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匯添富先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢(014508)

今天最新凈值 1.0613 0.0136 1.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0719 0.0106 0.9979%
  • 累計(jì)凈值：1.0613
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0046億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董超
近一周匯添富先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富先進(jìn)制造混合A(014508)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014508 匯添富先進(jìn)制造混合A 1.0725 1.0725 1.0613 1.0613 0.0112 1.06%
2025-05-20 014508 匯添富先進(jìn)制造混合A 1.0613 1.0613 1.0477 1.0477 0.0136 1.30%
2025-05-19 014508 匯添富先進(jìn)制造混合A 1.0477 1.0477 1.0450 1.0450 0.0027 0.26%
2025-05-16 014508 匯添富先進(jìn)制造混合A 1.0450 1.0450 1.0462 1.0462 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 014508 匯添富先進(jìn)制造混合A 1.0462 1.0462 1.0562 1.0562 -0.0100 -0.95%