匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C(匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合C)基金凈值查詢(014525)

今天最新凈值 1.0164 0.0109 1.0800% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0051 -0.0054 -0.5319%

近一周匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C|匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合C基金凈值查詢

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近一周,匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C(014525)基金累計收益率4.33%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	014525	匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C	1.0105	1.0105	1.0164	1.0164	-0.0059	-0.58%
2025-05-21	014525	匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C	1.0164	1.0164	1.0055	1.0055	0.0109	1.08%
2025-05-20	014525	匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C	1.0055	1.0055	0.9944	0.9944	0.0111	1.12%
2025-05-19	014525	匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C	0.9944	0.9944	0.9919	0.9919	0.0025	0.25%
2025-05-16	014525	匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C	0.9919	0.9919	0.9920	0.9920	-0.0001	-0.01%

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