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中銀中國(guó)混合(LOF)C基金凈值查詢(014537)

今天最新凈值 0.9009 0.0020 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8964 -0.0045 -0.4995%
  • 累計(jì)凈值：0.9009
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4172億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥 王睿
近一周中銀中國(guó)混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀中國(guó)混合(LOF)C(014537)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8992 0.8992 0.9009 0.9009 -0.0017 -0.19%
2025-05-21 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.9009 0.9009 0.8989 0.8989 0.0020 0.22%
2025-05-20 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8989 0.8989 0.8895 0.8895 0.0094 1.06%
2025-05-19 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8895 0.8895 0.8873 0.8873 0.0022 0.25%
2025-05-16 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 0.8873 0.8873 0.8850 0.8850 0.0023 0.26%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%