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中銀中國(guó)混合(LOF)C基金凈值查詢(014537)

今天最新凈值 0.9009 0.0020 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8964 -0.0045 -0.4995%
  • 累計(jì)凈值：0.9009
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4172億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥 王睿
近一年中銀中國(guó)混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀中國(guó)混合(LOF)C(014537)基金累計(jì)收益率-3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9009 0.9009 0.8989 0.8989 0.0020 0.22%
2025-05-20 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8989 0.8989 0.8895 0.8895 0.0094 1.06%
2025-05-19 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8895 0.8895 0.8873 0.8873 0.0022 0.25%
2025-05-16 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8873 0.8873 0.8850 0.8850 0.0023 0.26%
2025-05-15 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8850 0.8850 0.8922 0.8922 -0.0072 -0.81%
2025-05-14 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8922 0.8922 0.8911 0.8911 0.0011 0.12%
2025-05-13 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8911 0.8911 0.8884 0.8884 0.0027 0.30%
2025-05-12 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8884 0.8884 0.8846 0.8846 0.0038 0.43%
2025-05-09 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8846 0.8846 0.8855 0.8855 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8855 0.8855 0.8859 0.8859 -0.0004 -0.05%
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2025-04-22 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8932 0.8932 0.8933 0.8933 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8933 0.8933 0.8925 0.8925 0.0008 0.09%
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2025-04-17 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8948 0.8948 0.8886 0.8886 0.0062 0.70%
2025-04-16 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8886 0.8886 0.8876 0.8876 0.0010 0.11%
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2025-04-14 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8915 0.8915 0.8907 0.8907 0.0008 0.09%
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2025-04-10 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8914 0.8914 0.8850 0.8850 0.0064 0.72%
2025-04-09 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8850 0.8850 0.8655 0.8655 0.0195 2.25%
2025-04-08 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8655 0.8655 0.8524 0.8524 0.0131 1.54%
2025-04-07 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8524 0.8524 0.9065 0.9065 -0.0541 -5.97%
2025-04-03 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9065 0.9065 0.9067 0.9067 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9067 0.9067 0.9126 0.9126 -0.0059 -0.65%
2025-04-01 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9126 0.9126 0.9105 0.9105 0.0021 0.23%
2025-03-31 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9105 0.9105 0.9226 0.9226 -0.0121 -1.31%
2025-03-28 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9226 0.9226 0.9259 0.9259 -0.0033 -0.36%
2025-03-27 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9259 0.9259 0.9255 0.9255 0.0004 0.04%
2025-03-26 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9255 0.9255 0.9268 0.9268 -0.0013 -0.14%
2025-03-25 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9268 0.9268 0.9299 0.9299 -0.0031 -0.33%
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2025-03-19 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9460 0.9460 0.9497 0.9497 -0.0037 -0.39%
2025-03-18 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9497 0.9497 0.9503 0.9503 -0.0006 -0.06%
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2025-03-14 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9524 0.9524 0.9371 0.9371 0.0153 1.63%
2025-03-13 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9371 0.9371 0.9413 0.9413 -0.0042 -0.45%
2025-03-12 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9413 0.9413 0.9449 0.9449 -0.0036 -0.38%
2025-03-11 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9449 0.9449 0.9404 0.9404 0.0045 0.48%
2025-03-10 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9404 0.9404 0.9437 0.9437 -0.0033 -0.35%
2025-03-07 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9437 0.9437 0.9453 0.9453 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9453 0.9453 0.9327 0.9327 0.0126 1.35%
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2025-03-03 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9241 0.9241 0.9229 0.9229 0.0012 0.13%
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2025-02-24 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9346 0.9346 0.9313 0.9313 0.0033 0.35%
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2025-02-17 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9221 0.9221 0.9199 0.9199 0.0022 0.24%
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2025-02-12 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9246 0.9246 0.9148 0.9148 0.0098 1.07%
2025-02-11 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9148 0.9148 0.9246 0.9246 -0.0098 -1.06%
2025-02-10 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9246 0.9246 0.9204 0.9204 0.0042 0.46%
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2025-01-27 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8981 0.8981 0.9037 0.9037 -0.0056 -0.62%
2025-01-22 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8935 0.8935 0.9037 0.9037 -0.0102 -1.13%
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2025-01-09 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8912 0.8912 0.8897 0.8897 0.0015 0.17%
2025-01-08 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8897 0.8897 0.8945 0.8945 -0.0048 -0.54%
2025-01-07 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8945 0.8945 0.8889 0.8889 0.0056 0.63%
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2024-12-24 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9326 0.9326 0.9252 0.9252 0.0074 0.80%
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2024-12-20 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9350 0.9350 0.9344 0.9344 0.0006 0.06%
2024-12-19 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9344 0.9344 0.9378 0.9378 -0.0034 -0.36%
2024-12-18 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9378 0.9378 0.9346 0.9346 0.0032 0.34%
2024-12-17 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9346 0.9346 0.9422 0.9422 -0.0076 -0.81%
2024-12-16 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9422 0.9422 0.9522 0.9522 -0.0100 -1.05%
2024-12-13 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9522 0.9522 0.9725 0.9725 -0.0203 -2.09%
2024-12-12 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9725 0.9725 0.9657 0.9657 0.0068 0.70%
2024-12-11 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9657 0.9657 0.9625 0.9625 0.0032 0.33%
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2024-12-09 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9535 0.9535 0.9635 0.9635 -0.0100 -1.04%
2024-12-06 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9635 0.9635 0.9550 0.9550 0.0085 0.89%
2024-12-05 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9550 0.9550 0.9523 0.9523 0.0027 0.28%
2024-12-04 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9523 0.9523 0.9627 0.9627 -0.0104 -1.08%
2024-12-03 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9627 0.9627 0.9644 0.9644 -0.0017 -0.18%
2024-12-02 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9644 0.9644 0.9553 0.9553 0.0091 0.95%
2024-11-29 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9553 0.9553 0.9455 0.9455 0.0098 1.04%
2024-11-28 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9455 0.9455 0.9461 0.9461 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9461 0.9461 0.9339 0.9339 0.0122 1.31%
2024-11-26 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9339 0.9339 0.9340 0.9340 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9340 0.9340 0.9363 0.9363 -0.0023 -0.25%
2024-11-22 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9363 0.9363 0.9608 0.9608 -0.0245 -2.55%
2024-11-21 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9608 0.9608 0.9632 0.9632 -0.0024 -0.25%
2024-11-20 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9632 0.9632 0.9594 0.9594 0.0038 0.40%
2024-11-19 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9594 0.9594 0.9568 0.9568 0.0026 0.27%
2024-11-18 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9568 0.9568 0.9555 0.9555 0.0013 0.14%
2024-11-15 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9555 0.9555 0.9735 0.9735 -0.0180 -1.85%
2024-11-14 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9735 0.9735 0.9878 0.9878 -0.0143 -1.45%
2024-11-13 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9878 0.9878 0.9916 0.9916 -0.0038 -0.38%
2024-11-12 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9916 0.9916 1.0020 1.0020 -0.0104 -1.04%
2024-11-11 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 1.0020 1.0020 1.0063 1.0063 -0.0043 -0.43%
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2024-11-06 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9989 0.9989 0.9943 0.9943 0.0046 0.46%
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2024-10-30 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9618 0.9618 0.9624 0.9624 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9624 0.9624 0.9706 0.9706 -0.0082 -0.84%
2024-10-28 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9706 0.9706 0.9660 0.9660 0.0046 0.48%
2024-10-25 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10%
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2024-10-23 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9735 0.9735 0.9735 0.9735 0.0000 0.00%
2024-10-22 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9735 0.9735 0.9785 0.9785 -0.0050 -0.51%
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2024-10-10 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9533 0.9533 0.9586 0.9586 -0.0053 -0.55%
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2024-09-26 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8407 0.8407 0.8115 0.8115 0.0292 3.60%
2024-09-25 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8115 0.8115 0.8022 0.8022 0.0093 1.16%
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2024-09-23 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.7803 0.7803 0.7823 0.7823 -0.0020 -0.26%
2024-09-20 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.7823 0.7823 0.7827 0.7827 -0.0004 -0.05%
2024-09-19 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.7827 0.7827 0.7762 0.7762 0.0065 0.84%
2024-09-18 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.7762 0.7762 0.7754 0.7754 0.0008 0.10%
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2024-09-12 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.7782 0.7782 0.7810 0.7810 -0.0028 -0.36%
2024-09-11 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.7810 0.7810 0.7814 0.7814 -0.0004 -0.05%
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2024-08-12 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8144 0.8144 0.8175 0.8175 -0.0031 -0.38%
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2024-07-15 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8295 0.8295 0.8343 0.8343 -0.0048 -0.58%
2024-07-12 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8343 0.8343 0.8321 0.8321 0.0022 0.26%
2024-07-11 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8321 0.8321 0.8177 0.8177 0.0144 1.76%
2024-07-10 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8177 0.8177 0.8170 0.8170 0.0007 0.09%
2024-07-09 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8170 0.8170 0.8143 0.8143 0.0027 0.33%
2024-07-08 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8143 0.8143 0.8270 0.8270 -0.0127 -1.54%
2024-07-05 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8270 0.8270 0.8255 0.8255 0.0015 0.18%
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2024-07-01 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8370 0.8370 0.8330 0.8330 0.0040 0.48%
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2024-06-27 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8330 0.8330 0.8436 0.8436 -0.0106 -1.26%
2024-06-26 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8436 0.8436 0.8345 0.8345 0.0091 1.09%
2024-06-25 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8345 0.8345 0.8369 0.8369 -0.0024 -0.29%
2024-06-24 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8369 0.8369 0.8455 0.8455 -0.0086 -1.02%
2024-06-21 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8455 0.8455 0.8473 0.8473 -0.0018 -0.21%
2024-06-20 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8473 0.8473 0.8560 0.8560 -0.0087 -1.02%
2024-06-19 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8560 0.8560 0.8615 0.8615 -0.0055 -0.64%
2024-06-18 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8615 0.8615 0.8640 0.8640 -0.0025 -0.29%
2024-06-17 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8640 0.8640 0.8660 0.8660 -0.0020 -0.23%
2024-06-14 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8660 0.8660 0.8654 0.8654 0.0006 0.07%
2024-06-13 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8654 0.8654 0.8742 0.8742 -0.0088 -1.01%
2024-06-12 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8742 0.8742 0.8754 0.8754 -0.0012 -0.14%
2024-06-11 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8754 0.8754 0.8779 0.8779 -0.0025 -0.28%
2024-06-07 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8779 0.8779 0.8803 0.8803 -0.0024 -0.27%
2024-06-06 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8803 0.8803 0.8896 0.8896 -0.0093 -1.05%
2024-06-05 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8896 0.8896 0.8937 0.8937 -0.0041 -0.46%
2024-06-04 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8937 0.8937 0.8853 0.8853 0.0084 0.95%
2024-06-03 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8853 0.8853 0.8865 0.8865 -0.0012 -0.14%
2024-05-31 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8865 0.8865 0.8866 0.8866 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8866 0.8866 0.8887 0.8887 -0.0021 -0.24%
2024-05-29 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8887 0.8887 0.8905 0.8905 -0.0018 -0.20%
2024-05-28 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8905 0.8905 0.8979 0.8979 -0.0074 -0.82%
2024-05-27 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8979 0.8979 0.8951 0.8951 0.0028 0.31%
2024-05-24 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8951 0.8951 0.9063 0.9063 -0.0112 -1.24%
2024-05-23 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9063 0.9063 0.9184 0.9184 -0.0121 -1.32%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%