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易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接A)基金凈值查詢(xún)(014532)

今天最新凈值 0.8759 -0.0005 -0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8759
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5148億
  • 最近資產(chǎn)：24.70億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
近一季易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A|易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(014532)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8759 0.8759 0.8764 0.8764 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.8693 0.8693 0.0071 0.82%
2025-05-20 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8693 0.8693 0.8643 0.8643 0.0050 0.58%
2025-05-19 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8643 0.8643 0.8665 0.8665 -0.0022 -0.25%
2025-05-16 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8665 0.8665 0.8716 0.8716 -0.0051 -0.59%
2025-05-15 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8716 0.8716 0.8768 0.8768 -0.0052 -0.59%
2025-05-14 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8768 0.8768 0.8641 0.8641 0.0127 1.47%
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2025-05-12 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8624 0.8624 0.8546 0.8546 0.0078 0.91%
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2025-04-29 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8394 0.8394 0.8429 0.8429 -0.0035 -0.42%
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2025-04-23 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8433 0.8433 0.8432 0.8432 0.0001 0.01%
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2025-04-17 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8378 0.8378 0.8359 0.8359 0.0019 0.23%
2025-04-16 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8359 0.8359 0.8330 0.8330 0.0029 0.35%
2025-04-15 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8330 0.8330 0.8318 0.8318 0.0012 0.14%
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2025-04-09 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8106 0.8106 0.8055 0.8055 0.0051 0.63%
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2025-04-07 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7935 0.7935 0.8476 0.8476 -0.0541 -6.38%
2025-04-03 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8476 0.8476 0.8526 0.8526 -0.0050 -0.59%
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2025-03-03 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8543 0.8543 0.8581 0.8581 -0.0038 -0.44%
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2025-02-27 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8727 0.8727 0.8687 0.8687 0.0040 0.46%
2025-02-26 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8687 0.8687 0.8636 0.8636 0.0051 0.59%
2025-02-25 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8636 0.8636 0.8721 0.8721 -0.0085 -0.97%
2025-02-24 014532 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8721 0.8721 0.8749 0.8749 -0.0028 -0.32%