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英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A(英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起A)基金凈值查詢(014511)

今天最新凈值 1.1030 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1030
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1600億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一月英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A|英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A(014511)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1032 1.1032 1.1024 1.1024 0.0008 0.07%
2025-05-16 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2025-05-15 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.1030 1.1030 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1030 1.1030 1.1033 1.1033 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1033 1.1033 1.1024 1.1024 0.0009 0.08%
2025-05-12 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.1040 1.1040 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-05-08 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1039 1.1039 1.1027 1.1027 0.0012 0.11%
2025-05-07 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-04-30 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1027 1.1027 1.1023 1.1023 0.0004 0.04%
2025-04-29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1023 1.1023 1.1013 1.1013 0.0010 0.09%
2025-04-28 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.1009 1.1009 0.0004 0.04%
2025-04-25 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2025-04-24 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1008 1.1008 1.1009 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.1013 1.1013 -0.0004 -0.04%