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英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A(英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起A)基金凈值查詢(014511)

今天最新凈值 1.1029 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1029
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1600億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一年英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A|英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A(014511)基金累計(jì)收益率4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1032 1.1032 1.1024 1.1024 0.0008 0.07%
2025-05-16 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2025-05-15 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.1030 1.1030 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1030 1.1030 1.1033 1.1033 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1033 1.1033 1.1024 1.1024 0.0009 0.08%
2025-05-12 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.1040 1.1040 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-05-08 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1039 1.1039 1.1027 1.1027 0.0012 0.11%
2025-05-07 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-04-30 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1027 1.1027 1.1023 1.1023 0.0004 0.04%
2025-04-29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1023 1.1023 1.1013 1.1013 0.0010 0.09%
2025-04-28 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.1009 1.1009 0.0004 0.04%
2025-04-25 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2025-04-24 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1008 1.1008 1.1009 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.1013 1.1013 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.1009 1.1009 0.0004 0.04%
2025-04-21 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.1013 1.1013 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.1014 1.1014 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1014 1.1014 1.1016 1.1016 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2025-04-15 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.1014 1.1014 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2025-04-11 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2025-04-10 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.1003 1.1003 0.0010 0.09%
2025-04-09 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1003 1.1003 1.1000 1.1000 0.0003 0.03%
2025-04-08 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1000 1.1000 1.1012 1.1012 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1012 1.1012 1.0990 1.0990 0.0022 0.20%
2025-04-03 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0966 1.0966 0.0024 0.22%
2025-04-02 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0966 1.0966 1.0958 1.0958 0.0008 0.07%
2025-04-01 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0958 1.0958 1.0960 1.0960 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0960 1.0960 1.0957 1.0957 0.0003 0.03%
2025-03-28 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2025-03-27 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0958 1.0958 1.0952 1.0952 0.0006 0.05%
2025-03-25 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0952 1.0952 1.0948 1.0948 0.0004 0.04%
2025-03-24 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0948 1.0948 1.0945 1.0945 0.0003 0.03%
2025-03-21 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0945 1.0945 1.0950 1.0950 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0950 1.0950 1.0934 1.0934 0.0016 0.15%
2025-03-19 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0934 1.0934 1.0928 1.0928 0.0006 0.05%
2025-03-18 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.03%
2025-03-17 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0925 1.0925 1.0940 1.0940 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09%
2025-03-13 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2025-03-12 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0930 1.0930 1.0912 1.0912 0.0018 0.16%
2025-03-11 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0912 1.0912 1.0929 1.0929 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0929 1.0929 1.0930 1.0930 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0930 1.0930 1.0949 1.0949 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0949 1.0949 1.0962 1.0962 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0962 1.0962 1.0958 1.0958 0.0004 0.04%
2025-03-04 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0959 1.0959 1.0944 1.0944 0.0015 0.14%
2025-02-28 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0944 1.0944 1.0928 1.0928 0.0016 0.15%
2025-02-27 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0928 1.0928 1.0937 1.0937 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0937 1.0937 1.0925 1.0925 0.0012 0.11%
2025-02-25 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0925 1.0925 1.0913 1.0913 0.0012 0.11%
2025-02-24 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0913 1.0913 1.0925 1.0925 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0925 1.0925 1.0935 1.0935 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0935 1.0935 1.0949 1.0949 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0949 1.0949 1.0926 1.0926 0.0023 0.21%
2025-02-18 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0926 1.0926 1.0933 1.0933 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0933 1.0933 1.0942 1.0942 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0942 1.0942 1.0954 1.0954 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0954 1.0954 1.0957 1.0957 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0957 1.0957 1.0960 1.0960 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0960 1.0960 1.0956 1.0956 0.0004 0.04%
2025-02-10 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0956 1.0956 1.0967 1.0967 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0967 1.0967 1.0972 1.0972 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0972 1.0972 1.0965 1.0965 0.0007 0.06%
2025-02-05 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0965 1.0965 1.0957 1.0957 0.0008 0.07%
2025-01-27 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0957 1.0957 1.0936 1.0936 0.0021 0.19%
2025-01-22 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2025-01-14 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0912 1.0912 1.0891 1.0891 0.0021 0.19%
2025-01-13 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0891 1.0891 1.0906 1.0906 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0906 1.0906 1.0901 1.0901 0.0005 0.05%
2025-01-09 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0901 1.0901 1.0918 1.0918 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0918 1.0918 1.0920 1.0920 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0920 1.0920 1.0932 1.0932 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2025-01-03 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0930 1.0930 1.0924 1.0924 0.0006 0.05%
2025-01-02 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0924 1.0924 1.0904 1.0904 0.0020 0.18%
2024-12-31 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0904 1.0904 1.0891 1.0891 0.0013 0.12%
2024-12-26 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0879 1.0879 1.0868 1.0868 0.0011 0.10%
2024-12-25 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0868 1.0868 1.0877 1.0877 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0877 1.0877 1.0886 1.0886 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0886 1.0886 1.0883 1.0883 0.0003 0.03%
2024-12-20 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0883 1.0883 1.0860 1.0860 0.0023 0.21%
2024-12-19 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0860 1.0860 1.0846 1.0846 0.0014 0.13%
2024-12-18 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0846 1.0846 1.0856 1.0856 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0856 1.0856 1.0861 1.0861 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0861 1.0861 1.0835 1.0835 0.0026 0.24%
2024-12-13 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0835 1.0835 1.0810 1.0810 0.0025 0.23%
2024-12-12 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0810 1.0810 1.0797 1.0797 0.0013 0.12%
2024-12-11 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0797 1.0797 1.0744 1.0744 0.0053 0.49%
2024-12-10 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0744 1.0744 1.0726 1.0726 0.0018 0.17%
2024-12-09 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0726 1.0726 1.0717 1.0717 0.0009 0.08%
2024-12-06 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0717 1.0717 1.0719 1.0719 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
2024-12-04 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0719 1.0719 1.0712 1.0712 0.0007 0.07%
2024-12-03 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0714 1.0714 1.0697 1.0697 0.0017 0.16%
2024-11-29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0697 1.0697 1.0689 1.0689 0.0008 0.07%
2024-11-28 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0689 1.0689 1.0683 1.0683 0.0006 0.06%
2024-11-27 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 0.0000 0.00%
2024-11-26 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2024-11-25 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0682 1.0682 1.0677 1.0677 0.0005 0.05%
2024-11-22 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0677 1.0677 1.0678 1.0678 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0678 1.0678 1.0674 1.0674 0.0004 0.04%
2024-11-20 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2024-11-19 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2024-11-18 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0672 1.0672 1.0672 1.0672 0.0000 0.00%
2024-11-15 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2024-11-14 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2024-11-13 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0668 1.0668 1.0669 1.0669 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0669 1.0669 1.0666 1.0666 0.0003 0.03%
2024-11-11 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0662 1.0662 0.0004 0.04%
2024-11-08 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2024-11-07 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0661 1.0661 1.0654 1.0654 0.0007 0.07%
2024-11-06 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0654 1.0654 1.0656 1.0656 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2024-11-04 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0655 1.0655 1.0655 1.0655 0.0000 0.00%
2024-11-01 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0655 1.0655 1.0649 1.0649 0.0006 0.06%
2024-10-31 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0649 1.0649 1.0644 1.0644 0.0005 0.05%
2024-10-30 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2024-10-28 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0642 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2024-10-25 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0634 1.0634 0.0005 0.05%
2024-10-24 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2024-10-23 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0633 1.0633 1.0636 1.0636 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0636 1.0636 1.0643 1.0643 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2024-10-18 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0642 1.0642 1.0646 1.0646 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0646 1.0646 1.0639 1.0639 0.0007 0.07%
2024-10-16 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0643 1.0643 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0643 1.0643 1.0641 1.0641 0.0002 0.02%
2024-10-14 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0633 1.0633 0.0008 0.08%
2024-10-11 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0633 1.0633 1.0627 1.0627 0.0006 0.06%
2024-10-10 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0627 1.0627 1.0611 1.0611 0.0016 0.15%
2024-10-09 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0611 1.0611 1.0608 1.0608 0.0003 0.03%
2024-10-08 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0608 1.0608 1.0625 1.0625 -0.0017 -0.16%
2024-09-30 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0625 1.0625 1.0637 1.0637 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0637 1.0637 1.0654 1.0654 -0.0017 -0.16%
2024-09-26 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0654 1.0654 1.0655 1.0655 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0655 1.0655 1.0641 1.0641 0.0014 0.13%
2024-09-24 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2024-09-23 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2024-09-20 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0638 1.0638 0.0003 0.03%
2024-09-19 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0642 1.0642 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2024-09-13 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0638 1.0638 0.0003 0.03%
2024-09-12 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2024-09-11 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0631 1.0631 0.0007 0.07%
2024-09-10 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2024-09-09 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2024-09-06 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2024-09-05 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2024-09-04 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2024-09-03 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0627 1.0627 1.0622 1.0622 0.0005 0.05%
2024-09-02 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0622 1.0622 1.0613 1.0613 0.0009 0.08%
2024-08-30 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0613 1.0613 1.0611 1.0611 0.0002 0.02%
2024-08-29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0611 1.0611 1.0612 1.0612 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0612 1.0612 1.0607 1.0607 0.0005 0.05%
2024-08-27 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0607 1.0607 1.0614 1.0614 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0614 1.0614 1.0614 1.0614 0.0000 0.00%
2024-08-23 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0614 1.0614 1.0608 1.0608 0.0006 0.06%
2024-08-22 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2024-08-21 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0608 1.0608 1.0606 1.0606 0.0002 0.02%
2024-08-20 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0606 1.0606 1.0608 1.0608 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2024-08-16 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0607 1.0607 1.0611 1.0611 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0611 1.0611 1.0614 1.0614 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0614 1.0614 1.0611 1.0611 0.0003 0.03%
2024-08-13 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0611 1.0611 1.0602 1.0602 0.0009 0.08%
2024-08-12 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0602 1.0602 1.0617 1.0617 -0.0015 -0.14%
2024-08-09 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0617 1.0617 1.0624 1.0624 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0624 1.0624 1.0630 1.0630 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2024-08-06 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0629 1.0629 1.0633 1.0633 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0633 1.0633 1.0629 1.0629 0.0004 0.04%
2024-08-02 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0629 1.0629 1.0629 1.0629 0.0000 0.00%
2024-07-31 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0623 1.0623 1.0615 1.0615 0.0008 0.08%
2024-07-30 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2024-07-29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0612 1.0612 1.0610 1.0610 0.0002 0.02%
2024-07-26 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2024-07-25 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2024-07-24 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0610 1.0610 1.0611 1.0611 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0611 1.0611 1.0605 1.0605 0.0006 0.06%
2024-07-22 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0605 1.0605 1.0594 1.0594 0.0011 0.10%
2024-07-19 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0594 1.0594 1.0590 1.0590 0.0004 0.04%
2024-07-18 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0590 1.0590 1.0593 1.0593 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2024-07-16 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2024-07-15 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0592 1.0592 1.0590 1.0590 0.0002 0.02%
2024-07-12 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2024-07-11 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2024-07-10 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2024-07-09 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0584 1.0584 1.0579 1.0579 0.0005 0.05%
2024-07-08 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0579 1.0579 1.0588 1.0588 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0588 1.0588 1.0593 1.0593 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0593 1.0593 1.0594 1.0594 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0594 1.0594 1.0589 1.0589 0.0005 0.05%
2024-07-02 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0589 1.0589 1.0583 1.0583 0.0006 0.06%
2024-07-01 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0583 1.0583 1.0592 1.0592 -0.0009 -0.08%
2024-06-28 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2024-06-27 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0591 1.0591 1.0587 1.0587 0.0004 0.04%
2024-06-26 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0587 1.0587 1.0583 1.0583 0.0004 0.04%
2024-06-25 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0583 1.0583 1.0578 1.0578 0.0005 0.05%
2024-06-24 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2024-06-21 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0575 1.0575 1.0577 1.0577 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2024-06-19 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0575 1.0575 1.0569 1.0569 0.0006 0.06%
2024-06-18 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2024-06-17 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2024-06-13 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0568 1.0568 1.0569 1.0569 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2024-06-07 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2024-06-06 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2024-06-05 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0566 1.0566 1.0562 1.0562 0.0004 0.04%
2024-06-04 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2024-06-03 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0561 1.0561 1.0556 1.0556 0.0005 0.05%
2024-05-31 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0556 1.0556 1.0553 1.0553 0.0003 0.03%
2024-05-30 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2024-05-29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2024-05-28 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2024-05-27 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2024-05-24 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0550 1.0550 1.0551 1.0551 -0.0001 -0.01%