匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C(匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合C)基金凈值查詢(014525)
今天最新凈值
1.0164
0.0109 1.0800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0119
-0.0045 -0.4430%
- 累計(jì)凈值：1.0164
- 成立日期：2023-01-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3716億
- 最近資產(chǎn)：0.37億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：董超
近一月匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C|匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C(014525)基金累計(jì)收益率8.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0109 |
1.08% |
| 2025-05-20 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0055 |
1.0055 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0111 |
1.12% |
| 2025-05-19 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0233 |
2.39% |
| 2025-05-09 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0053 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0087 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0140 |
1.48% |
| 2025-04-30 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0215 |
2.30% |
