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易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接A)基金凈值查詢(014532)

今天最新凈值 0.8764 0.0071 0.8200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8764
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5148億
  • 最近資產(chǎn)：17.64億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
近一周易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A|易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(014532)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8759 0.8759 0.8764 0.8764 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.8693 0.8693 0.0071 0.82%
2025-05-20 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8693 0.8693 0.8643 0.8643 0.0050 0.58%
2025-05-19 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8643 0.8643 0.8665 0.8665 -0.0022 -0.25%
2025-05-16 014532 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8665 0.8665 0.8716 0.8716 -0.0051 -0.59%