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匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C(匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合C)基金凈值查詢(014525)

今天最新凈值 1.0164 0.0109 1.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0119 -0.0045 -0.4430%
  • 累計(jì)凈值：1.0164
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3716億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董超
今年以來匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C|匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C(014525)基金累計(jì)收益率5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0105 1.0105 1.0164 1.0164 -0.0059 -0.58%
2025-05-21 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0164 1.0164 1.0055 1.0055 0.0109 1.08%
2025-05-20 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0055 1.0055 0.9944 0.9944 0.0111 1.12%
2025-05-19 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9944 0.9944 0.9919 0.9919 0.0025 0.25%
2025-05-16 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9919 0.9919 0.9920 0.9920 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9920 0.9920 1.0040 1.0040 -0.0120 -1.20%
2025-05-14 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0040 1.0040 0.9968 0.9968 0.0072 0.72%
2025-05-13 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9968 0.9968 0.9996 0.9996 -0.0028 -0.28%
2025-05-12 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9996 0.9996 0.9763 0.9763 0.0233 2.39%
2025-05-09 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9763 0.9763 0.9710 0.9710 0.0053 0.55%
2025-05-08 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9710 0.9710 0.9623 0.9623 0.0087 0.90%
2025-05-07 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9623 0.9623 0.9590 0.9590 0.0033 0.34%
2025-05-06 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9590 0.9590 0.9450 0.9450 0.0140 1.48%
2025-04-30 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9450 0.9450 0.9485 0.9485 -0.0035 -0.37%
2025-04-29 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9485 0.9485 0.9523 0.9523 -0.0038 -0.40%
2025-04-28 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9523 0.9523 0.9507 0.9507 0.0016 0.17%
2025-04-25 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9507 0.9507 0.9517 0.9517 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9517 0.9517 0.9543 0.9543 -0.0026 -0.27%
2025-04-23 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9543 0.9543 0.9328 0.9328 0.0215 2.30%
2025-04-22 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9328 0.9328 0.9311 0.9311 0.0017 0.18%
2025-04-21 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9311 0.9311 0.9231 0.9231 0.0080 0.87%
2025-04-18 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9231 0.9231 0.9207 0.9207 0.0024 0.26%
2025-04-17 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9207 0.9207 0.9180 0.9180 0.0027 0.29%
2025-04-16 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9180 0.9180 0.9283 0.9283 -0.0103 -1.11%
2025-04-15 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9283 0.9283 0.9226 0.9226 0.0057 0.62%
2025-04-14 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9226 0.9226 0.9156 0.9156 0.0070 0.76%
2025-04-11 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9156 0.9156 0.9015 0.9015 0.0141 1.56%
2025-04-10 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9015 0.9015 0.8743 0.8743 0.0272 3.11%
2025-04-09 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.8743 0.8743 0.8670 0.8670 0.0073 0.84%
2025-04-08 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.8670 0.8670 0.8529 0.8529 0.0141 1.65%
2025-04-07 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.8529 0.8529 0.9685 0.9685 -0.1156 -11.94%
2025-04-03 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9685 0.9685 0.9980 0.9980 -0.0295 -2.96%
2025-04-02 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9980 0.9980 0.9979 0.9979 0.0001 0.01%
2025-04-01 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9979 0.9979 0.9959 0.9959 0.0020 0.20%
2025-03-31 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9959 0.9959 1.0058 1.0058 -0.0099 -0.98%
2025-03-28 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0058 1.0058 1.0126 1.0126 -0.0068 -0.67%
2025-03-27 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0126 1.0126 1.0086 1.0086 0.0040 0.40%
2025-03-26 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0086 1.0086 1.0074 1.0074 0.0012 0.12%
2025-03-25 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0074 1.0074 1.0146 1.0146 -0.0072 -0.71%
2025-03-24 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0146 1.0146 1.0065 1.0065 0.0081 0.80%
2025-03-21 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0065 1.0065 1.0333 1.0333 -0.0268 -2.59%
2025-03-20 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0333 1.0333 1.0346 1.0346 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0346 1.0346 1.0288 1.0288 0.0058 0.56%
2025-03-18 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0288 1.0288 1.0147 1.0147 0.0141 1.39%
2025-03-17 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0147 1.0147 1.0200 1.0200 -0.0053 -0.52%
2025-03-14 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0200 1.0200 1.0016 1.0016 0.0184 1.84%
2025-03-13 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0016 1.0016 1.0080 1.0080 -0.0064 -0.63%
2025-03-12 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0080 1.0080 1.0106 1.0106 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0106 1.0106 1.0082 1.0082 0.0024 0.24%
2025-03-10 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0082 1.0082 1.0110 1.0110 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0110 1.0110 1.0152 1.0152 -0.0042 -0.41%
2025-03-06 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0152 1.0152 1.0018 1.0018 0.0134 1.34%
2025-03-05 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0018 1.0018 0.9869 0.9869 0.0149 1.51%
2025-03-04 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9869 0.9869 1.0036 1.0036 -0.0167 -1.66%
2025-03-03 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0036 1.0036 0.9911 0.9911 0.0125 1.26%
2025-02-28 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9911 0.9911 1.0133 1.0133 -0.0222 -2.19%
2025-02-27 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0133 1.0133 1.0019 1.0019 0.0114 1.14%
2025-02-26 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 1.0019 1.0019 0.9927 0.9927 0.0092 0.93%
2025-02-25 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9927 0.9927 0.9970 0.9970 -0.0043 -0.43%
2025-02-24 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9970 0.9970 0.9999 0.9999 -0.0029 -0.29%
2025-02-21 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9999 0.9999 0.9851 0.9851 0.0148 1.50%
2025-02-20 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9851 0.9851 0.9921 0.9921 -0.0070 -0.71%
2025-02-19 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9921 0.9921 0.9817 0.9817 0.0104 1.06%
2025-02-18 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9817 0.9817 0.9754 0.9754 0.0063 0.65%
2025-02-17 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9754 0.9754 0.9791 0.9791 -0.0037 -0.38%
2025-02-14 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9636 0.9636 0.0155 1.61%
2025-02-13 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9636 0.9636 0.9742 0.9742 -0.0106 -1.09%
2025-02-12 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9742 0.9742 0.9599 0.9599 0.0143 1.49%
2025-02-11 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9599 0.9599 0.9698 0.9698 -0.0099 -1.02%
2025-02-10 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9698 0.9698 0.9687 0.9687 0.0011 0.11%
2025-02-07 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9687 0.9687 0.9468 0.9468 0.0219 2.31%
2025-02-06 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9468 0.9468 0.9253 0.9253 0.0215 2.32%
2025-02-05 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9253 0.9253 0.9305 0.9305 -0.0052 -0.56%
2025-01-27 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9305 0.9305 0.9316 0.9316 -0.0011 -0.12%
2025-01-22 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9314 0.9314 0.9458 0.9458 -0.0144 -1.52%
2025-01-14 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9275 0.9275 0.9033 0.9033 0.0242 2.68%
2025-01-13 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9033 0.9033 0.9077 0.9077 -0.0044 -0.48%
2025-01-10 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9077 0.9077 0.9202 0.9202 -0.0125 -1.36%
2025-01-09 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9202 0.9202 0.9247 0.9247 -0.0045 -0.49%
2025-01-08 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9247 0.9247 0.9235 0.9235 0.0012 0.13%
2025-01-07 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9235 0.9235 0.9277 0.9277 -0.0042 -0.45%
2025-01-06 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9277 0.9277 0.9246 0.9246 0.0031 0.34%
2025-01-03 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9246 0.9246 0.9282 0.9282 -0.0036 -0.39%
2025-01-02 014525 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C 0.9282 0.9282 0.9497 0.9497 -0.0215 -2.26%