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華安新能源主題混合C基金凈值查詢(014542)

今天最新凈值 0.6613 -0.0093 -1.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6572 -0.0041 -0.6190%
  • 累計(jì)凈值：0.6613
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2050億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王春 熊哲穎
近一月華安新能源主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安新能源主題混合C(014542)基金累計(jì)收益率4.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014542 華安新能源主題混合C 0.6600 0.6600 0.6613 0.6613 -0.0013 -0.20%
2025-05-22 014542 華安新能源主題混合C 0.6613 0.6613 0.6706 0.6706 -0.0093 -1.39%
2025-05-21 014542 華安新能源主題混合C 0.6706 0.6706 0.6629 0.6629 0.0077 1.16%
2025-05-20 014542 華安新能源主題混合C 0.6629 0.6629 0.6617 0.6617 0.0012 0.18%
2025-05-19 014542 華安新能源主題混合C 0.6617 0.6617 0.6628 0.6628 -0.0011 -0.17%
2025-05-16 014542 華安新能源主題混合C 0.6628 0.6628 0.6607 0.6607 0.0021 0.32%
2025-05-15 014542 華安新能源主題混合C 0.6607 0.6607 0.6700 0.6700 -0.0093 -1.39%
2025-05-14 014542 華安新能源主題混合C 0.6700 0.6700 0.6664 0.6664 0.0036 0.54%
2025-05-13 014542 華安新能源主題混合C 0.6664 0.6664 0.6676 0.6676 -0.0012 -0.18%
2025-05-12 014542 華安新能源主題混合C 0.6676 0.6676 0.6556 0.6556 0.0120 1.83%
2025-05-09 014542 華安新能源主題混合C 0.6556 0.6556 0.6604 0.6604 -0.0048 -0.73%
2025-05-08 014542 華安新能源主題混合C 0.6604 0.6604 0.6527 0.6527 0.0077 1.18%
2025-05-07 014542 華安新能源主題混合C 0.6527 0.6527 0.6513 0.6513 0.0014 0.21%
2025-05-06 014542 華安新能源主題混合C 0.6513 0.6513 0.6410 0.6410 0.0103 1.61%
2025-04-30 014542 華安新能源主題混合C 0.6410 0.6410 0.6362 0.6362 0.0048 0.75%
2025-04-29 014542 華安新能源主題混合C 0.6362 0.6362 0.6344 0.6344 0.0018 0.28%
2025-04-28 014542 華安新能源主題混合C 0.6344 0.6344 0.6376 0.6376 -0.0032 -0.50%
2025-04-25 014542 華安新能源主題混合C 0.6376 0.6376 0.6398 0.6398 -0.0022 -0.34%
2025-04-24 014542 華安新能源主題混合C 0.6398 0.6398 0.6391 0.6391 0.0007 0.11%