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中銀中國混合(LOF)C基金凈值查詢(014537)

今天最新凈值 0.9009 0.0020 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8964 -0.0045 -0.4995%
  • 累計(jì)凈值：0.9009
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4172億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥 王睿
今年以來中銀中國混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀中國混合(LOF)C(014537)基金累計(jì)收益率-3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8992 0.8992 0.9009 0.9009 -0.0017 -0.19%
2025-05-21 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9009 0.9009 0.8989 0.8989 0.0020 0.22%
2025-05-20 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8989 0.8989 0.8895 0.8895 0.0094 1.06%
2025-05-19 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8895 0.8895 0.8873 0.8873 0.0022 0.25%
2025-05-16 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8873 0.8873 0.8850 0.8850 0.0023 0.26%
2025-05-15 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8850 0.8850 0.8922 0.8922 -0.0072 -0.81%
2025-05-14 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8922 0.8922 0.8911 0.8911 0.0011 0.12%
2025-05-13 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8911 0.8911 0.8884 0.8884 0.0027 0.30%
2025-05-12 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8884 0.8884 0.8846 0.8846 0.0038 0.43%
2025-05-09 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8846 0.8846 0.8855 0.8855 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8855 0.8855 0.8859 0.8859 -0.0004 -0.05%
2025-05-07 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8859 0.8859 0.8861 0.8861 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8861 0.8861 0.8804 0.8804 0.0057 0.65%
2025-04-30 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8804 0.8804 0.8771 0.8771 0.0033 0.38%
2025-04-29 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8771 0.8771 0.8793 0.8793 -0.0022 -0.25%
2025-04-28 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8793 0.8793 0.8869 0.8869 -0.0076 -0.86%
2025-04-25 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8869 0.8869 0.8877 0.8877 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8877 0.8877 0.8894 0.8894 -0.0017 -0.19%
2025-04-23 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8894 0.8894 0.8932 0.8932 -0.0038 -0.43%
2025-04-22 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8932 0.8932 0.8933 0.8933 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8933 0.8933 0.8925 0.8925 0.0008 0.09%
2025-04-18 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8925 0.8925 0.8948 0.8948 -0.0023 -0.26%
2025-04-17 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8948 0.8948 0.8886 0.8886 0.0062 0.70%
2025-04-16 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8886 0.8886 0.8876 0.8876 0.0010 0.11%
2025-04-15 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8876 0.8876 0.8915 0.8915 -0.0039 -0.44%
2025-04-14 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8915 0.8915 0.8907 0.8907 0.0008 0.09%
2025-04-11 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8907 0.8907 0.8914 0.8914 -0.0007 -0.08%
2025-04-10 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8914 0.8914 0.8850 0.8850 0.0064 0.72%
2025-04-09 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8850 0.8850 0.8655 0.8655 0.0195 2.25%
2025-04-08 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8655 0.8655 0.8524 0.8524 0.0131 1.54%
2025-04-07 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8524 0.8524 0.9065 0.9065 -0.0541 -5.97%
2025-04-03 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9065 0.9065 0.9067 0.9067 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9067 0.9067 0.9126 0.9126 -0.0059 -0.65%
2025-04-01 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9126 0.9126 0.9105 0.9105 0.0021 0.23%
2025-03-31 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9105 0.9105 0.9226 0.9226 -0.0121 -1.31%
2025-03-28 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9226 0.9226 0.9259 0.9259 -0.0033 -0.36%
2025-03-27 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9259 0.9259 0.9255 0.9255 0.0004 0.04%
2025-03-26 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9255 0.9255 0.9268 0.9268 -0.0013 -0.14%
2025-03-25 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9268 0.9268 0.9299 0.9299 -0.0031 -0.33%
2025-03-24 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9299 0.9299 0.9326 0.9326 -0.0027 -0.29%
2025-03-21 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9326 0.9326 0.9407 0.9407 -0.0081 -0.86%
2025-03-20 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9407 0.9407 0.9460 0.9460 -0.0053 -0.56%
2025-03-19 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9460 0.9460 0.9497 0.9497 -0.0037 -0.39%
2025-03-18 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9497 0.9497 0.9503 0.9503 -0.0006 -0.06%
2025-03-17 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9503 0.9503 0.9524 0.9524 -0.0021 -0.22%
2025-03-14 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9524 0.9524 0.9371 0.9371 0.0153 1.63%
2025-03-13 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9371 0.9371 0.9413 0.9413 -0.0042 -0.45%
2025-03-12 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9413 0.9413 0.9449 0.9449 -0.0036 -0.38%
2025-03-11 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9449 0.9449 0.9404 0.9404 0.0045 0.48%
2025-03-10 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9404 0.9404 0.9437 0.9437 -0.0033 -0.35%
2025-03-07 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9437 0.9437 0.9453 0.9453 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9453 0.9453 0.9327 0.9327 0.0126 1.35%
2025-03-05 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9327 0.9327 0.9337 0.9337 -0.0010 -0.11%
2025-03-04 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9337 0.9337 0.9241 0.9241 0.0096 1.04%
2025-03-03 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9241 0.9241 0.9229 0.9229 0.0012 0.13%
2025-02-28 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9229 0.9229 0.9426 0.9426 -0.0197 -2.09%
2025-02-27 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9426 0.9426 0.9454 0.9454 -0.0028 -0.30%
2025-02-26 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9454 0.9454 0.9299 0.9299 0.0155 1.67%
2025-02-25 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9299 0.9299 0.9346 0.9346 -0.0047 -0.50%
2025-02-24 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9346 0.9346 0.9313 0.9313 0.0033 0.35%
2025-02-21 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9313 0.9313 0.9178 0.9178 0.0135 1.47%
2025-02-20 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9178 0.9178 0.9159 0.9159 0.0019 0.21%
2025-02-19 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9159 0.9159 0.9058 0.9058 0.0101 1.12%
2025-02-18 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9058 0.9058 0.9221 0.9221 -0.0163 -1.77%
2025-02-17 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9221 0.9221 0.9199 0.9199 0.0022 0.24%
2025-02-14 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9199 0.9199 0.9189 0.9189 0.0010 0.11%
2025-02-13 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9189 0.9189 0.9246 0.9246 -0.0057 -0.62%
2025-02-12 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9246 0.9246 0.9148 0.9148 0.0098 1.07%
2025-02-11 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9148 0.9148 0.9246 0.9246 -0.0098 -1.06%
2025-02-10 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9246 0.9246 0.9204 0.9204 0.0042 0.46%
2025-02-07 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9204 0.9204 0.9109 0.9109 0.0095 1.04%
2025-02-06 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9109 0.9109 0.9008 0.9008 0.0101 1.12%
2025-02-05 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9008 0.9008 0.8981 0.8981 0.0027 0.30%
2025-01-27 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8981 0.8981 0.9037 0.9037 -0.0056 -0.62%
2025-01-22 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8935 0.8935 0.9037 0.9037 -0.0102 -1.13%
2025-01-14 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9020 0.9020 0.8830 0.8830 0.0190 2.15%
2025-01-13 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8830 0.8830 0.8813 0.8813 0.0017 0.19%
2025-01-10 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8813 0.8813 0.8912 0.8912 -0.0099 -1.11%
2025-01-09 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8912 0.8912 0.8897 0.8897 0.0015 0.17%
2025-01-08 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8897 0.8897 0.8945 0.8945 -0.0048 -0.54%
2025-01-07 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8945 0.8945 0.8889 0.8889 0.0056 0.63%
2025-01-06 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8889 0.8889 0.8921 0.8921 -0.0032 -0.36%
2025-01-03 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8921 0.8921 0.9043 0.9043 -0.0122 -1.35%
2025-01-02 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9043 0.9043 0.9250 0.9250 -0.0207 -2.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%