| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0109 |
1.08% |
| 2025-05-20 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0055 |
1.0055 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0111 |
1.12% |
| 2025-05-19 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0233 |
2.39% |
| 2025-05-09 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0053 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0087 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0140 |
1.48% |
| 2025-04-30 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0215 |
2.30% |
| 2025-04-22 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0080 |
0.87% |
| 2025-04-18 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-04-17 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0103 |
-1.11% |
| 2025-04-15 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0057 |
0.62% |
|
|
| 2025-04-14 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-04-11 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0141 |
1.56% |
| 2025-04-10 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9015 |
0.9015 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0272 |
3.11% |
| 2025-04-09 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0073 |
0.84% |
| 2025-04-08 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0141 |
1.65% |
| 2025-04-07 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8529 |
0.8529 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.1156 |
-11.94% |
| 2025-04-03 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0295 |
-2.96% |
| 2025-04-02 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-03-27 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-03-26 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2025-03-24 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-03-21 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0268 |
-2.59% |
| 2025-03-20 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-03-18 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0141 |
1.39% |
| 2025-03-17 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-03-14 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0184 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-03-12 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-03-06 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0134 |
1.34% |
| 2025-03-05 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0149 |
1.51% |
| 2025-03-04 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9869 |
0.9869 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0167 |
-1.66% |
| 2025-03-03 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0125 |
1.26% |
| 2025-02-28 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9911 |
0.9911 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0222 |
-2.19% |
| 2025-02-27 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0114 |
1.14% |
| 2025-02-26 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0092 |
0.93% |
| 2025-02-25 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0148 |
1.50% |
| 2025-02-20 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-02-19 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0104 |
1.06% |
| 2025-02-18 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0063 |
0.65% |
| 2025-02-17 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0155 |
1.61% |
| 2025-02-13 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0106 |
-1.09% |
| 2025-02-12 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0143 |
1.49% |
| 2025-02-11 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2025-02-10 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0219 |
2.31% |
| 2025-02-06 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0215 |
2.32% |
| 2025-02-05 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0144 |
-1.52% |
| 2025-01-14 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0242 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0125 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-01-06 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0215 |
-2.26% |
| 2024-12-31 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0154 |
1.64% |
| 2024-12-23 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-12-20 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0167 |
-1.76% |
| 2024-12-19 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-12-18 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0074 |
0.78% |
| 2024-12-16 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2024-12-13 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0182 |
-1.88% |
| 2024-12-12 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0123 |
1.29% |
| 2024-12-11 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-12-09 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0106 |
1.12% |
| 2024-12-06 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0136 |
1.46% |
| 2024-12-05 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2024-12-04 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-12-03 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-12-02 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9395 |
0.9395 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0120 |
1.29% |
| 2024-11-29 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0065 |
0.71% |
| 2024-11-28 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0133 |
-1.42% |
| 2024-11-27 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0156 |
1.70% |
| 2024-11-26 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0164 |
-1.75% |
| 2024-11-25 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0127 |
1.38% |
| 2024-11-22 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0226 |
-2.39% |
| 2024-11-21 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-11-20 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0094 |
1.00% |
| 2024-11-18 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0109 |
-1.15% |
| 2024-11-14 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0203 |
-2.09% |
| 2024-11-13 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0083 |
0.86% |
| 2024-11-12 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2024-11-11 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0101 |
1.06% |
| 2024-11-08 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0121 |
-1.25% |
| 2024-11-07 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0147 |
1.54% |
| 2024-11-06 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0162 |
-1.67% |
| 2024-11-05 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0164 |
1.72% |
| 2024-11-04 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0118 |
1.25% |
| 2024-11-01 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-10-31 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2024-10-30 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2024-10-29 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0122 |
-1.26% |
| 2024-10-28 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-10-25 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0092 |
0.96% |
| 2024-10-24 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2024-10-23 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-10-22 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-10-21 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2024-10-18 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0239 |
2.54% |
| 2024-10-17 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2024-10-16 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0085 |
-0.89% |
| 2024-10-15 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0265 |
-2.69% |
| 2024-10-14 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0121 |
1.24% |
| 2024-10-11 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0204 |
-2.05% |
| 2024-10-10 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0199 |
2.04% |
| 2024-10-09 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9737 |
0.9737 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0722 |
-6.90% |
| 2024-10-08 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
1.0459 |
1.0459 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0501 |
5.03% |
| 2024-09-30 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0548 |
5.82% |
| 2024-09-27 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0304 |
3.34% |
| 2024-09-26 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9106 |
0.9106 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0164 |
1.83% |
| 2024-09-25 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0077 |
0.87% |
| 2024-09-24 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0206 |
2.38% |
| 2024-09-23 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-09-20 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8651 |
0.8651 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-09-18 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0106 |
1.25% |
| 2024-09-13 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0043 |
-0.50% |
| 2024-09-12 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-09-11 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0081 |
0.96% |
| 2024-09-10 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-09-09 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0134 |
-1.56% |
| 2024-09-06 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-09-05 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-04 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2024-09-03 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0063 |
0.73% |
| 2024-09-02 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0094 |
-1.08% |
| 2024-08-30 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0146 |
1.70% |
| 2024-08-29 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-08-28 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-08-27 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-08-26 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-08-23 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0051 |
0.60% |
| 2024-08-22 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-08-21 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-08-20 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2024-08-19 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-08-16 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-08-15 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-08-14 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2024-08-13 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-08-12 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-08-09 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-08 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-08-07 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0054 |
0.64% |
| 2024-08-06 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8464 |
0.8464 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-08-05 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0125 |
-1.46% |
| 2024-08-02 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0117 |
-1.35% |
| 2024-07-31 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0178 |
2.08% |
| 2024-07-30 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0080 |
-0.93% |
| 2024-07-29 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0078 |
-0.89% |
| 2024-07-26 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0121 |
1.41% |
| 2024-07-25 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2024-07-24 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2024-07-23 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0125 |
-1.42% |
| 2024-07-22 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-19 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-07-18 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0119 |
1.36% |
| 2024-07-17 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0073 |
-0.83% |
| 2024-07-16 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-07-15 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2024-07-12 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0075 |
0.85% |
| 2024-07-11 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0117 |
1.35% |
| 2024-07-10 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-07-09 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0051 |
0.59% |
| 2024-07-08 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0098 |
-1.12% |
| 2024-07-05 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-07-04 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-07-03 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-07-02 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0095 |
-1.06% |
| 2024-07-01 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-06-28 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0067 |
0.76% |
| 2024-06-27 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8872 |
0.8872 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0139 |
-1.54% |
| 2024-06-26 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-06-25 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9024 |
0.9024 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-06-24 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2024-06-21 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2024-06-20 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-06-19 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-06-18 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0094 |
1.04% |
| 2024-06-17 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9045 |
0.9045 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-06-14 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-06-12 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-06-11 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9000 |
0.9000 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0113 |
-1.24% |
| 2024-06-07 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2024-06-06 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0058 |
0.64% |
| 2024-06-05 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0149 |
-1.61% |
| 2024-06-04 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-06-03 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0074 |
0.81% |
| 2024-05-31 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-05-30 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2024-05-29 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-05-28 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2024-05-27 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0124 |
1.36% |
| 2024-05-24 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-05-23 |
014525 |
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0067 |
-0.73% |
