題混合C 0.6090 0.6090 0.6083 0.6083 0.0007 0.12%
2024-06-13 014542 華安新能源主題混合C 0.6083 0.6083 0.6043 0.6043 0.0040 0.66%
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2024-06-06 014542 華安新能源主題混合C 0.6065 0.6065 0.6095 0.6095 -0.0030 -0.49%
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2024-06-03 014542 華安新能源主題混合C 0.6102 0.6102 0.6103 0.6103 -0.0001 -0.02%
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2024-05-30 014542 華安新能源主題混合C 0.6151 0.6151 0.6143 0.6143 0.0008 0.13%
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2024-05-28 014542 華安新能源主題混合C 0.6133 0.6133 0.6117 0.6117 0.0016 0.26%
2024-05-27 014542 華安新能源主題混合C 0.6117 0.6117 0.6006 0.6006 0.0111 1.85%
2024-05-24 014542 華安新能源主題混合C 0.6006 0.6006 0.6071 0.6071 -0.0065 -1.07%