搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀中國混合(LOF)C基金凈值查詢(014537)

今天最新凈值 0.9009 0.0020 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8964 -0.0045 -0.4995%
  • 累計(jì)凈值：0.9009
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4172億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥 王睿
近一月中銀中國混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀中國混合(LOF)C(014537)基金累計(jì)收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8992 0.8992 0.9009 0.9009 -0.0017 -0.19%
2025-05-21 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.9009 0.9009 0.8989 0.8989 0.0020 0.22%
2025-05-20 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8989 0.8989 0.8895 0.8895 0.0094 1.06%
2025-05-19 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8895 0.8895 0.8873 0.8873 0.0022 0.25%
2025-05-16 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8873 0.8873 0.8850 0.8850 0.0023 0.26%
2025-05-15 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8850 0.8850 0.8922 0.8922 -0.0072 -0.81%
2025-05-14 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8922 0.8922 0.8911 0.8911 0.0011 0.12%
2025-05-13 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8911 0.8911 0.8884 0.8884 0.0027 0.30%
2025-05-12 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8884 0.8884 0.8846 0.8846 0.0038 0.43%
2025-05-09 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8846 0.8846 0.8855 0.8855 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8855 0.8855 0.8859 0.8859 -0.0004 -0.05%
2025-05-07 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8859 0.8859 0.8861 0.8861 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8861 0.8861 0.8804 0.8804 0.0057 0.65%
2025-04-30 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8804 0.8804 0.8771 0.8771 0.0033 0.38%
2025-04-29 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8771 0.8771 0.8793 0.8793 -0.0022 -0.25%
2025-04-28 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8793 0.8793 0.8869 0.8869 -0.0076 -0.86%
2025-04-25 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8869 0.8869 0.8877 0.8877 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8877 0.8877 0.8894 0.8894 -0.0017 -0.19%
2025-04-23 014537 中銀中國混合(LOF)C 0.8894 0.8894 0.8932 0.8932 -0.0038 -0.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%